ISA 31
Dépôt
| Dénomination | ISA 31 |
| Siren | 508485125 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 5379 |
| Numéro de Gestion | 2008B02012 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06200 NICE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 3 302.00 | 2 961.00 | 341.00 | 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 236 465.00 | 236 465.00 | 203 365.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 14 240.00 | 14 240.00 | ||
BF Prêts | 2 849.00 | 2 849.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 56 866.00 | 56 866.00 | 73 311.00 | |
BJ TOTAL (I) | 313 723.00 | 2 961.00 | 310 762.00 | 277 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 761.00 | 1 761.00 | 1 553.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 107.00 | 24 049.00 | 1 295 059.00 | 1 605 103.00 |
BZ Autres créances | 637 561.00 | 33 327.00 | 604 234.00 | 487 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 501.00 | 7 501.00 | 37 721.00 | |
CF Disponibilités | 21 794.00 | 21 794.00 | 72 139.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 884.00 | 2 884.00 | 3 303.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 990 608.00 | 57 376.00 | 1 933 232.00 | 2 207 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 331.00 | 60 337.00 | 2 243 994.00 | 2 484 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 296 181.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | |||
DH Report à nouveau | 76 380.00 | -21 649.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 198.00 | 131 529.00 | ||
DL TOTAL (I) | 633 078.00 | 444 880.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 184.00 | 22 343.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 181.00 | 161 362.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 834 991.00 | 1 062 046.00 | ||
EA Autres dettes | 697 559.00 | 793 720.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 610 916.00 | 2 039 471.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 994.00 | 2 484 352.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 610 916.00 | 2 039 471.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700.00 | 22 207.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 898 060.00 | 5 898 060.00 | 4 635 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 898 060.00 | 5 898 060.00 | 4 635 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 509.00 | 105 966.00 | ||
FQ Autres produits | 147.00 | 218.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 036 716.00 | 4 743 463.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 747.00 | 10 360.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -208.00 | -1 553.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 307 416.00 | 267 953.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 151 564.00 | 108 587.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 167 628.00 | 3 266 305.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 000 641.00 | 808 669.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 258.00 | 686.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 845.00 | 139 688.00 | ||
GE Autres charges | 161 070.00 | 16 567.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 804 959.00 | 4 617 261.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 231 757.00 | 126 201.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 616.00 | 268.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 41.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 658.00 | 268.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 445.00 | 9 223.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 445.00 | 9 223.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 787.00 | -8 954.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 221 969.00 | 117 247.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 282.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 282.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 327.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 771.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 771.00 | 14 282.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 037 374.00 | 4 758 014.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 849 176.00 | 4 626 484.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 198.00 | 131 529.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 759.00 | 90 000.00 | ||