MATDIS
Dépôt
| Dénomination | MATDIS |
| Siren | 507430023 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 81398 |
| Numéro de Gestion | 2008B17480 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 925.00 | 3 925.00 | ||
AH Fonds commercial | 450 000.00 | 450 000.00 | 450 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 107.00 | 475 701.00 | 161 406.00 | 168 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 214 721.00 | 495 095.00 | 719 626.00 | 766 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 525.00 | 525.00 | 9 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 47 796.00 | 47 796.00 | 47 796.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 354 073.00 | 974 721.00 | 1 379 352.00 | 1 441 657.00 |
BT Marchandises | 362 205.00 | 362 205.00 | 361 005.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 136.00 | 3 901.00 | 57 235.00 | 109 281.00 |
BZ Autres créances | 300 201.00 | 48 427.00 | 251 774.00 | 227 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 946.00 | 104 946.00 | 104 946.00 | |
CF Disponibilités | 141 946.00 | 141 946.00 | 179 516.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 954.00 | 15 954.00 | 7 479.00 | |
CJ TOTAL (II) | 986 387.00 | 52 328.00 | 934 058.00 | 989 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 340 460.00 | 1 027 050.00 | 2 313 410.00 | 2 431 222.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 26 500.00 | 26 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 552 500.00 | 552 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 650.00 | 2 650.00 | ||
DH Report à nouveau | -1.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 723.00 | 224 838.00 | ||
DL TOTAL (I) | 682 373.00 | 806 487.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 047.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 562.00 | 990 102.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 257.00 | 449 614.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 95 587.00 | 95 341.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 017.00 | 62 017.00 | ||
EA Autres dettes | 27 567.00 | 21 660.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 625 037.00 | 1 618 735.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 410.00 | 2 431 222.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 968 885.00 | 3 968 885.00 | 3 927 467.00 | |
FG Production vendue services | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 018 885.00 | 4 018 885.00 | 3 927 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 803.00 | 4 633.00 | ||
FQ Autres produits | 62.00 | 30 632.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 020 750.00 | 3 962 731.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 865 093.00 | 2 899 293.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 200.00 | -80 580.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 452 676.00 | 411 963.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 500.00 | 30 685.00 | ||
FY Salaires et traitements | 274 053.00 | 280 605.00 | ||
FZ Charges sociales | 94 469.00 | 84 303.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 86 525.00 | 87 693.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 328.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 000.00 | |||
GE Autres charges | 1 526.00 | 30 844.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 861 969.00 | 3 750 805.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 158 781.00 | 211 926.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 351.00 | 2 481.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 351.00 | 2 481.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 351.00 | -2 481.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 155 430.00 | 209 445.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 515.00 | 4 807.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 515.00 | 4 807.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 515.00 | -4 807.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 35 191.00 | -20 200.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 020 750.00 | 3 962 731.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 920 027.00 | 3 737 894.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 723.00 | 224 838.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 925.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 829 937.00 | 22 416.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 796.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 331 657.00 | 22 416.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 925.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | 1 852 353.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 796.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 354 073.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 925.00 | 3 925.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 075.00 | 86 525.00 | 1 803.00 | 970 796.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 000.00 | 86 525.00 | 1 803.00 | 974 721.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 6 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
06 aucun libellé | 6.00 | |||
6T Sur comptes clients | 3 901.00 | 3 901.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 427.00 | 48 427.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 328.00 | 52 328.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 52 328.00 | 58 328.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 52 328.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 47 796.00 | 47 796.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 287.00 | 4 287.00 | ||
UX Autres créances clients | 56 849.00 | 56 849.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 123.00 | 1 123.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 65 598.00 | 65 598.00 | ||
VB T. V. A. | 18 478.00 | 18 478.00 | ||
VP Divers | 21 144.00 | 21 144.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 858.00 | 193 858.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 954.00 | 15 954.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 086.00 | 377 290.00 | 47 796.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 047.00 | 2 047.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 257.00 | 631 257.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 900.00 | 28 900.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 689.00 | 40 689.00 | ||
VW T.V.A. | 3 898.00 | 3 898.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 099.00 | 22 099.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 017.00 | 62 017.00 | ||
VI Groupe et associés | 806 562.00 | 806 562.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 567.00 | 27 567.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 037.00 | 1 625 037.00 | ||