SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE DES ORRES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE DES ORRES |
| Siren | 509289054 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 0501 |
| Numéro de dépôt | B2021/001801 |
| Numéro de Gestion | 2008B00412 |
| Code Activité | 4939C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 05200 LES ORRES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 231 493.00 | 151 837.00 | 79 655.00 | 95 694.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 074.00 | 113 139.00 | 86 935.00 | 46 255.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 490 000.00 | 980 032.00 | 1 509 967.00 | 1 592 884.00 |
AN Terrains | 3 872 200.00 | 2 762.00 | 3 869 437.00 | 3 870 287.00 |
AP Constructions | 2 323 775.00 | 817 778.00 | 1 505 996.00 | 1 596 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 859 226.00 | 6 124 145.00 | 14 735 080.00 | 14 775 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 597 308.00 | 13 335 785.00 | 11 261 523.00 | 10 741 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 157.00 | 151 157.00 | 1 059 791.00 | |
CU Autres participations | 174.00 | 174.00 | 174.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | 109.00 | 109.00 | |
BJ TOTAL (I) | 54 725 519.00 | 21 525 481.00 | 33 200 037.00 | 33 779 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 009.00 | 28 009.00 | 48 641.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 226.00 | 30 226.00 | 23 156.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 777.00 | 132 913.00 | 62 864.00 | 67 741.00 |
BZ Autres créances | 950 763.00 | 950 763.00 | 1 287 721.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 691 323.00 | 3 691 323.00 | 1 591 323.00 | |
CF Disponibilités | 1 659 980.00 | 1 659 980.00 | 1 098 432.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 439 988.00 | 439 988.00 | 454 881.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 996 069.00 | 132 913.00 | 6 863 155.00 | 4 571 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 721 588.00 | 21 658 395.00 | 40 063 193.00 | 38 351 199.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 223 300.00 | 8 223 300.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 99 844.00 | 65 973.00 | ||
DG Autres réserves | 1 212 314.00 | 729 659.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 743.00 | 677 410.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 486 256.00 | 2 129 089.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 791 459.00 | 11 825 433.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 541.00 | 40 186.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 089 803.00 | 816 875.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 098 344.00 | 857 061.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 761.00 | 138 897.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 786 254.00 | 23 110 880.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 369.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 819.00 | 477 994.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 923 404.00 | 836 468.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 352.00 | 940 758.00 | ||
EA Autres dettes | 90 477.00 | 81 790.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 319.00 | 71 544.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 173 389.00 | 25 668 704.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 063 193.00 | 38 351 199.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 840 548.00 | 4 936 115.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 65 316.00 | 65 316.00 | 65 609.00 | |
FG Production vendue services | 11 041 353.00 | 11 041 353.00 | 11 366 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 106 670.00 | 11 106 670.00 | 11 431 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 902 026.00 | 930 710.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 745.00 | 211 333.00 | ||
FQ Autres produits | 105.00 | 352.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 106 549.00 | 12 574 259.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 192.00 | 7 771.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 817.00 | 84 020.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 631.00 | -19 903.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 044 755.00 | 3 329 946.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 797 220.00 | 844 585.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 020 432.00 | 3 384 151.00 | ||
FZ Charges sociales | 879 314.00 | 1 304 409.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 070 337.00 | 2 038 197.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 305.00 | 2 573.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 272 928.00 | 233 424.00 | ||
GE Autres charges | 32 842.00 | 33 045.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 295 779.00 | 11 242 223.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 810 770.00 | 1 332 036.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 214.00 | 6 355.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 511.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 214.00 | 6 867.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 676 050.00 | 731 697.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 676 050.00 | 731 697.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -664 835.00 | -724 830.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 145 934.00 | 607 205.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 649.00 | 39 738.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 463.00 | 127 329.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 764.00 | 39 150.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 876.00 | 206 217.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 927.00 | 515.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 748.00 | 50 647.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 035.00 | 6 506.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 712.00 | 57 669.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 164.00 | 148 547.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 218.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 373 138.00 | 78 343.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 334 641.00 | 12 787 344.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 564 898.00 | 12 109 934.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769 743.00 | 677 410.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 327 620.00 | 415 017.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 243 239.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 687 805.00 | 68 350.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 563 783.00 | 2 512 430.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 495 110.00 | 2 580 780.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 746.00 | 231 493.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 080.00 | 2 690 075.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 641.00 | 234 904.00 | 51 803 668.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 283.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 037 641.00 | 312 729.00 | 54 725 519.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147 544.00 | 14 389.00 | 10 095.00 | 151 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 048 665.00 | 102 938.00 | 58 431.00 | 1 093 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 519 600.00 | 1 953 010.00 | 192 138.00 | 20 280 472.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 715 809.00 | 2 070 337.00 | 260 664.00 | 21 525 481.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 54 520.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 035 284.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 8 541.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 857 062.00 | 274 963.00 | 33 680.00 | 1 098 345.00 |
6T Sur comptes clients | 42 108.00 | 93 305.00 | 2 499.00 | 132 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 108.00 | 93 305.00 | 2 499.00 | 132 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 899 169.00 | 368 268.00 | 36 179.00 | 1 231 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 366 233.00 | 2 499.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 035.00 | 33 680.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 109.00 | 109.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 142 612.00 | 142 612.00 | ||
UX Autres créances clients | 53 165.00 | 53 165.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 715.00 | 65 715.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 108 657.00 | 108 657.00 | ||
VB T. V. A. | 203 031.00 | 203 031.00 | ||
VP Divers | 333 356.00 | 333 356.00 | ||
VC Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 005.00 | 204 005.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 439 988.00 | 439 988.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 639.00 | 1 586 639.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 762.00 | 428 762.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 667 718.00 | 3 334 877.00 | 7 294 257.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 819.00 | 899 819.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 510 178.00 | 510 178.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 137.00 | 171 137.00 | ||
VW T.V.A. | 2 119.00 | 2 119.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 348.00 | 177 348.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 353.00 | 5 353.00 | ||
VI Groupe et associés | 181 160.00 | 181 160.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 477.00 | 90 477.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 39 320.00 | 39 320.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 173 389.00 | 5 840 548.00 | 7 294 257.00 | 12 038 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 106 186.00 | |||