FINANCIERE BERTON
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE BERTON |
| Siren | 508615408 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 6451 |
| Numéro de Gestion | 2008B01058 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45140 ORMES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 3 002.00 | 3 002.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 512.00 | 395.00 | 12 118.00 | 12 284.00 |
CU Autres participations | 1 185 318.00 | 1 185 318.00 | 1 035 318.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 200 831.00 | 3 396.00 | 1 197 435.00 | 1 047 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 554.00 | 126 554.00 | 37 232.00 | |
BZ Autres créances | 366 043.00 | 366 043.00 | 218 126.00 | |
CF Disponibilités | 62 541.00 | 62 541.00 | 203 996.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | 386.00 | 384.00 | |
CJ TOTAL (II) | 555 523.00 | 555 523.00 | 459 737.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 355.00 | 3 396.00 | 1 752 959.00 | 1 507 339.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 602 670.00 | 602 670.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 330.00 | 22 330.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 269.00 | 33 056.00 | ||
DG Autres réserves | 667 286.00 | 625 235.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 795.00 | 44 265.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 995.00 | 9 995.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 382 345.00 | 1 337 550.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 428.00 | 153 457.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 521.00 | 1 521.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 775.00 | 10 731.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 890.00 | 4 080.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 370 613.00 | 169 789.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 959.00 | 1 507 339.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 187.00 | 65 384.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 201 521.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 274 637.00 | 215 461.00 | ||
FG Production vendue services | 179 059.00 | 68 664.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 696.00 | 284 124.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 453 696.00 | 284 124.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 263 757.00 | 213 355.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 526.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 123 621.00 | 14 462.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 477.00 | 2 422.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 903.00 | 2 246.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 152.00 | 103.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 413 435.00 | 244 588.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 40 261.00 | 39 537.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 457.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 480.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 937.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 670.00 | 297.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 670.00 | 297.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 267.00 | -297.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 44 528.00 | 39 240.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282.00 | 5 025.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267.00 | 5 025.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 914.00 | 289 149.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 119.00 | 244 885.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 795.00 | 44 265.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 002.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 530.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035 318.00 | 150 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 849.00 | 150 000.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 002.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17.00 | 12 512.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 185 318.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17.00 | 1 200 831.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 002.00 | 3 002.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | 152.00 | 3.00 | 395.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 247.00 | 152.00 | 3.00 | 3 396.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 9 995.00 | 9 995.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 9 995.00 | 9 995.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 126 554.00 | 126 554.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | 1 050.00 | ||
VC Groupe et associés | 272 923.00 | 272 923.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 069.00 | 92 069.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | 386.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 982.00 | 492 982.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 428.00 | 50 001.00 | 54 426.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 775.00 | 60 775.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421.00 | 421.00 | ||
VW T.V.A. | 3 469.00 | 3 469.00 | ||
VI Groupe et associés | 201 521.00 | 201 521.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 613.00 | 316 187.00 | 54 426.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 036.00 | |||