GROUPE MATEUS
Dépôt
| Dénomination | GROUPE MATEUS |
| Siren | 505139279 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 20293 |
| Numéro de Gestion | 2008B03173 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94500 Champigny-sur-Marne |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 075.00 | 5 075.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 39 555.00 | 27 147.00 | 12 408.00 | 11 444.00 |
CU Autres participations | 77 450.00 | 1 500.00 | 75 950.00 | 75 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 723 932.00 | 43 320.00 | 2 680 612.00 | 2 570 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 850 011.00 | 79 541.00 | 2 770 470.00 | 2 658 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 886.00 | 111 976.00 | 982 910.00 | 942 921.00 |
BZ Autres créances | 321 036.00 | 42 260.00 | 278 776.00 | 171 680.00 |
CF Disponibilités | 142 769.00 | 142 769.00 | 278 722.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | 841.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 559 532.00 | 154 236.00 | 1 405 296.00 | 1 393 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 409 543.00 | 233 777.00 | 4 175 766.00 | 4 051 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 560 272.00 | 2 248 532.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 002.00 | 311 740.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 947 274.00 | 2 725 272.00 | ||
DP Provisions pour risques | 282 000.00 | 332 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 282 000.00 | 332 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 494.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 616.00 | 42 736.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 400.00 | 92 400.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 658.00 | 166 285.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 257 465.00 | 265 829.00 | ||
EA Autres dettes | 130 859.00 | 12 614.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 493.00 | 341 835.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 946 492.00 | 994 193.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 175 766.00 | 4 051 466.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 492.00 | 994 193.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 341 075.00 | 341 075.00 | 132 332.00 | |
FG Production vendue services | 921 020.00 | 921 020.00 | 1 249 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 095.00 | 1 262 095.00 | 1 381 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 034.00 | 80 444.00 | ||
FQ Autres produits | 600.00 | 132.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 320 729.00 | 1 462 042.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 864.00 | 91 795.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 567.00 | 10 589.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 339 268.00 | 396 860.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 902.00 | 5 346.00 | ||
FY Salaires et traitements | 270 205.00 | 264 100.00 | ||
FZ Charges sociales | 102 173.00 | 99 927.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 267.00 | 1 607.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 740.00 | |||
GE Autres charges | 82 473.00 | 59 686.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 997 719.00 | 934 651.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 323 010.00 | 527 390.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 42 000.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 34 044.00 | 36 307.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 34 044.00 | 78 307.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 489.00 | 3 656.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 489.00 | 3 656.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 32 556.00 | 74 651.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 355 566.00 | 602 041.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 337.00 | 37 398.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 177.00 | 230 089.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 177.00 | 239 589.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 161.00 | -202 190.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 147 724.00 | 88 111.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 111.00 | 1 577 747.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 109.00 | 1 266 007.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 002.00 | 311 740.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 637.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 075.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 824.00 | 4 898.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 691 518.00 | 255 778.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 734 416.00 | 260 675.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 075.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | 42 055.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 144 414.00 | 2 802 882.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 081.00 | 2 850 011.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 075.00 | 5 075.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 380.00 | 3 267.00 | 29 647.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 454.00 | 3 267.00 | 34 721.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 282 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 332 000.00 | 50 000.00 | 282 000.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 500.00 | |||
06 aucun libellé | 43 320.00 | 43 320.00 | ||
6T Sur comptes clients | 170 010.00 | 58 034.00 | 111 976.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 260.00 | 42 260.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 090.00 | 58 034.00 | 199 056.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 589 090.00 | 108 034.00 | 481 056.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 58 034.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 50 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 2 723 932.00 | 2 723 932.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 151 207.00 | 151 207.00 | ||
UX Autres créances clients | 943 679.00 | 943 679.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 66 844.00 | 66 844.00 | ||
VB T. V. A. | 40 122.00 | 40 122.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 255.00 | 10 255.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 814.00 | 203 814.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | 841.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 142 195.00 | 1 418 263.00 | 2 723 932.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 604.00 | 38 604.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 658.00 | 268 658.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 647.00 | 57 647.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 212.00 | 25 212.00 | ||
VW T.V.A. | 170 366.00 | 170 366.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 239.00 | 4 239.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 012.00 | 22 012.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 859.00 | 130 859.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 178 493.00 | 178 493.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 092.00 | 896 092.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 337.00 | |||