SAGA TERTIAIRE
Dépôt
| Dénomination | SAGA TERTIAIRE |
| Siren | 509116422 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 10745 |
| Numéro de Gestion | 2008B08075 |
| Code Activité | 4322A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92277 BOIS COLOMBES CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 340 000.00 | 34 000.00 | 306 000.00 | 340 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 309.00 | 29 322.00 | 1 986.00 | 2 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 655.00 | 330 533.00 | 256 122.00 | 263 775.00 |
CU Autres participations | 1 257.00 | 1 257.00 | 1 257.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | 1 980.00 | 2 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 961 201.00 | 393 855.00 | 567 345.00 | 609 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 134 580.00 | 55 160.00 | 6 079 420.00 | 7 726 682.00 |
BZ Autres créances | 2 549 146.00 | 2 549 146.00 | 812 260.00 | |
CF Disponibilités | 3 367 542.00 | 3 367 542.00 | 1 090 859.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 800.00 | 6 800.00 | 20 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 058 068.00 | 55 160.00 | 12 002 908.00 | 9 649 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 019 269.00 | 449 015.00 | 12 570 253.00 | 10 259 450.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 51 961.00 | 890.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -434 845.00 | 51 071.00 | ||
DL TOTAL (I) | -52 885.00 | 381 961.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 594 400.00 | 400 183.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 393 411.00 | 1 242 284.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 987 811.00 | 1 642 467.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 105.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 726 477.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 077 946.00 | 3 459 737.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 847 000.00 | 2 180 265.00 | ||
EA Autres dettes | 65 185.00 | 23 192.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 916 720.00 | 2 546 724.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 635 327.00 | 8 235 021.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 570 254.00 | 10 259 450.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 22 544 480.00 | 22 544 480.00 | 20 408 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 544 480.00 | 22 544 480.00 | 20 408 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 107.00 | 6 791.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 585 952.00 | 1 589 221.00 | ||
FQ Autres produits | 109 144.00 | 45 460.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 241 684.00 | 22 049 965.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -54 099.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -102 759.00 | -105 641.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 388 143.00 | 14 545 096.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 364 466.00 | 356 061.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 253 488.00 | 3 455 546.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 414 348.00 | 1 775 874.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 112 757.00 | 86 427.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 078 258.00 | 1 525 043.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 321 553.00 | 29 424.00 | ||
GE Autres charges | 480 785.00 | 402 175.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 311 040.00 | 22 015 907.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 930 644.00 | 34 058.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -84 262.00 | -28 555.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 451.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 451.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 683.00 | 57 091.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 683.00 | 57 091.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 683.00 | -56 640.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 007 223.00 | 5 973.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 546.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 546.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 400.00 | 31 475.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 556.00 | 1 017.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 515 956.00 | 32 492.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 515 956.00 | -29 946.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -73 888.00 | -75 044.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 241 684.00 | 22 052 962.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 676 529.00 | 22 001 891.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -434 845.00 | 51 071.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 142.00 | 2 167.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 347.00 | 68 308.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 257.00 | 1 980.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 746.00 | 72 454.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 309.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 586 655.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 3 237.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 961 201.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 526.00 | 36 796.00 | 63 322.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 572.00 | 75 961.00 | 330 533.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 098.00 | 112 757.00 | 393 855.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 885 400.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 30 553.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 071 858.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 642 467.00 | 2 899 811.00 | 1 554 467.00 | 2 987 811.00 |
6T Sur comptes clients | 55 160.00 | 55 160.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 160.00 | 55 160.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 697 627.00 | 2 899 811.00 | 1 554 467.00 | 3 042 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 399 811.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | 1 980.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 63 608.00 | 63 608.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 070 972.00 | 6 070 972.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 357.00 | 10 357.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | ||
VB T. V. A. | 864 407.00 | 864 407.00 | ||
VC Groupe et associés | 170 974.00 | 170 974.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 503 325.00 | 1 503 325.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 800.00 | 6 800.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 692 506.00 | 8 690 526.00 | 7 980.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 077 946.00 | 5 077 946.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 209 078.00 | 209 078.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 511 048.00 | 511 048.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 12 824.00 | 12 824.00 | ||
VW T.V.A. | 1 050 112.00 | 1 050 112.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 938.00 | 63 938.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 760.00 | 519 760.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 916 720.00 | 1 916 720.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 363 425.00 | 9 363 425.00 | ||