ESSENTIEL FORMATION ENTREPRISES
Dépôt
| Dénomination | ESSENTIEL FORMATION ENTREPRISES |
| Siren | 508482098 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2021/008226 |
| Numéro de Gestion | 2008B00907 |
| Code Activité | 8559A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42000 SAINT-ETIENNE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 450.00 | 28 450.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 011.00 | 68 011.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 186 929.00 | 144 334.00 | 42 594.00 | 54 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 6 400.00 | 6 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 289 789.00 | 240 795.00 | 48 994.00 | 60 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 197 108.00 | 141 949.00 | 2 055 159.00 | 710 224.00 |
BZ Autres créances | 150 091.00 | 150 091.00 | 41 327.00 | |
CF Disponibilités | 334 228.00 | 334 228.00 | 402 338.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 366 628.00 | 366 628.00 | 67 131.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 048 056.00 | 141 949.00 | 2 906 107.00 | 1 221 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 845.00 | 382 744.00 | 2 955 101.00 | 1 281 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 400.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 118 435.00 | 139 058.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 057.00 | 79 377.00 | ||
DL TOTAL (I) | 251 492.00 | 328 435.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 297.00 | 88 172.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 290.00 | 200 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 529.00 | 353 757.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 518 823.00 | 298 295.00 | ||
EA Autres dettes | 89 670.00 | 13 066.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 703 609.00 | 953 291.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 101.00 | 1 281 726.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 516 989.00 | 900 447.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 260.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 690 313.00 | 2 690 313.00 | 3 128 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 690 313.00 | 2 690 313.00 | 3 128 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 044.00 | 555.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 395.00 | 17 662.00 | ||
FQ Autres produits | 57.00 | 255.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 712 810.00 | 3 146 650.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 758.00 | 1 304.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 974 254.00 | 2 189 029.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 765.00 | 25 336.00 | ||
FY Salaires et traitements | 533 036.00 | 644 601.00 | ||
FZ Charges sociales | 114 307.00 | 141 351.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 412.00 | 19 378.00 | ||
GE Autres charges | 10 657.00 | 719.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 670 189.00 | 3 021 718.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 42 621.00 | 124 932.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 027.00 | 10 187.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 027.00 | 10 187.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 027.00 | -10 187.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 33 593.00 | 114 745.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 269.00 | 23 642.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 269.00 | 57 242.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 047.00 | 26 327.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 341.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 047.00 | 63 668.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 778.00 | -6 426.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 758.00 | 28 941.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 079.00 | 3 203 891.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 691 022.00 | 3 124 514.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 057.00 | 79 377.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 641.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 395.00 | 17 662.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 63 596.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 505.00 | 647.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 450.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 011.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 228.00 | 701.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 089.00 | 701.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 450.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 011.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 186 929.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 289 789.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 450.00 | 28 450.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 011.00 | 68 011.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 923.00 | 12 412.00 | 144 334.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 383.00 | 12 412.00 | 240 795.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 141 949.00 | 141 949.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 949.00 | 141 949.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 141 949.00 | 141 949.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 6 400.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 340 678.00 | 340 678.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 856 431.00 | 1 856 431.00 | ||
VB T. V. A. | 144 607.00 | 144 607.00 | ||
VP Divers | 5 044.00 | 5 044.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | 440.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 366 628.00 | 366 628.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 720 228.00 | 2 720 228.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 695.00 | 5 695.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 603.00 | 32 983.00 | 124 463.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 529.00 | 1 042 529.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 473.00 | 44 473.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 902.00 | 114 902.00 | ||
VW T.V.A. | 353 492.00 | 353 492.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 955.00 | 5 955.00 | ||
VI Groupe et associés | 827 290.00 | 827 290.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 670.00 | 89 670.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 703 609.00 | 2 516 989.00 | 124 463.00 | 62 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 110.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 100 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 464 118.00 | 506 005.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 017 639.00 | 1 030 582.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 187 258.00 | 172 831.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 976.00 | 176 218.00 | ||
ST Autres comptes | 267 262.00 | 303 393.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 974 254.00 | 2 189 029.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 7 970.00 | 6 171.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 795.00 | 19 165.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 765.00 | 25 336.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 278 000.00 | 693 042.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 368 467.00 | 242 987.00 | ||