OTEA CAPITAL
Dépôt
| Dénomination | OTEA CAPITAL |
| Siren | 509249629 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 4470 |
| Numéro de Gestion | 2008B24833 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 872.00 | 19 051.00 | 822.00 | 2 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 462.00 | 109 918.00 | 16 545.00 | 24 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 335.00 | 128 969.00 | 17 366.00 | 27 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 537.00 | 220 537.00 | 474 947.00 | |
BZ Autres créances | 66 639.00 | 66 639.00 | 2 636.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 472 970.00 | 4.00 | 472 966.00 | 699 777.00 |
CF Disponibilités | 157 013.00 | 157 013.00 | 9 829.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 674.00 | 15 674.00 | 17 143.00 | |
CJ TOTAL (II) | 932 863.00 | 4.00 | 932 859.00 | 1 204 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 198.00 | 128 973.00 | 950 225.00 | 1 231 547.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 285 006.00 | 288 006.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24.00 | 12 024.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 801.00 | 28 801.00 | ||
DH Report à nouveau | 123 265.00 | 83 407.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 434.00 | 419 858.00 | ||
DL TOTAL (I) | 637 530.00 | 832 096.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 939.00 | 309 712.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 54 756.00 | 84 068.00 | ||
EA Autres dettes | 5 671.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 312 695.00 | 399 451.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 225.00 | 1 231 547.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 695.00 | 399 451.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 473 896.00 | 1 473 896.00 | 1 874 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 896.00 | 1 473 896.00 | 1 874 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 000.00 | |||
FQ Autres produits | 529.00 | 1 295.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 474 425.00 | 1 890 755.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 741 133.00 | 699 542.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 96 096.00 | 72 165.00 | ||
FY Salaires et traitements | 218 879.00 | 193 732.00 | ||
FZ Charges sociales | 89 065.00 | 77 584.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 413.00 | 15 938.00 | ||
GE Autres charges | 27 798.00 | 217 247.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 187 384.00 | 1 276 209.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 287 041.00 | 614 546.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 264.00 | 2 217.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 264.00 | 2 217.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 21.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 243.00 | 2 217.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 288 285.00 | 616 763.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 87 851.00 | 196 905.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 689.00 | 1 892 972.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 255.00 | 1 473 114.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 434.00 | 419 858.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 872.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 868.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 741.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 872.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 462.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146 335.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 361.00 | 1 690.00 | 19 051.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 195.00 | 12 723.00 | 109 918.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 556.00 | 14 413.00 | 128 969.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 220 537.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 639.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 674.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 880.00 | 302 880.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 939.00 | 257 939.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 695.00 | 312 695.00 | ||