AD1 CONSTRUCTIONS
Dépôt
| Dénomination | AD1 CONSTRUCTIONS |
| Siren | 508312428 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7106 |
| Numéro de dépôt | B2018/000533 |
| Numéro de Gestion | 2008B00428 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71000 MACON |
2017
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 884.00 | 4 497.00 | 387.00 | 1 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 787.00 | 60 951.00 | 87 835.00 | 89 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 391.00 | 37 702.00 | 78 689.00 | 62 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 928.00 | 41 928.00 | 14 765.00 | |
BJ TOTAL (I) | 311 989.00 | 103 150.00 | 208 839.00 | 168 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 738.00 | 18 738.00 | 23 800.00 | |
BN En cours de production de biens | 71 260.00 | 71 260.00 | 34 865.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 925 210.00 | 73 068.00 | 852 142.00 | 1 002 277.00 |
BZ Autres créances | 178 753.00 | 178 753.00 | 32 726.00 | |
CF Disponibilités | 432 781.00 | 432 781.00 | 172 218.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 101.00 | 3 101.00 | 2 817.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 629 844.00 | 73 068.00 | 1 556 776.00 | 1 268 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 833.00 | 176 219.00 | 1 765 615.00 | 1 437 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 928.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 14 500.00 | ||
DG Autres réserves | 235 664.00 | 164.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 942.00 | 241 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 557 606.00 | 455 664.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 424.00 | 64 002.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 12.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 200.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 058.00 | 478 922.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 337 622.00 | 436 774.00 | ||
EA Autres dettes | 3 693.00 | 1 781.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 208 008.00 | 981 492.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 615.00 | 1 437 156.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 294.00 | 936 678.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 300.00 | |||
FD Production vendue biens | 4 381 499.00 | 4 381 499.00 | 4 331 014.00 | |
FG Production vendue services | 3 650.00 | 3 650.00 | 7 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 385 149.00 | 4 385 149.00 | 4 341 143.00 | |
FM Production stockée | 36 395.00 | 17 768.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 464.00 | 25 730.00 | ||
FQ Autres produits | 98.00 | 159.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 444 106.00 | 4 384 800.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 302 559.00 | 1 145 486.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 062.00 | 12 523.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 556 319.00 | 1 690 617.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 810.00 | 30 559.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 085 518.00 | 886 245.00 | ||
FZ Charges sociales | 247 222.00 | 154 618.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 927.00 | 28 271.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 000.00 | 66 600.00 | ||
GE Autres charges | 210.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 288 626.00 | 4 014 922.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 155 480.00 | 369 878.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 371.00 | 8 475.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 371.00 | 8 475.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 371.00 | -8 469.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 146 109.00 | 361 409.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 708.00 | 2.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 077.00 | 2 078.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 785.00 | 2 080.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 196.00 | 21 440.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 298.00 | 2 078.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 494.00 | 23 519.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 710.00 | -21 439.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 457.00 | 98 970.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 458 891.00 | 4 386 886.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 356 949.00 | 4 145 886.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 942.00 | 241 000.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 574.00 | 65 675.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 208.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 028.00 | 62 804.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 765.00 | 36 240.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 000.00 | 99 044.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324.00 | 4 884.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 654.00 | 265 178.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 077.00 | 41 928.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 055.00 | 311 989.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 420.00 | 1 401.00 | 324.00 | 4 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 127.00 | 44 526.00 | 10 999.00 | 98 653.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 547.00 | 45 927.00 | 11 323.00 | 103 150.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 66 600.00 | 7 000.00 | 532.00 | 73 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 600.00 | 7 000.00 | 532.00 | 73 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 600.00 | 7 000.00 | 532.00 | 73 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 700.00 | 532.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 41 928.00 | 41 928.00 | ||
UX Autres créances clients | 925 210.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 350.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 118 737.00 | |||
VB T. V. A. | 26 694.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 972.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 101.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 992.00 | 1 148 992.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 968.00 | 70 968.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 455.00 | 23 741.00 | 49 714.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 058.00 | 481 058.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 418.00 | 45 418.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 130.00 | 79 130.00 | ||
VW T.V.A. | 212 101.00 | 212 101.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | ||
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 693.00 | 3 693.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 808.00 | 917 094.00 | 49 714.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 362.00 | |||