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MATDIS

Dépôt

DénominationMATDIS
Siren507430023
Cloture31/12/2016
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt17763
Numéro de Gestion2008B17480
Code Activité4711D
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt28/02/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75013 PARIS
2019 2018 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 3 925.00 3 925.00
AH Fonds commercial 450 000.00 450 000.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 529 979.00 423 117.00 106 862.00
AT Autres immobilisations corporelles 597 560.00 328 354.00 269 206.00
AV Immobilisations en cours 10 981.00 10 981.00
BH Autres immobilisations financières 47 164.00 47 164.00
BJ TOTAL (I) 1 639 609.00 755 396.00 884 213.00
BT Marchandises 194 751.00 194 751.00
BX Clients et comptes rattachés 8 466.00 8 466.00
BZ Autres créances 401 763.00 401 763.00
CD Valeurs mobilières de placement 104 946.00 104 946.00
CF Disponibilités 309 726.00 309 726.00
CH Charges constatées d’avance 3 224.00 3 224.00
CJ TOTAL (II) 1 022 877.00 1 022 877.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 662 486.00 755 396.00 1 907 089.00
CR Parts à plus d’un an 2 547.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 26 500.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 552 500.00
DD Réserve légale (1) 2 650.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 290 077.00
DL TOTAL (I) 871 727.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 245 753.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 204 973.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 439 818.00
DY Dettes fiscales et sociales 88 683.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 41 928.00
EA Autres dettes 14 207.00
EC TOTAL (IV) 1 035 363.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 907 089.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 035 363.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 245 753.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 4 026 571.00 4 026 571.00
FG Production vendue services 300 821.00 300 821.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 327 392.00 4 327 392.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 9 413.00
FQ Autres produits 44.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 336 848.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2 908 483.00
FT Variation de stock (marchandises) -6 999.00
FW Autres achats et charges externes 482 760.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 43 318.00
FY Salaires et traitements 312 595.00
FZ Charges sociales 104 763.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 48 262.00
GE Autres charges 4 785.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 897 967.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 438 882.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 721.00
GU Total des charges financières (VI) 1 721.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 721.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 437 161.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 9 732.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 9 732.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -9 732.00
HK Impôts sur les bénéfices 137 352.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 336 848.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 046 771.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 290 077.00
A4 Titres mis en équivalence 211.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 453 925.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 063 811.00 82 951.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 47 615.00 60.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 565 351.00 83 011.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 453 925.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 8 242.00 1 138 520.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 511.00 47 164.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 8 753.00 1 639 609.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3 925.00 3 925.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 703 208.00 59 857.00 11 595.00 751 470.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 707 133.00 59 857.00 11 595.00 755 396.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6N Sur stocks et en cours 9 413.00 9 413.00
7B Total Provisions pour dépréciation 9 413.00 9 413.00
7C TOTAL GENERAL 9 413.00 9 413.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 47 164.00
VA Clients douteux ou litigieux 2 547.00
UX Autres créances clients 5 920.00
UY Personnel et comptes rattachés 486.00
VM Impôts sur les bénéfices 65 598.00
VB T. V. A. 24 175.00
VC Groupe et associés 271 277.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 40 229.00
VS Charges constatées d’avance 3 224.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 460 618.00 410 907.00 49 711.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 245 753.00 245 753.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 439 818.00 439 818.00
8C Personnel et comptes rattachés 27 363.00 27 363.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 47 666.00 47 666.00
VW T.V.A. 11 625.00 11 625.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 029.00 2 029.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 41 928.00 41 928.00
VI Groupe et associés 204 973.00 204 973.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 14 207.00 14 207.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 035 363.00 1 035 363.00