DOMAINE DE PORTES
Dépôt
| Dénomination | DOMAINE DE PORTES |
| Siren | 509366126 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 7368 |
| Numéro de Gestion | 2008B01047 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 34220 ST PONS DE THOMIERES |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 814.00 | 7 814.00 | ||
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
AP Constructions | 783 968.00 | 167 979.00 | 615 990.00 | 341 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 404 810.00 | 1 088 309.00 | 316 501.00 | 386 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 070.00 | 474 717.00 | 131 354.00 | 76 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 077.00 | |||
CU Autres participations | 16 230.00 | 16 230.00 | 16 230.00 | |
BF Prêts | 10 941.00 | 10 941.00 | 10 941.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 889 834.00 | 1 738 818.00 | 1 151 015.00 | 914 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 426.00 | 246 426.00 | 256 671.00 | |
BT Marchandises | 156 055.00 | 156 055.00 | 162 068.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302 180.00 | 48 785.00 | 1 253 395.00 | 803 310.00 |
BZ Autres créances | 784 732.00 | 60 488.00 | 724 244.00 | 621 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 000.00 | 255 000.00 | 115 000.00 | |
CF Disponibilités | 169 548.00 | 169 548.00 | 70 380.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 133.00 | 3 133.00 | 2 463.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 917 073.00 | 109 273.00 | 2 807 800.00 | 2 031 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 806 907.00 | 1 848 091.00 | 3 958 816.00 | 2 946 305.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 166 400.00 | 166 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 640.00 | 16 640.00 | ||
DH Report à nouveau | -222 375.00 | -343 540.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 707.00 | 121 165.00 | ||
DK Provisions réglementées | 114 389.00 | 131 846.00 | ||
DL TOTAL (I) | 460 762.00 | 92 511.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 800.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 800.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 676.00 | 658 699.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 180.00 | 218 605.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 069 314.00 | 1 762 063.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 222 411.00 | 214 427.00 | ||
EA Autres dettes | 2 672.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 494 254.00 | 2 853 794.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 958 816.00 | 2 946 305.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 821 454.00 | 2 473 795.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 140.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 814.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 369 495.00 | 448 431.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 171.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 464 480.00 | 448 431.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 814.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 077.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 077.00 | 2 794 849.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 171.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 077.00 | 2 889 834.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 814.00 | 7 814.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 866.00 | 189 138.00 | 1 731 005.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549 680.00 | 189 138.00 | 1 738 819.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 10 941.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 51 622.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 250 557.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 109.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 097.00 | |||
VB T. V. A. | 83 902.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 250.00 | |||
VC Groupe et associés | 566 221.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 153.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 133.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 100 986.00 | 2 090 045.00 | 10 941.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 204.00 | 200 204.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 472.00 | 116 672.00 | 266 119.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 069 314.00 | 2 069 314.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 86 615.00 | 86 615.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 870.00 | 109 870.00 | ||
VW T.V.A. | 12 813.00 | 12 813.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 113.00 | 13 113.00 | ||
VI Groupe et associés | 210 180.00 | 210 180.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 672.00 | 2 672.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 494 254.00 | 2 821 454.00 | 266 119.00 | 406 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 439 627.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 642.00 | |||