DOMAINE DE PORTES
Dépôt
| Dénomination | DOMAINE DE PORTES |
| Siren | 509366126 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 7236 |
| Numéro de Gestion | 2008B01047 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34220 ST PONS DE THOMIERES |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 814.00 | 7 814.00 | ||
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
AP Constructions | 1 444 151.00 | 373 735.00 | 1 070 416.00 | 795 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 912 073.00 | 1 231 465.00 | 680 608.00 | 527 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 873.00 | 432 729.00 | 209 143.00 | 230 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 491.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 230.00 | 16 230.00 | ||
CU Autres participations | 16 230.00 | |||
BF Prêts | 10 941.00 | 10 941.00 | 10 941.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 093 083.00 | 2 045 744.00 | 2 047 339.00 | 1 648 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 815.00 | 232 815.00 | 199 021.00 | |
BT Marchandises | 211 848.00 | 211 848.00 | 158 417.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 799 102.00 | 100 412.00 | 1 698 689.00 | 956 702.00 |
BZ Autres créances | 531 618.00 | 60 488.00 | 471 130.00 | 333 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 000.00 | 255 000.00 | 255 000.00 | |
CF Disponibilités | 198 610.00 | 198 610.00 | 1 099 067.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | 1 083.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 229 383.00 | 160 900.00 | 3 068 483.00 | 3 002 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 322 467.00 | 2 206 644.00 | 5 115 822.00 | 4 651 491.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 166 400.00 | 166 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 640.00 | 16 640.00 | ||
DG Autres réserves | 664 834.00 | 163 333.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 423.00 | 501 502.00 | ||
DK Provisions réglementées | 68 685.00 | 91 537.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 034 984.00 | 939 412.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 10 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 10 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245 489.00 | 1 180 370.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 155.00 | 214 717.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 354 371.00 | 2 099 485.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 211 433.00 | 202 640.00 | ||
EA Autres dettes | 2 388.00 | 4 868.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 020 838.00 | 3 702 079.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 115 822.00 | 4 651 491.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 956 612.00 | 2 716 332.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 506 126.00 | 16 868 769.00 | ||
FD Production vendue biens | 6 670.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 512 796.00 | 16 868 769.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 685.00 | 41 999.00 | ||
FQ Autres produits | 55.00 | 22.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 562 536.00 | 16 910 791.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 053 411.00 | 12 231 619.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -53 432.00 | -2 362.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 167 631.00 | 1 083 024.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 794.00 | 47 405.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 808 017.00 | 1 719 568.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 981.00 | 59 221.00 | ||
FY Salaires et traitements | 804 347.00 | 758 327.00 | ||
FZ Charges sociales | 191 094.00 | 185 321.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 361 820.00 | 244 974.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 842.00 | 8 292.00 | ||
GE Autres charges | 219.00 | 1 154.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 392 136.00 | 16 336 543.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 170 400.00 | 574 248.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 733.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 611.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 342.00 | 23 143.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 342.00 | 23 143.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 342.00 | -23 143.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 148 792.00 | 549 495.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 174.00 | 5 609.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 852.00 | 22 852.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 025.00 | 28 460.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 653.00 | 6 948.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 12 215.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 653.00 | 19 162.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 627.00 | 9 298.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 741.00 | 57 291.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 602 295.00 | 16 939 252.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 483 871.00 | 16 437 750.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 424.00 | 501 502.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 814.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 242 218.00 | 756 356.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 517.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 334 549.00 | 756 356.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 814.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 476.00 | 3 998 098.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 517.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 476.00 | 4 090 429.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 814.00 | 7 814.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 688 045.00 | 350 362.00 | 476.00 | 2 037 930.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 695 859.00 | 350 362.00 | 476.00 | 2 045 744.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 045 744.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 10 941.00 | 10 941.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 106 284.00 | 106 284.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 692 818.00 | 1 692 818.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 273.00 | 10 273.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 334.00 | 334.00 | ||
VB T. V. A. | 162 234.00 | 162 234.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417.00 | 417.00 | ||
VC Groupe et associés | 250 959.00 | 250 959.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 402.00 | 107 402.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 342 051.00 | 2 331 110.00 | 10 941.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 173.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 960.00 | |||