ODICE
Dépôt
| Dénomination | ODICE |
| Siren | 508960721 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 1506 |
| Numéro de Gestion | 2008B40279 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04180 Villeneuve |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 10 682.00 | 6 409.00 | 4 273.00 | 6 409.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 53 325.00 | |||
CU Autres participations | 1 719 289.00 | 1 719 289.00 | 1 709 239.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 729 971.00 | 6 409.00 | 1 723 561.00 | 1 768 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 000.00 | 607 000.00 | 264 760.00 | |
BZ Autres créances | 372 231.00 | 372 231.00 | 730 035.00 | |
CF Disponibilités | 17 955.00 | 17 955.00 | 873.00 | |
CJ TOTAL (II) | 997 186.00 | 997 186.00 | 995 668.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 156.00 | 6 409.00 | 2 720 747.00 | 2 764 641.00 |
CR Parts à plus d’un an | 277 887.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 576 395.00 | 458 180.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 257.00 | 138 215.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 101 652.00 | 816 395.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 282.00 | 796 231.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 269.00 | 956 505.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 251.00 | 64 782.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 189 068.00 | 130 729.00 | ||
EA Autres dettes | 149 223.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 619 095.00 | 1 948 246.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 747.00 | 2 764 641.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 532.00 | 1 486 714.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 487.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 460 000.00 | 460 000.00 | 460 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 000.00 | 460 000.00 | 460 000.00 | |
FQ Autres produits | 11.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 460 011.00 | 460 000.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 128 685.00 | 72 550.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 425.00 | 2 786.00 | ||
FY Salaires et traitements | 310 369.00 | 285 974.00 | ||
FZ Charges sociales | 144 629.00 | 120 299.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 293.00 | 20 293.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 608 400.00 | 501 902.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -148 389.00 | -41 902.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 408 760.00 | 229 464.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 506.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 429 266.00 | 229 464.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 163.00 | -36 339.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 999.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 32 163.00 | 36 339.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 397 103.00 | 193 125.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 248 713.00 | 151 223.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 001.00 | 2.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 169.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 496.00 | 39 217.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 505.00 | -39 215.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -37 039.00 | -26 207.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 278.00 | 689 467.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 021.00 | 551 251.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 257.00 | 138 215.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 123 762.00 | 101 600.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 682.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 626.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 709 239.00 | 10 050.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 547.00 | 10 050.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 682.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 626.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 719 289.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 626.00 | 1 729 971.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 273.00 | 2 136.00 | 6 409.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 301.00 | 18 156.00 | 37 457.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 573.00 | 20 293.00 | 37 457.00 | 6 409.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 607 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 170.00 | |||
VB T. V. A. | 70 174.00 | |||
VC Groupe et associés | 277 887.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 231.00 | 701 344.00 | 277 887.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 487.00 | 37 487.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 796.00 | 144 502.00 | 410 294.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 251.00 | 61 251.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 337.00 | 12 337.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 396.00 | 62 396.00 | ||
VW T.V.A. | 113 024.00 | 113 024.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | ||
VI Groupe et associés | 627 269.00 | 627 269.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 223.00 | 149 223.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 095.00 | 581 532.00 | 410 294.00 | 627 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 883.00 | |||