Compagnie Financière de Logistique (CFL)
Dépôt
| Dénomination | Compagnie Financière de Logistique (CFL) |
| Siren | 505242859 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2017/005755 |
| Numéro de Gestion | 2008B00571 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28700 BEVILLE-LE-COMTE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 513 927.00 | 373 907.00 | 140 020.00 | 280 041.00 |
AP Constructions | 33 491.00 | 24 558.00 | 8 933.00 | 12 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 586 937.00 | 1 585 733.00 | 1 204.00 | 3 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 861.00 | 73 804.00 | 12 057.00 | 29 064.00 |
CU Autres participations | 535 876 618.00 | 450 426 618.00 | 85 450 000.00 | 85 450 000.00 |
BF Prêts | 27 806.00 | 6 259.00 | 21 546.00 | 12 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | 5 350.00 | 5 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | 538 129 993.00 | 452 490 880.00 | 85 639 112.00 | 85 792 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 933 526.00 | 3 933 526.00 | 4 259 998.00 | |
BZ Autres créances | 4 421 091.00 | 4 421 091.00 | 5 123 287.00 | |
CF Disponibilités | 41 611.00 | 41 611.00 | 30 496.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 686.00 | 4 686.00 | 53 681.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 400 916.00 | 8 400 916.00 | 9 467 464.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 530 909.00 | 452 490 880.00 | 94 040 028.00 | 95 260 130.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 231 429.00 | 231 429.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 068 461.00 | 75 068 461.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 143.00 | 23 143.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 183 065.00 | 1 640 777.00 | ||
DK Provisions réglementées | 14 018 959.00 | 14 018 959.00 | ||
DL TOTAL (I) | 90 525 059.00 | 90 982 772.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 296 663.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 296 663.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 639 369.00 | 2 036 606.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 858 271.00 | 856 834.00 | ||
EA Autres dettes | 17 326.00 | 87 254.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 514 968.00 | 2 980 695.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 040 028.00 | 95 260 130.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 514 968.00 | 2 980 695.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 577 757.00 | 123 000.00 | 4 700 757.00 | 5 919 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 577 757.00 | 123 000.00 | 4 700 757.00 | 5 919 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 304 596.00 | 729 023.00 | ||
FQ Autres produits | 12 140.00 | 7 877.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 017 494.00 | 6 656 254.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 793 476.00 | 2 690 802.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 230.00 | 94 933.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 420 792.00 | 1 291 229.00 | ||
FZ Charges sociales | 375 658.00 | 433 258.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 162 062.00 | 293 435.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 130 000.00 | |||
GE Autres charges | 18 757.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 825 979.00 | 4 933 659.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 191 515.00 | 1 722 594.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 777.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 539.00 | 31 775.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 612.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 26 151.00 | 39 553.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 729.00 | 4 100.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 092.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 729.00 | 5 192.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 24 421.00 | 34 360.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 215 937.00 | 1 756 955.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 9 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 9 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 862.00 | 6 422.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862.00 | 6 521.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 387.00 | 2 478.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 33 260.00 | 118 656.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 044 896.00 | 6 704 807.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 861 831.00 | 5 064 030.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 183 065.00 | 1 640 777.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 933.00 | 200.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 928.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 941 001.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 900 286.00 | 9 489.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 355 215.00 | 9 489.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 928.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 234 711.00 | 1 706 291.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 535 909 775.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 234 711.00 | 538 129 993.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 887.00 | 140 021.00 | 373 907.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 895 902.00 | 22 042.00 | 233 848.00 | 1 684 096.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 129 789.00 | 162 063.00 | 233 848.00 | 2 058 003.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 14 018 960.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 14 018 960.00 | 14 018 960.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 296 663.00 | 1 296 663.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 450 426 618.00 | |||
060 Stock marchandises | 61 420.00 | 17 300.00 | 16 120.00 | 6 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 432 760.00 | 1 730.00 | 1 612.00 | 450 432 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 748 383.00 | 1 730.00 | 1 298 276.00 | 464 451 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 296 663.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 730.00 | 1 612.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 27 806.00 | 27 806.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | 5 350.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 933 526.00 | |||
VB T. V. A. | 437 616.00 | |||
VP Divers | 22 922.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 946 661.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 686.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 378 569.00 | 8 345 413.00 | 33 156.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 639 369.00 | 2 639 369.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 103 990.00 | 103 990.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 486.00 | 46 486.00 | ||
VW T.V.A. | 676 682.00 | 676 682.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 112.00 | 31 112.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 859.00 | 1 859.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 576.00 | 1 576.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 501 077.00 | 3 501 077.00 | ||