AD1 CONSTRUCTIONS
Dépôt
| Dénomination | AD1 CONSTRUCTIONS |
| Siren | 508312428 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7106 |
| Numéro de dépôt | B2019/001176 |
| Numéro de Gestion | 2008B00428 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71680 VINZELLES |
2017 2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 884.00 | 4 884.00 | 387.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 407.00 | 79 879.00 | 162 528.00 | 87 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 265.00 | 60 779.00 | 115 486.00 | 78 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 846.00 | 49 846.00 | 41 928.00 | |
BJ TOTAL (I) | 473 402.00 | 145 541.00 | 327 861.00 | 208 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 844.00 | 59 844.00 | 18 738.00 | |
BN En cours de production de biens | 226 578.00 | 226 578.00 | 71 260.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 624.00 | 66 068.00 | 1 160 555.00 | 852 142.00 |
BZ Autres créances | 160 805.00 | 160 805.00 | 178 753.00 | |
CF Disponibilités | 141 759.00 | 141 759.00 | 432 781.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 086.00 | 24 086.00 | 3 101.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 839 696.00 | 66 068.00 | 1 773 627.00 | 1 556 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 098.00 | 211 610.00 | 2 101 488.00 | 1 765 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 846.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 37 606.00 | 235 664.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 059.00 | 101 942.00 | ||
DL TOTAL (I) | 460 548.00 | 557 606.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 119.00 | 144 424.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 12.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 200.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 256.00 | 481 058.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 491 206.00 | 337 622.00 | ||
EA Autres dettes | 29 347.00 | 3 693.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 640 940.00 | 1 208 008.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 488.00 | 1 765 615.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 612 282.00 | 1 158 294.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 254 605.00 | 5 254 605.00 | 4 381 499.00 | |
FG Production vendue services | 52 551.00 | 52 551.00 | 3 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 307 156.00 | 5 307 156.00 | 4 385 149.00 | |
FM Production stockée | 155 318.00 | 36 395.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 418.00 | 22 464.00 | ||
FQ Autres produits | 26 559.00 | 98.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 540 451.00 | 4 444 106.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 157 573.00 | 1 302 559.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 105.00 | 5 062.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 921 803.00 | 1 556 319.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 755.00 | 38 810.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 201 719.00 | 1 085 518.00 | ||
FZ Charges sociales | 271 709.00 | 247 222.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 52 045.00 | 45 927.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 000.00 | |||
GE Autres charges | 542.00 | 210.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 603 040.00 | 4 288 626.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -62 589.00 | 155 480.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 557.00 | 9 371.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 557.00 | 9 371.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 557.00 | -9 371.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -69 146.00 | 146 109.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 708.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 077.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 785.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 913.00 | 19 196.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 298.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 913.00 | 33 494.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 913.00 | -18 710.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 457.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 540 451.00 | 4 458 891.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 637 510.00 | 4 356 949.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 059.00 | 101 942.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 678.00 | 59 574.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 884.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 178.00 | 163 148.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 928.00 | 12 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 989.00 | 175 748.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 884.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 654.00 | 418 672.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 682.00 | 49 846.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 336.00 | 473 402.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 497.00 | 387.00 | 4 884.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 653.00 | 51 659.00 | 9 654.00 | 140 658.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 150.00 | 52 045.00 | 9 654.00 | 145 541.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 73 068.00 | 7 000.00 | 66 068.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 068.00 | 7 000.00 | 66 068.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 73 068.00 | 7 000.00 | 66 068.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 49 846.00 | 49 846.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 226 624.00 | 1 226 624.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 292.00 | 292.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 82 857.00 | 82 857.00 | ||
VB T. V. A. | 28 563.00 | 28 563.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 794.00 | 43 794.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 086.00 | 24 086.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 361.00 | 1 461 361.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 405.00 | 58 405.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 714.00 | 21 056.00 | 28 658.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 256.00 | 1 012 256.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 64 330.00 | 64 330.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 753.00 | 118 753.00 | ||
VW T.V.A. | 304 557.00 | 304 557.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 565.00 | 3 565.00 | ||
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 347.00 | 29 347.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 940.00 | 1 612 282.00 | 28 658.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 741.00 | |||