Compagnie Financière de Logistique (CFL)
Dépôt
| Dénomination | Compagnie Financière de Logistique (CFL) |
| Siren | 505242859 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2021/005566 |
| Numéro de Gestion | 2008B00571 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28700 BEVILLE-LE-COMTE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 497 558.00 | 497 558.00 | ||
AP Constructions | 33 492.00 | 33 451.00 | 41.00 | 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 600.00 | 8 600.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 79 570.00 | 78 406.00 | 1 164.00 | 2 003.00 |
CU Autres participations | 538 276 618.00 | 442 438 414.00 | 95 838 204.00 | 95 688 204.00 |
BF Prêts | 28 463.00 | 1 641.00 | 26 822.00 | 24 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | 5 350.00 | 5 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | 538 929 651.00 | 443 058 070.00 | 95 871 581.00 | 95 721 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 114 489.00 | 10 114 489.00 | 8 481 728.00 | |
BZ Autres créances | 4 002 839.00 | 4 002 839.00 | 2 659 465.00 | |
CF Disponibilités | 89 107.00 | 89 107.00 | 28 905.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 206 435.00 | 14 206 435.00 | 11 170 098.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 136 086.00 | 443 058 070.00 | 110 078 016.00 | 106 891 348.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 231 430.00 | 231 430.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 068 461.00 | 75 068 461.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 144.00 | 23 144.00 | ||
DG Autres réserves | 11 157 602.00 | 9 080 274.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 467 390.00 | 2 077 328.00 | ||
DK Provisions réglementées | 14 018 960.00 | 14 018 960.00 | ||
DL TOTAL (I) | 99 032 207.00 | 100 499 597.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 700 309.00 | 187 171.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 700 309.00 | 187 171.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 079 768.00 | 4 303 547.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 889 456.00 | 1 584 165.00 | ||
EA Autres dettes | 376 276.00 | 316 868.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 345 500.00 | 6 204 580.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 078 016.00 | 106 891 348.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 345 500.00 | 6 204 580.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 428 741.00 | 8 428 741.00 | 7 068 107.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 428 741.00 | 8 428 741.00 | 7 068 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 870.00 | 70 680.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 432 621.00 | 7 138 792.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 628 043.00 | 3 852 832.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 83 135.00 | 57 913.00 | ||
FY Salaires et traitements | 739 966.00 | 632 602.00 | ||
FZ Charges sociales | 425 619.00 | 356 101.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 586.00 | 2 680.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 513 138.00 | |||
GE Autres charges | 6.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 391 493.00 | 4 902 131.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -958 872.00 | 2 236 661.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 976.00 | 4 551.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 918.00 | 2 984.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 894.00 | 7 535.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 300 000.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 300 000.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -293 106.00 | 7 535.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 251 978.00 | 2 244 196.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 452.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 452.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 452.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 219 864.00 | 166 868.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 593 967.00 | 7 146 327.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 061 357.00 | 5 068 999.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 467 390.00 | 2 077 328.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 558.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 662.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 860 431.00 | 450 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 479 651.00 | 450 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 558.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 662.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 538 310 431.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 538 929 651.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497 558.00 | 497 558.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 871.00 | 1 586.00 | 120 457.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 429.00 | 1 586.00 | 618 015.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 14 018 960.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 14 018 960.00 | 14 018 960.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 187 171.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 513 138.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 171.00 | 3 513 138.00 | 3 700 309.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 442 438 414.00 | |||
06 aucun libellé | 3 558.00 | 1 917.00 | 1 641.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442 141 972.00 | 300 000.00 | 1 917.00 | 442 440 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 348 103.00 | 3 813 138.00 | 1 917.00 | 460 159 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 813 138.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 917.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 28 463.00 | 28 463.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | 5 350.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 114 489.00 | 10 114 489.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 007.00 | 2 007.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 354.00 | 6 354.00 | ||
VB T. V. A. | 869 987.00 | 869 987.00 | ||
VP Divers | 2 031.00 | 2 031.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 122 460.00 | 3 122 460.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 151 141.00 | 14 151 141.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 079 768.00 | 5 079 768.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 115 300.00 | 115 300.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 639.00 | 68 639.00 | ||
VW T.V.A. | 1 685 748.00 | 1 685 748.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 769.00 | 19 769.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 276.00 | 376 276.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 345 500.00 | 7 345 500.00 | ||