FINANCIERE BERTON
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE BERTON |
| Siren | 508615408 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 10373 |
| Numéro de Gestion | 2008B01058 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45140 ORMES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 3 002.00 | 3 002.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 012.00 | 74.00 | 10 937.00 | 11 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245.00 | 245.00 | ||
CU Autres participations | 1 016 538.00 | 1 016 538.00 | 1 016 408.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 030 796.00 | 3 321.00 | 1 027 475.00 | 1 027 412.00 |
BT Marchandises | 6 444.00 | 6 444.00 | 21 558.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 823.00 | 53 823.00 | 125 486.00 | |
BZ Autres créances | 230 908.00 | 230 908.00 | 182 232.00 | |
CF Disponibilités | 10 689.00 | 10 689.00 | 16 596.00 | |
CJ TOTAL (II) | 301 864.00 | 301 864.00 | 345 871.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 660.00 | 3 321.00 | 1 329 339.00 | 1 373 283.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 602 670.00 | 602 670.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 607.00 | 14 648.00 | ||
DG Autres réserves | 388 717.00 | 275 490.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 493.00 | 119 186.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 995.00 | 9 995.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 139 082.00 | 1 025 589.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 764.00 | 185 816.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 489.00 | 78 367.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 406.00 | 56 715.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 21 597.00 | 19 596.00 | ||
EA Autres dettes | 7 200.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 190 257.00 | 347 694.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 339.00 | 1 373 283.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 090.00 | 283 874.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 201 061.00 | 16 622.00 | ||
FG Production vendue services | 60 000.00 | 54 879.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 061.00 | 71 502.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 261 061.00 | 71 504.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 484.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 15 114.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 12 656.00 | 22 403.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 303.00 | 3 210.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 697.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 68.00 | 13.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 236 424.00 | 43 124.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 24 636.00 | 28 380.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 426.00 | 8 871.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 426.00 | 8 871.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 95 574.00 | 91 129.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 120 211.00 | 119 509.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | 68.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -701.00 | -68.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 017.00 | 255.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 061.00 | 171 504.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 568.00 | 52 318.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 493.00 | 119 186.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 002.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 012.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245.00 | 10 081.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016 408.00 | 130.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 666.00 | 10 211.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 012.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 081.00 | 245.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 016 538.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 081.00 | 1 030 796.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 008.00 | 68.00 | 3 076.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245.00 | 245.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 253.00 | 68.00 | 3 321.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 9 995.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 995.00 | 9 995.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 9 995.00 | 9 995.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 53 823.00 | |||
VB T. V. A. | 12 943.00 | |||
VC Groupe et associés | 93 731.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 235.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 731.00 | 284 731.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 764.00 | 42 597.00 | 32 167.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 406.00 | 49 406.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 017.00 | 6 017.00 | ||
VW T.V.A. | 9 217.00 | 9 217.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 364.00 | 6 364.00 | ||
VI Groupe et associés | 44 489.00 | 44 489.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 257.00 | 158 090.00 | 32 167.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 460.00 | |||