SOCIETE D ECONOMIE MIXTE LOCALE DES ORRES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D ECONOMIE MIXTE LOCALE DES ORRES |
| Siren | 509289054 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 0501 |
| Numéro de dépôt | 1038 |
| Numéro de Gestion | 2008B00412 |
| Code Activité | 4939C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 05200 Les orres |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 247 817.00 | 96 330.00 | 151 486.00 | 158 090.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 825.00 | 85 649.00 | 67 175.00 | 50 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 490 000.00 | 648 364.00 | 1 841 635.00 | 1 924 552.00 |
AN Terrains | 3 872 200.00 | 3 872 200.00 | 3 863 700.00 | |
AP Constructions | 2 319 898.00 | 466 815.00 | 1 853 083.00 | 1 945 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 737 142.00 | 3 470 703.00 | 8 266 439.00 | 8 586 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 191 801.00 | 10 089 384.00 | 13 102 416.00 | 14 136 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 634.00 | 27 634.00 | ||
CU Autres participations | 174.00 | 174.00 | 174.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | 109.00 | 109.00 | |
BJ TOTAL (I) | 44 039 603.00 | 14 857 249.00 | 29 182 353.00 | 30 665 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 833.00 | 70 833.00 | 124 064.00 | |
BT Marchandises | 40.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 821.00 | 3 821.00 | 9 614.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 781.00 | 102 497.00 | 51 283.00 | 129 905.00 |
BZ Autres créances | 773 006.00 | 773 006.00 | 1 265 132.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 490 327.00 | 490 327.00 | 1 113 310.00 | |
CF Disponibilités | 1 808 736.00 | 1 808 736.00 | 843 644.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 416 073.00 | 416 073.00 | 359 726.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 716 580.00 | 102 497.00 | 3 614 082.00 | 3 845 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 756 183.00 | 14 959 747.00 | 32 796 436.00 | 34 511 099.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 223 300.00 | 8 223 300.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 54 163.00 | 54 163.00 | ||
DG Autres réserves | 561 367.00 | 561 367.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 766 852.00 | -1 919 385.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 599.00 | 152 532.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 316 801.00 | 370 508.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 538 380.00 | 7 442 487.00 | ||
DP Provisions pour risques | 148 494.00 | 89 837.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 501 642.00 | 668 959.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 650 136.00 | 758 796.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 018.00 | 794 710.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 472 685.00 | 24 168 597.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 911.00 | 12 185.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 135.00 | 325 477.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 701 485.00 | 811 887.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 352.00 | 27 268.00 | ||
EA Autres dettes | 77 739.00 | 49 605.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 591.00 | 120 083.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 607 919.00 | 26 309 815.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 796 436.00 | 34 511 099.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 545 034.00 | 4 526 615.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 44 127.00 | 44 127.00 | 49 637.00 | |
FG Production vendue services | 10 017 475.00 | 10 017 475.00 | 10 696 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 061 602.00 | 10 061 602.00 | 10 746 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 831 535.00 | 753 996.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 425 710.00 | 130 143.00 | ||
FQ Autres produits | 1 118.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 319 966.00 | 11 630 419.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 151.00 | 4 559.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 40.00 | -40.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 852.00 | 92 814.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 53 230.00 | 16 783.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 047 141.00 | 2 803 439.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 784 225.00 | 818 679.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 181 116.00 | 3 118 969.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 167 493.00 | 1 283 071.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 926 925.00 | 1 994 955.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 961.00 | 62 536.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 179 441.00 | 325 499.00 | ||
GE Autres charges | 30 575.00 | 17 857.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 438 154.00 | 10 539 124.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 881 812.00 | 1 091 295.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 872.00 | 11 187.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 872.00 | 11 187.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 831 004.00 | 1 013 667.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 831 004.00 | 1 013 667.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -817 131.00 | -1 002 479.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 64 680.00 | 88 815.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 836.00 | 45 771.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 894.00 | 59 049.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 386.00 | 9 916.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 117.00 | 114 737.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 434.00 | 7 401.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 106.00 | 8 487.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 656.00 | 40 386.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 197.00 | 56 274.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 919.00 | 58 462.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 255.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 519 956.00 | 11 756 344.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 370 357.00 | 11 603 811.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 599.00 | 152 532.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 415 790.00 | 288 323.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 236 658.00 | 11 160.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 606 076.00 | 36 750.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 783 725.00 | 409 815.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 626 741.00 | 457 725.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247 818.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 642 826.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 863.00 | 41 148 677.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 283.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 863.00 | 44 039 604.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 567.00 | 17 764.00 | 96 331.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630 541.00 | 103 474.00 | 734 014.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 251 973.00 | 1 805 688.00 | 30 756.00 | 14 026 904.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 961 081.00 | 1 926 925.00 | 30 756.00 | 14 857 250.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 62 868.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 438 775.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 148 494.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | 109.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 108 836.00 | |||
UX Autres créances clients | 44 945.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 028.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 478 350.00 | |||
VB T. V. A. | 87 755.00 | |||
VP Divers | 70 678.00 | |||
VC Groupe et associés | 36 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 159.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 416 074.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 971.00 | 1 342 971.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771 019.00 | 771 019.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 879 213.00 | 1 816 328.00 | 7 447 134.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 136.00 | 465 136.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 302 449.00 | 302 449.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 003.00 | 213 003.00 | ||
VW T.V.A. | 7 885.00 | 7 885.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 148.00 | 178 148.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 353.00 | 5 353.00 | ||
VI Groupe et associés | 593 472.00 | 593 472.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 739.00 | 77 739.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 103 592.00 | 103 592.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 597 009.00 | 4 534 124.00 | 7 447 134.00 | 12 615 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 735 561.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 289 528.00 | |||