GROUPE DESTIA
Dépôt
| Dénomination | GROUPE DESTIA |
| Siren | 508727740 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 2414 |
| Numéro de Gestion | 2009B00965 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45160 OLIVET |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 352 589.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763 163.00 | 132 961.00 | 630 202.00 | 565 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 779.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 328 173.00 | 180 050.00 | 148 123.00 | 139 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 000.00 | |||
CU Autres participations | 17 734 541.00 | 17 734 541.00 | 10 400 821.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 894.00 | 10 894.00 | 6 545 461.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 836 771.00 | 313 011.00 | 18 523 759.00 | 18 213 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 004.00 | 1 226 004.00 | 331 691.00 | |
BZ Autres créances | 4 720 387.00 | 4 720 387.00 | 2 991 147.00 | |
CF Disponibilités | 905 345.00 | 905 345.00 | 20 913.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 587.00 | 5 587.00 | 11 709.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 857 324.00 | 6 857 324.00 | 3 355 459.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 694 094.00 | 313 011.00 | 25 381 083.00 | 21 569 084.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 89 594.00 | 89 594.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 745 371.00 | 7 745 371.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 959.00 | |||
DG Autres réserves | 376 805.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 285 099.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 766 013.00 | 1 670 864.00 | ||
DK Provisions réglementées | 463 816.00 | |||
DL TOTAL (I) | 10 450 559.00 | 8 220 730.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 053 472.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 026 889.00 | 2 487 030.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 741.00 | 209 037.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 337 745.00 | 502 388.00 | ||
EA Autres dettes | 1 302.00 | 82 924.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 930 524.00 | 13 348 354.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 381 083.00 | 21 569 084.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 342 658.00 | 4 776 925.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 273 448.00 | 5 273 448.00 | 3 830 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 273 448.00 | 5 273 448.00 | 3 830 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 667.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 505.00 | 18 370.00 | ||
FQ Autres produits | 30.00 | 35.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 280 650.00 | 3 849 063.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 349 901.00 | 758 788.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 673.00 | 94 509.00 | ||
FY Salaires et traitements | 449 309.00 | 1 303 967.00 | ||
FZ Charges sociales | 155 650.00 | 472 009.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 66 357.00 | 185 498.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | -71.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 092 900.00 | 2 814 699.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 187 751.00 | 1 034 364.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 21 120.00 | 715 180.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 678.00 | 9 625.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 28 798.00 | 724 805.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 258 517.00 | 341 441.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 258 517.00 | 341 441.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -229 718.00 | 383 364.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 958 033.00 | 1 417 728.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 776.00 | 2 524.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 543.00 | 261 856.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 319.00 | 264 380.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 365.00 | 207 590.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 960.00 | 8 744.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 031.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 356.00 | 216 335.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 037.00 | 48 045.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 983.00 | -205 090.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 323 768.00 | 4 838 249.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 557 755.00 | 3 167 385.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 766 013.00 | 1 670 864.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 428 613.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048 707.00 | 90 996.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 649.00 | 52 671.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 946 282.00 | 7 339 720.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 766 251.00 | 7 483 387.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 428 613.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 540.00 | 763 163.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | 7 147.00 | 328 173.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 540 567.00 | 17 745 435.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 405 720.00 | 7 147.00 | 18 836 771.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 024.00 | 76 024.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 719.00 | 26 003.00 | 226 760.00 | 132 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 884.00 | 40 353.00 | 3 187.00 | 180 050.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 626.00 | 66 356.00 | 305 971.00 | 313 011.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 894.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 226 004.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 357.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 391 259.00 | |||
VB T. V. A. | 106 874.00 | |||
VC Groupe et associés | 899 781.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 117.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 587.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 962 872.00 | 5 951 978.00 | 10 894.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 846.00 | 2 846.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 817 689.00 | 229 823.00 | 2 587 866.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 741.00 | 561 741.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 648.00 | 23 648.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 435.00 | 24 435.00 | ||
VW T.V.A. | 272 272.00 | 272 272.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 390.00 | 17 390.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 209 201.00 | 11 209 201.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302.00 | 1 302.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 930 524.00 | 12 342 658.00 | 2 587 866.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 415.00 | |||