TALAN SOLUTIONS
Dépôt
| Dénomination | TALAN SOLUTIONS |
| Siren | 508878386 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 65052 |
| Numéro de Gestion | 2008B23157 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 1 979 731.00 | 1 979 731.00 | 247 941.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 628.00 | 42 628.00 | 294.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 268.00 | 334 921.00 | 94 346.00 | 19 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 719.00 | 120 719.00 | 4 967 770.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 572 348.00 | 377 550.00 | 2 194 798.00 | 5 235 689.00 |
BT Marchandises | 17 606.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 337.00 | 45 337.00 | 4 296.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 268 129.00 | 17 268 129.00 | 11 865 193.00 | |
BZ Autres créances | 3 718 856.00 | 3 718 856.00 | 2 158 675.00 | |
CF Disponibilités | 1 312 407.00 | 1 312 407.00 | 1 985 384.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 588.00 | 27 588.00 | 233 848.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 372 320.00 | 22 372 320.00 | 16 247 396.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 944 668.00 | 377 550.00 | 24 567 118.00 | 21 500 692.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 45 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 829 847.00 | 3 829 847.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | 4 420.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 569 789.00 | 1 409 458.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 199 248.00 | 1 160 471.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 649 045.00 | 6 449 797.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 496.00 | 4 758.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 572 234.00 | 12 202 903.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 341 900.00 | 2 323 136.00 | ||
EA Autres dettes | 49 504.00 | 264 406.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 556 938.00 | 255 689.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 868 072.00 | 15 050 894.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 567 118.00 | 21 500 692.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 791 642.00 | 91 656.00 | 883 298.00 | 575 271.00 |
FG Production vendue services | 42 636 687.00 | 118 563.00 | 42 755 250.00 | 35 773 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 428 329.00 | 210 219.00 | 43 638 548.00 | 36 349 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | 9 000.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 451.00 | 1 879 482.00 | ||
FQ Autres produits | 5 651.00 | 10 768.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 704 651.00 | 38 240 389.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 603 448.00 | 586 758.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 17 606.00 | -17 606.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 418.00 | 254 608.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 727 504.00 | 35 307 161.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 977 171.00 | 113 040.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 401 463.00 | 1 190 809.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 130 507.00 | 486 826.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 119 748.00 | 20 730.00 | ||
GE Autres charges | 34 510.00 | 10 672.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 052 378.00 | 37 953 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 652 272.00 | 287 388.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 23 768.00 | 30 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 258 446.00 | 8 246.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 282 215.00 | 38 246.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 573.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 573.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 268 641.00 | 38 246.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 920 914.00 | 325 634.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 216.00 | 7 500.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264 910.00 | 1 161 327.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 126.00 | 1 168 827.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 732.00 | 7 500.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368 923.00 | 189 463.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 656.00 | 196 963.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 529.00 | 971 863.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 792.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 474 345.00 | 137 027.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 199 248.00 | 1 160 471.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 700.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 557.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 967 770.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 461 969.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 628.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 429 268.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120 719.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 572 347.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 405.00 | 45 193.00 | 25 970.00 | 42 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 875.00 | 499 641.00 | 367 595.00 | 334 921.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 281.00 | 544 834.00 | 393 565.00 | 377 550.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 20 000.00 | 50 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 20 000.00 | 50 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 120 619.00 | |||
UX Autres créances clients | 17 268 129.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 75 078.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 110 320.00 | |||
VB T. V. A. | 895 073.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 600 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 100.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 588.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 135 194.00 | 20 925 801.00 | 209 393.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 572 234.00 | 5 572 234.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 125 138.00 | 2 125 138.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 462 604.00 | 2 462 604.00 | ||
VW T.V.A. | 3 332 459.00 | 3 332 459.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421 697.00 | 421 697.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 504.00 | 49 504.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 556 938.00 | 556 938.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 868 072.00 | 14 635 661.00 | 232 411.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 659.00 | |||