MATDIS
Dépôt
| Dénomination | MATDIS |
| Siren | 507430023 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 17763 |
| Numéro de Gestion | 2008B17480 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 925.00 | 3 925.00 | ||
AH Fonds commercial | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 979.00 | 423 117.00 | 106 862.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 560.00 | 328 354.00 | 269 206.00 | |
AV Immobilisations en cours | 10 981.00 | 10 981.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 47 164.00 | 47 164.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 639 609.00 | 755 396.00 | 884 213.00 | |
BT Marchandises | 194 751.00 | 194 751.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 8 466.00 | 8 466.00 | ||
BZ Autres créances | 401 763.00 | 401 763.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 104 946.00 | 104 946.00 | ||
CF Disponibilités | 309 726.00 | 309 726.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 224.00 | 3 224.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 022 877.00 | 1 022 877.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 486.00 | 755 396.00 | 1 907 089.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 2 547.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 26 500.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 552 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 650.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 077.00 | |||
DL TOTAL (I) | 871 727.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 753.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 973.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 818.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 88 683.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 928.00 | |||
EA Autres dettes | 14 207.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 035 363.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 089.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 363.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245 753.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 026 571.00 | 4 026 571.00 | ||
FG Production vendue services | 300 821.00 | 300 821.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 327 392.00 | 4 327 392.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 413.00 | |||
FQ Autres produits | 44.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 336 848.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 908 483.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 999.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 482 760.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 318.00 | |||
FY Salaires et traitements | 312 595.00 | |||
FZ Charges sociales | 104 763.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 262.00 | |||
GE Autres charges | 4 785.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 897 967.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 438 882.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 721.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 721.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 721.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 437 161.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 732.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 732.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 732.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 137 352.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 336 848.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 046 771.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 077.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 211.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 925.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 811.00 | 82 951.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 615.00 | 60.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 351.00 | 83 011.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 925.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 242.00 | 1 138 520.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 511.00 | 47 164.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 753.00 | 1 639 609.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 925.00 | 3 925.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 208.00 | 59 857.00 | 11 595.00 | 751 470.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 133.00 | 59 857.00 | 11 595.00 | 755 396.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 9 413.00 | 9 413.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 413.00 | 9 413.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 9 413.00 | 9 413.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 47 164.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 547.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 920.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 486.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 65 598.00 | |||
VB T. V. A. | 24 175.00 | |||
VC Groupe et associés | 271 277.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 229.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 224.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 618.00 | 410 907.00 | 49 711.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 753.00 | 245 753.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 818.00 | 439 818.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 363.00 | 27 363.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 666.00 | 47 666.00 | ||
VW T.V.A. | 11 625.00 | 11 625.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 928.00 | 41 928.00 | ||
VI Groupe et associés | 204 973.00 | 204 973.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 207.00 | 14 207.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 363.00 | 1 035 363.00 | ||