SAGA TERTIAIRE
Dépôt
| Dénomination | SAGA TERTIAIRE |
| Siren | 509116422 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 31103 |
| Numéro de Gestion | 2008B08075 |
| Code Activité | 4322A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92270 Bois-Colombes |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 088.00 | 54 294.00 | 794.00 | |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | 170 000.00 | 170 000.00 | 204 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 435.00 | 7 839.00 | 14 596.00 | 19 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 822.00 | 615 570.00 | 108 252.00 | 132 997.00 |
CU Autres participations | 1 257.00 | 1 257.00 | 1 257.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 714.00 | 714.00 | 174.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 143 316.00 | 847 703.00 | 295 613.00 | 357 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 937 030.00 | 5 937 030.00 | 6 238 887.00 | |
BZ Autres créances | 1 973 041.00 | 1 973 041.00 | 1 824 229.00 | |
CF Disponibilités | 9 276 508.00 | 9 276 508.00 | 6 754 882.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 316.00 | 15 316.00 | 35 858.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 201 896.00 | 17 201 896.00 | 14 853 856.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 345 212.00 | 847 703.00 | 17 497 509.00 | 15 211 367.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 12 807.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 584.00 | 12 807.00 | ||
DL TOTAL (I) | 532 391.00 | 342 807.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 096 235.00 | 2 310 380.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 595 796.00 | 1 269 457.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 692 031.00 | 3 579 837.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 857 622.00 | 2 164 946.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 335 219.00 | 3 721 620.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 872 262.00 | 1 887 098.00 | ||
EA Autres dettes | 434.00 | 2 828.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 207 551.00 | 3 512 231.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 273 088.00 | 11 288 723.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 497 509.00 | 15 211 367.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 19 361 232.00 | 19 361 232.00 | 20 978 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 361 232.00 | 19 361 232.00 | 20 978 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 348 203.00 | 369 220.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 526.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 709 437.00 | 21 348 097.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 579 876.00 | 158 687.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 698 154.00 | 13 647 392.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 253 134.00 | 276 654.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 764 405.00 | 3 905 351.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 642 355.00 | 1 735 507.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 95 410.00 | 107 073.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 089.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 460 397.00 | 1 427 619.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 493 734.00 | 21 266 383.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 215 703.00 | 81 714.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 333.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 371.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 371.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 371.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 215 703.00 | 78 677.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 803.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 389.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 389.00 | 803.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 509.00 | 66 131.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 509.00 | 66 131.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 120.00 | -65 328.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 541.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 710 827.00 | 21 349 233.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 521 243.00 | 21 336 426.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 584.00 | 12 807.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 238.00 | 850.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 135.00 | 32 122.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 431.00 | 540.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 804.00 | 33 512.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 088.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 746 257.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 971.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 143 316.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 238.00 | 34 056.00 | 224 294.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 055.00 | 61 354.00 | 623 409.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 293.00 | 95 410.00 | 847 703.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 3 172 139.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 424 096.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 25 796.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 70 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 579 837.00 | 460 397.00 | 348 203.00 | 3 692 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 579 837.00 | 460 397.00 | 348 203.00 | 3 692 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 460 397.00 | 348 203.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 714.00 | 174.00 | 540.00 | |
UX Autres créances clients | 5 937 030.00 | 5 937 030.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 21 833.00 | 21 833.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 203.00 | 1 203.00 | ||
VB T. V. A. | 155 832.00 | 155 832.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 916.00 | 916.00 | ||
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 773 258.00 | 1 773 258.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 316.00 | 15 316.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 926 101.00 | 7 925 561.00 | 540.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 335 219.00 | 3 335 219.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 211 606.00 | 211 606.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 069.00 | 468 069.00 | ||
VW T.V.A. | 1 100 187.00 | 1 100 187.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 400.00 | 92 400.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 858 056.00 | 1 858 056.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 207 551.00 | 6 207 551.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 273 088.00 | 13 273 088.00 | ||