GROUPE DESTIA
Dépôt
| Dénomination | GROUPE DESTIA |
| Siren | 508727740 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 5863 |
| Numéro de Gestion | 2009B00965 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45160 OLIVET |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 774 232.00 | 168 844.00 | 605 388.00 | 630 202.00 |
AH Fonds commercial | 7 400.00 | 7 400.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 078.00 | 4 914.00 | 164.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 904.00 | 222 603.00 | 141 301.00 | 148 123.00 |
CU Autres participations | 17 731 739.00 | 17 731 739.00 | 17 734 541.00 | |
BF Prêts | 167.00 | 167.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 11 317.00 | 11 317.00 | 10 894.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 893 837.00 | 396 360.00 | 18 497 477.00 | 18 523 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 260 733.00 | 2 211.00 | 2 258 522.00 | 1 226 004.00 |
BZ Autres créances | 4 743 613.00 | 4 743 613.00 | 4 720 387.00 | |
CF Disponibilités | 99 910.00 | 99 910.00 | 905 345.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 676.00 | 9 676.00 | 5 587.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 113 932.00 | 2 211.00 | 7 111 721.00 | 6 857 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 007 769.00 | 398 571.00 | 25 609 198.00 | 25 381 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 89 594.00 | 89 594.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 745 371.00 | 7 745 371.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 959.00 | 8 959.00 | ||
DG Autres réserves | 2 142 818.00 | 376 805.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 297.00 | 1 766 013.00 | ||
DK Provisions réglementées | 624 172.00 | 463 816.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 420 212.00 | 10 450 559.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 169.00 | 2 846.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 714 027.00 | 14 026 889.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 396.00 | 561 741.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 426 273.00 | 337 745.00 | ||
EA Autres dettes | 46 121.00 | 1 302.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 188 986.00 | 14 930 524.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 609 198.00 | 25 381 083.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 907 896.00 | 12 342 658.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 693 526.00 | 5 693 526.00 | 5 273 448.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 693 526.00 | 5 693 526.00 | 5 273 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 283.00 | 667.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240.00 | 6 505.00 | ||
FQ Autres produits | 64.00 | 30.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 694 113.00 | 5 280 650.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 987 586.00 | 2 349 901.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 592.00 | 71 673.00 | ||
FY Salaires et traitements | 195 538.00 | 449 309.00 | ||
FZ Charges sociales | 40 068.00 | 155 650.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 64 662.00 | 66 357.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 317 450.00 | 3 092 900.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 376 663.00 | 2 187 751.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 66 000.00 | 21 120.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 749.00 | 7 678.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 77 749.00 | 28 798.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 222 509.00 | 258 517.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 222 509.00 | 258 517.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -144 760.00 | -229 718.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 231 903.00 | 1 958 033.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 424.00 | 7 776.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 543.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 424.00 | 14 319.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 989.00 | 26 365.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 960.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 356.00 | 161 031.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 346.00 | 191 356.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 921.00 | -177 037.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 309 684.00 | 14 983.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 834 286.00 | 5 323 768.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 024 988.00 | 3 557 755.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 297.00 | 1 766 013.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 163.00 | 18 469.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 173.00 | 40 809.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 745 435.00 | 63 621.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 836 771.00 | 122 899.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781 632.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 368 982.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 833.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 833.00 | 17 743 223.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 833.00 | 18 893 837.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 961.00 | 35 883.00 | 168 844.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 050.00 | 47 466.00 | 227 517.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 011.00 | 83 349.00 | 396 360.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 624 172.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 463 816.00 | 160 356.00 | 624 172.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 211.00 | 2 211.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 211.00 | 2 211.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 463 816.00 | 162 567.00 | 626 383.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 160 356.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 167.00 | 167.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 11 317.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 399.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 258 333.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 953.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 192 546.00 | |||
VB T. V. A. | 340 619.00 | |||
VP Divers | 6 821.00 | |||
VC Groupe et associés | 849 413.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 261.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 676.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 025 506.00 | 7 014 189.00 | 11 317.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 169.00 | 9 169.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 696 255.00 | 415 165.00 | 2 281 090.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 396.00 | 1 993 396.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 433.00 | 30 433.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 874.00 | 17 874.00 | ||
VW T.V.A. | 362 820.00 | 362 820.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 146.00 | 15 146.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 017 771.00 | 9 017 771.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 121.00 | 46 121.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 188 986.00 | 11 907 896.00 | 2 281 090.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||