ODICE
Dépôt
| Dénomination | ODICE |
| Siren | 508960721 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 3012 |
| Numéro de Gestion | 2008B40279 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04180 Villeneuve |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 10 682.00 | 10 682.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 641.00 | 35 893.00 | 80 748.00 | 58 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 442.00 | 37 442.00 | 6 545.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 858.00 | 12 587.00 | 20 271.00 | 24 141.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
CU Autres participations | 3 326 315.00 | 3 326 315.00 | 3 326 315.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 43 725.00 | 43 725.00 | 43 725.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 667 662.00 | 59 162.00 | 3 608 501.00 | 3 459 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539 566.00 | 1 539 566.00 | 1 536 006.00 | |
BZ Autres créances | 8 816 954.00 | 8 816 954.00 | 1 103 479.00 | |
CF Disponibilités | 136 561.00 | 136 561.00 | 14 379.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 087.00 | 48 087.00 | 9 860.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 541 168.00 | 10 541 168.00 | 2 663 723.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 208 831.00 | 59 162.00 | 14 149 669.00 | 6 123 175.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 055 289.00 | 746 615.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 442.00 | 949 716.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 792 731.00 | 2 686 331.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 935 284.00 | 1 280 405.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 527 933.00 | 1 424 400.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 903.00 | 148 094.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 743 397.00 | 574 332.00 | ||
EA Autres dettes | 26 421.00 | 9 613.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 356 938.00 | 3 436 844.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 149 669.00 | 6 123 175.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 691 986.00 | 2 511 104.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 871.00 | 5 967.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 105 658.00 | 1 105 658.00 | 1 159 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 658.00 | 1 105 658.00 | 1 159 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 280.00 | 152 964.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 312.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 283 942.00 | 1 313 097.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 617 290.00 | 550 281.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 456.00 | 74 757.00 | ||
FY Salaires et traitements | 347 638.00 | 619 249.00 | ||
FZ Charges sociales | 293 841.00 | 207 654.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 608.00 | 18 062.00 | ||
GE Autres charges | 180.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 327 833.00 | 1 470 183.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -43 891.00 | -157 086.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 832 139.00 | 1 112 559.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 465.00 | 28 213.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 861 603.00 | 1 140 772.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 52 717.00 | 60 281.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 52 717.00 | 60 281.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 808 887.00 | 1 080 490.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 764 996.00 | 923 404.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 981.00 | 62.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 302.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 284.00 | 62.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 486.00 | 3 597.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 302.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 789.00 | 3 597.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 505.00 | -3 535.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 049.00 | -29 847.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 829.00 | 2 453 930.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 387.00 | 1 504 214.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 442.00 | 949 716.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 178 280.00 | 152 964.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 237 007.00 | 156 685.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 682.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 416.00 | 74 667.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 868.00 | 990.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 370 040.00 | 100 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 492 006.00 | 175 657.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 682.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 082.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 858.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 470 040.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 667 662.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 682.00 | 10 682.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 145.00 | 21 748.00 | 35 893.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 727.00 | 4 860.00 | 12 587.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 554.00 | 26 608.00 | 59 162.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 43 725.00 | 43 725.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 539 566.00 | 1 539 566.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 602.00 | 3 602.00 | ||
VB T. V. A. | 35 110.00 | 35 110.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 763 162.00 | 8 763 162.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 079.00 | 15 079.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 48 087.00 | 48 087.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 448 333.00 | 10 404 608.00 | 43 725.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 871.00 | 20 871.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 914 413.00 | 6 249 461.00 | 664 952.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 903.00 | 123 903.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 909.00 | 18 909.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 426.00 | 208 426.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 26 899.00 | 26 899.00 | ||
VW T.V.A. | 488 792.00 | 488 792.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 527 933.00 | 3 527 933.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 421.00 | 26 421.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 356 938.00 | 10 691 986.00 | 664 952.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 950 272.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 549.00 | |||