TALAN SOLUTIONS
Dépôt
| Dénomination | TALAN SOLUTIONS |
| Siren | 508878386 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 107697 |
| Numéro de Gestion | 2008B23157 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 941.00 | 23 447.00 | 494.00 | 4 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 979 732.00 | 1 979 732.00 | 1 979 732.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 943.00 | 445 036.00 | 303 907.00 | 393 091.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 843 375.00 | 11 843 375.00 | 100.00 | |
BF Prêts | 30 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 56 736.00 | 56 736.00 | 54 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 652 727.00 | 468 483.00 | 14 184 243.00 | 2 461 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 428.00 | 16 428.00 | 59 472.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 075 354.00 | 215 154.00 | 25 860 201.00 | 40 143 361.00 |
BZ Autres créances | 6 949 121.00 | 6 949 121.00 | 6 958 477.00 | |
CF Disponibilités | 3 483 771.00 | 3 483 771.00 | 3 794 993.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 82 446.00 | 82 446.00 | 67 334.00 | |
CJ TOTAL (II) | 36 607 120.00 | 215 154.00 | 36 391 966.00 | 51 023 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 259 847.00 | 683 637.00 | 50 576 209.00 | 53 484 898.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 45 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 829 848.00 | 3 829 848.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | 4 560.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 756 534.00 | 7 854 472.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 809 307.00 | 902 062.00 | ||
DK Provisions réglementées | 22 198.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 849 433.00 | 12 636 542.00 | ||
DP Provisions pour risques | 450 955.00 | 128 124.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 720 389.00 | 402 453.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 171 344.00 | 530 577.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 159.00 | 3 748.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 806 972.00 | 6 578 135.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 875 263.00 | 19 815 380.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 124 710.00 | 12 905 312.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 204.00 | |||
EA Autres dettes | 666 064.00 | 395 850.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 079 263.00 | 607 145.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 40 555 431.00 | 40 317 779.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 576 209.00 | 53 484 897.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 878 028.00 | 878 028.00 | 817 265.00 | |
FG Production vendue services | 74 282 203.00 | 967 675.00 | 75 249 878.00 | 78 546 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 160 231.00 | 967 675.00 | 76 127 906.00 | 79 363 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 480 260.00 | 180 749.00 | ||
FQ Autres produits | 123.00 | 4 054.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 76 608 289.00 | 79 548 377.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 691 283.00 | 563 339.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 33 387 381.00 | 37 684 342.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 710 931.00 | 1 459 513.00 | ||
FY Salaires et traitements | 30 703 156.00 | 28 103 703.00 | ||
FZ Charges sociales | 13 620 408.00 | 12 323 549.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 106 959.00 | 55 516.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 144 938.00 | 66 356.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 730 297.00 | 47 961.00 | ||
GE Autres charges | 49.00 | 315.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 81 095 402.00 | 80 304 593.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 487 113.00 | -756 216.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 113.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 488.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 113.00 | 488.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 103 163.00 | 10 535.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 103 163.00 | 10 535.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -103 049.00 | -10 048.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 590 163.00 | -766 264.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 130.00 | 26 210.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 189.00 | 26 210.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 881.00 | 65 249.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 198.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 079.00 | 65 249.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 890.00 | -39 040.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -822 746.00 | -1 707 366.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 610 591.00 | 79 575 074.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 419 898.00 | 78 673 012.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 809 307.00 | 902 062.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 002 973.00 | 700.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 706.00 | 13 237.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 100.00 | 11 846 011.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 822 779.00 | 11 859 948.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 003 673.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 748 943.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 30 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | 11 900 111.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 14 652 727.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 909.00 | 4 539.00 | 23 447.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 615.00 | 120 653.00 | 18 233.00 | 445 036.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 524.00 | 125 192.00 | 18 233.00 | 468 483.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 22 198.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 22 198.00 | 22 198.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 450 955.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 720 389.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 530 577.00 | 730 297.00 | 89 530.00 | 1 171 344.00 |
6T Sur comptes clients | 91 251.00 | 144 938.00 | 21 035.00 | 215 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 251.00 | 144 938.00 | 21 035.00 | 215 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621 828.00 | 897 433.00 | 110 565.00 | 1 408 696.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 56 736.00 | 56 736.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 258 184.00 | 258 184.00 | ||
UX Autres créances clients | 25 817 170.00 | 25 817 170.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 37 535.00 | 37 535.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 104.00 | 17 104.00 | ||
VB T. V. A. | 2 451 610.00 | 2 451 610.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 634.00 | 35 634.00 | ||
VP Divers | 56 785.00 | 56 785.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 303 678.00 | 4 303 678.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 775.00 | 46 775.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 82 446.00 | 82 446.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 163 656.00 | 32 848 736.00 | 314 920.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 159.00 | 3 159.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 292 588.00 | 38 663.00 | 1 497.00 | 8 252 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 875 263.00 | 14 875 263.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 336 112.00 | 2 336 112.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 783 201.00 | 2 783 201.00 | ||
VW T.V.A. | 5 225 368.00 | 5 225 368.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780 028.00 | 780 028.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 514 384.00 | 3 514 384.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666 064.00 | 666 064.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 079 263.00 | 2 079 263.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 555 431.00 | 32 301 507.00 | 1 497.00 | 8 252 427.00 |