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ODICE

Dépôt

DénominationODICE
Siren508960721
Cloture31/12/2016
Code du Greffe0401
Numéro de dépôt1506
Numéro de Gestion2008B40279
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt05/07/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse04180 Villeneuve
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 10 682.00 6 409.00 4 273.00 6 409.00
CX Frais de développement ou de recherche et développement 1.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 7.00
AT Autres immobilisations corporelles 53 325.00
CU Autres participations 1 719 289.00 1 719 289.00 1 709 239.00
BJ TOTAL (I) 1 729 971.00 6 409.00 1 723 561.00 1 768 973.00
BX Clients et comptes rattachés 607 000.00 607 000.00 264 760.00
BZ Autres créances 372 231.00 372 231.00 730 035.00
CF Disponibilités 17 955.00 17 955.00 873.00
CJ TOTAL (II) 997 186.00 997 186.00 995 668.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 727 156.00 6 409.00 2 720 747.00 2 764 641.00
CR Parts à plus d’un an 277 887.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 200 000.00 200 000.00
DD Réserve légale (1) 20 000.00 20 000.00
DG Autres réserves 576 395.00 458 180.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 305 257.00 138 215.00
DL TOTAL (I) 1 101 652.00 816 395.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 592 282.00 796 231.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 627 269.00 956 505.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 61 251.00 64 782.00
DY Dettes fiscales et sociales 189 068.00 130 729.00
EA Autres dettes 149 223.00
EC TOTAL (IV) 1 619 095.00 1 948 246.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 720 747.00 2 764 641.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 581 532.00 1 486 714.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 37 487.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 460 000.00 460 000.00 460 000.00
FJ Chiffres d’affaires nets 460 000.00 460 000.00 460 000.00
FQ Autres produits 11.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 460 011.00 460 000.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1.00
FW Autres achats et charges externes 128 685.00 72 550.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 4 425.00 2 786.00
FY Salaires et traitements 310 369.00 285 974.00
FZ Charges sociales 144 629.00 120 299.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 20 293.00 20 293.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 608 400.00 501 902.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -148 389.00 -41 902.00
GJ Produits financiers de participations 408 760.00 229 464.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 20 506.00
GP Total des produits financiers (V) 429 266.00 229 464.00
GR Intérêts et charges assimilées 32 163.00 -36 339.00
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 9 999.00
GU Total des charges financières (VI) 32 163.00 36 339.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 397 103.00 193 125.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 248 713.00 151 223.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1.00 2.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 55 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 55 001.00 2.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 328.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 35 169.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 35 496.00 39 217.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 19 505.00 -39 215.00
HK Impôts sur les bénéfices -37 039.00 -26 207.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 944 278.00 689 467.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 639 021.00 551 251.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 305 257.00 138 215.00
A2 TOTAL ACTIF 123 762.00 101 600.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 10 682.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 72 626.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 709 239.00 10 050.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 792 547.00 10 050.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 10 682.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 72 626.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 719 289.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 72 626.00 1 729 971.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 4 273.00 2 136.00 6 409.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 19 301.00 18 156.00 37 457.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 23 573.00 20 293.00 37 457.00 6 409.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 607 000.00
VM Impôts sur les bénéfices 24 170.00
VB T. V. A. 70 174.00
VC Groupe et associés 277 887.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 979 231.00 701 344.00 277 887.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 37 487.00 37 487.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 554 796.00 144 502.00 410 294.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 61 251.00 61 251.00
8C Personnel et comptes rattachés 12 337.00 12 337.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 62 396.00 62 396.00
VW T.V.A. 113 024.00 113 024.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 312.00 1 312.00
VI Groupe et associés 627 269.00 627 269.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 149 223.00 149 223.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 619 095.00 581 532.00 410 294.00 627 269.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 186 883.00