OTEA CAPITAL
Dépôt
| Dénomination | OTEA CAPITAL |
| Siren | 509249629 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 96063 |
| Numéro de Gestion | 2008B24833 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 872.00 | 19 872.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 189 298.00 | 146 223.00 | 43 075.00 | 27 335.00 |
CU Autres participations | 2 482 535.00 | 2 482 535.00 | 2 482 535.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 930 748.00 | 930 748.00 | 725 086.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 299.00 | 21 299.00 | 21 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 643 753.00 | 166 096.00 | 3 477 658.00 | 3 256 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 179.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 787 205.00 | 787 205.00 | 298 005.00 | |
BZ Autres créances | 18 694.00 | 18 694.00 | 167 639.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 233.00 | 500 233.00 | 500 139.00 | |
CF Disponibilités | 219 477.00 | 219 477.00 | 457 783.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 973.00 | 17 973.00 | 31 561.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 543 612.00 | 1 543 612.00 | 1 459 335.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 187 365.00 | 166 096.00 | 5 021 270.00 | 4 715 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 952 047.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 285 006.00 | 285 006.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24.00 | 24.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 801.00 | 28 801.00 | ||
DH Report à nouveau | 473 566.00 | 729 017.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 785.00 | -255 451.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 052 182.00 | 787 397.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 500 000.00 | 3 521 815.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 563.00 | 294 009.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 98 343.00 | 111 809.00 | ||
EA Autres dettes | 3 008.00 | 515.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 954 088.00 | 3 928 144.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 021 270.00 | 4 715 541.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 954 088.00 | 3 926 144.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 979 832.00 | 2 979 832.00 | 2 210 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 979 832.00 | 2 979 832.00 | 2 210 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 391.00 | 10 000.00 | ||
FQ Autres produits | 3 111.00 | 122.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 987 333.00 | 2 220 142.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 505 597.00 | 1 341 052.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 170 565.00 | 218 629.00 | ||
FY Salaires et traitements | 722 149.00 | 619 541.00 | ||
FZ Charges sociales | 294 219.00 | 261 890.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 257.00 | 11 752.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | |||
GE Autres charges | 22 285.00 | 2 708.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 744 072.00 | 2 455 571.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 243 261.00 | -235 429.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 94 101.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 788.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 177.00 | 1 885.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 29.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 232.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 108 299.00 | 1 914.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 567.00 | 21 825.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 44.00 | 31.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45 611.00 | 21 856.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 62 688.00 | -19 942.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 305 950.00 | -255 371.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 165.00 | 80.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 165.00 | 80.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 165.00 | -80.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 095 632.00 | 2 222 056.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 830 847.00 | 2 477 507.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 785.00 | -255 451.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 391.00 | 10 000.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 18 040.00 | 2 500.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 872.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 301.00 | 29 998.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 228 871.00 | 255 711.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 408 045.00 | 285 709.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 872.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 189 298.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | 3 434 582.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | 3 643 753.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 872.00 | 19 872.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 966.00 | 14 257.00 | 146 223.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 839.00 | 14 257.00 | 166 096.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 930 748.00 | 930 748.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 21 299.00 | 21 299.00 | ||
UX Autres créances clients | 787 205.00 | 787 205.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 8.00 | ||
VB T. V. A. | 18 686.00 | 18 686.00 | ||
VC Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 973.00 | 17 973.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 949.00 | 1 775 949.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 563.00 | 352 563.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 567.00 | 17 567.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 316.00 | 47 316.00 | ||
VW T.V.A. | 17 252.00 | 17 252.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 208.00 | 16 208.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 008.00 | 3 008.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 954 088.00 | 3 954 088.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 925 682.00 | 731 592.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 882.00 | 62 835.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 808.00 | 95 107.00 | ||
ST Autres comptes | 407 225.00 | 451 517.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 505 597.00 | 1 341 052.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 4 943.00 | 11 532.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 165 622.00 | 207 097.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170 565.00 | 218 629.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 46 711.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 142.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||