ESSENTIEL FORMATION ENTREPRISES
Dépôt
| Dénomination | ESSENTIEL FORMATION ENTREPRISES |
| Siren | 508482098 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | 6807 |
| Numéro de Gestion | 2008B00907 |
| Code Activité | 8559A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42000 ST ETIENNE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 450.00 | 23 877.00 | 4 573.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 011.00 | 67 970.00 | 41.00 | 16 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 697.00 | 96 505.00 | 172 192.00 | 59 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 473.00 | 12 473.00 | 12 473.00 | |
BJ TOTAL (I) | 377 631.00 | 188 352.00 | 189 279.00 | 88 961.00 |
BP En cours de production de services | 106 468.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 300 177.00 | 156 519.00 | 1 143 658.00 | 1 221 386.00 |
BZ Autres créances | 94 098.00 | 94 098.00 | 144 999.00 | |
CF Disponibilités | 53 733.00 | 53 733.00 | 95 628.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 99 561.00 | 99 561.00 | 86 445.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 547 568.00 | 156 519.00 | 1 391 049.00 | 1 654 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 199.00 | 344 871.00 | 1 580 328.00 | 1 743 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 473.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 40 684.00 | 82 373.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 382.00 | -41 689.00 | ||
DL TOTAL (I) | 208 065.00 | 150 684.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 082.00 | 268 265.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 265 564.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 342.00 | 698 390.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 286 249.00 | 300 880.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 860.00 | |||
EA Autres dettes | 730.00 | 57 415.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 688.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 372 263.00 | 1 593 203.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 328.00 | 1 743 887.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 422.00 | 1 675 430.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 495.00 | 109 142.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 891 031.00 | 2 891 031.00 | 1 858 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 891 031.00 | 2 891 031.00 | 1 858 553.00 | |
FM Production stockée | 92 398.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 863.00 | 30 726.00 | ||
FQ Autres produits | 773.00 | 6 161.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 900 667.00 | 1 987 838.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 950 983.00 | 1 449 151.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 074.00 | 15 966.00 | ||
FY Salaires et traitements | 526 676.00 | 421 058.00 | ||
FZ Charges sociales | 103 003.00 | 86 473.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 56 930.00 | 46 222.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 144 181.00 | 660.00 | ||
GE Autres charges | 21.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 818 870.00 | 2 019 537.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 81 798.00 | -31 699.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 553.00 | 7 188.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 553.00 | 7 188.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 553.00 | -7 188.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 73 245.00 | -38 887.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 31 600.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 31 600.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 813.00 | 85.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 527.00 | 34 317.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 340.00 | 34 402.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 590.00 | -2 802.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 273.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 904 417.00 | 2 019 438.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 847 036.00 | 2 061 127.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 382.00 | -41 689.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 701.00 | 3 626.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 863.00 | 30 726.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 826.00 | 4 624.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 011.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 056.00 | 169 152.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 473.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 365.00 | 173 776.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 450.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 011.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 170 510.00 | 268 697.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 473.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170 510.00 | 377 631.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 826.00 | 51.00 | 23 877.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 142.00 | 16 828.00 | 67 970.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 437.00 | 40 051.00 | 153 983.00 | 96 505.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 404.00 | 56 930.00 | 153 983.00 | 188 352.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 12 338.00 | 144 181.00 | 156 519.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 338.00 | 144 181.00 | 156 519.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 12 338.00 | 144 181.00 | 156 519.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 144 181.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 12 473.00 | 12 473.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 358 148.00 | |||
UX Autres créances clients | 942 029.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 937.00 | |||
VB T. V. A. | 79 302.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 644.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 99 561.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 309.00 | 1 506 309.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 804.00 | 281 804.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 279.00 | 53 439.00 | 179 114.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 342.00 | 522 342.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 776.00 | 14 776.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 899.00 | 33 899.00 | ||
VW T.V.A. | 232 117.00 | 232 117.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 456.00 | 5 456.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 860.00 | 25 860.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730.00 | 730.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 263.00 | 1 370 422.00 | 179 114.00 | 22 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 746.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 493.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 870.00 | |||
YT Sous‐traitance | 682 059.00 | 609 002.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 645 819.00 | 489 960.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 239 570.00 | 121 843.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 592.00 | 39 562.00 | ||
ST Autres comptes | 361 944.00 | 188 784.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 950 983.00 | 1 449 151.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 5 196.00 | 3 346.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 878.00 | 12 620.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 074.00 | 15 966.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 509 831.00 | 386 008.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 874.00 | 254 979.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | ||