UKAD
Dépôt
| Dénomination | UKAD |
| Siren | 509667838 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 86738 |
| Numéro de Gestion | 2008B26345 |
| Code Activité | 2550A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895 352.00 | 701 990.00 | 193 362.00 | 3 637.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 173 529.00 | 173 529.00 | ||
AN Terrains | 3 033 486.00 | 782 244.00 | 2 251 243.00 | 1 941 051.00 |
AP Constructions | 12 564 234.00 | 4 056 037.00 | 8 508 197.00 | 9 286 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 456 534.00 | 10 118 871.00 | 30 337 663.00 | 32 107 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 736.00 | 110 326.00 | 16 409.00 | 21 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 643 597.00 | 643 597.00 | 806 503.00 | |
CU Autres participations | 10 005 000.00 | 10 005 000.00 | 7 908 000.00 | |
BF Prêts | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 72 898 468.00 | 15 769 468.00 | 57 129 000.00 | 57 074 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 250.00 | 52 250.00 | 52 250.00 | |
BN En cours de production de biens | 27 787 685.00 | 27 787 685.00 | 14 914 213.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 547 267.00 | 692 766.00 | 854 501.00 | 5 099 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 739 609.00 | 17 739 609.00 | 10 628 181.00 | |
BZ Autres créances | 4 314 845.00 | 4 314 845.00 | 19 983 832.00 | |
CF Disponibilités | 3 840 404.00 | 3 840 404.00 | 2 090 230.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 116 745.00 | 116 745.00 | 142 843.00 | |
CJ TOTAL (II) | 55 398 806.00 | 692 766.00 | 54 706 040.00 | 52 911 007.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 646 898.00 | 646 898.00 | 163 097.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 944 172.00 | 16 462 234.00 | 115 481 938.00 | 113 148 512.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 727.00 | 3 727.00 | ||
DH Report à nouveau | -26 035 889.00 | -26 505 869.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 663 286.00 | 469 980.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 179 609.00 | 2 340 538.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 993 165.00 | 4 993 165.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 477 326.00 | 6 301 541.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 196 000.00 | 159 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 196 000.00 | 159 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 724 599.00 | 39 375 537.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 000.00 | 5 011 250.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 999 990.00 | 18 833 320.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 991 291.00 | 10 930 298.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 282 734.00 | 604 181.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 076.00 | |||
EA Autres dettes | 27 985 515.00 | 31 320 176.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 080 402.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 110 321 606.00 | 106 074 762.00 | ||
ED (V) | 487 006.00 | 253 209.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 481 938.00 | 112 788 512.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 133 313.00 | 13 894 663.00 | 14 027 976.00 | |
FD Production vendue biens | 52 059 643.00 | 29 302 289.00 | 81 361 932.00 | 76 480 013.00 |
FG Production vendue services | 1 943 267.00 | 35 759.00 | 1 979 025.00 | 40 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 136 223.00 | 43 232 710.00 | 97 368 934.00 | 76 520 798.00 |
FM Production stockée | 8 669 961.00 | -4 985 597.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 460 434.00 | -51 320.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 106 499 345.00 | 71 483 890.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 655 811.00 | 53 099 001.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 127 702.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 10 494 687.00 | 9 374 526.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 658 912.00 | 655 748.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 129 155.00 | 1 676 730.00 | ||
FZ Charges sociales | 856 250.00 | 663 231.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 216 767.00 | 3 252 560.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 389 680.00 | 700 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 000.00 | |||
GE Autres charges | 2 068.00 | 250.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 107 434 330.00 | 69 549 748.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -934 985.00 | 1 934 141.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 135 000.00 | 83 250.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 85 377.00 | 169 650.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 536.00 | |||
GN Différences positives de change | 3 706 066.00 | 4 521 283.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 926 443.00 | 4 912 719.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 000.00 | 11 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 489 005.00 | 1 507 628.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 352 148.00 | 5 035 828.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 847 153.00 | 6 554 456.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -920 710.00 | -1 641 737.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 855 695.00 | 292 404.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 728.00 | 2 386.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 929.00 | 175 190.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 657.00 | 177 576.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 634.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 634.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 023.00 | 177 576.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -32 387.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 685 445.00 | 76 574 185.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 348 731.00 | 76 104 205.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 663 286.00 | 469 980.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996 335.00 | 72 545.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 722 773.00 | 1 101 814.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 908 000.00 | 2 097 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 627 108.00 | 3 271 359.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 068 880.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -885 403.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 824 588.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 005 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 898 468.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665 250.00 | 36 740.00 | 701 990.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 887 451.00 | 3 180 027.00 | 15 067 478.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 552 701.00 | 3 216 767.00 | 15 769 468.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 993 165.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 993 165.00 | 4 993 165.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 196 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 000.00 | 37 000.00 | 196 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 651 320.00 | 389 680.00 | 348 234.00 | 692 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 651 320.00 | 389 680.00 | 348 234.00 | 692 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 803 485.00 | 426 680.00 | 348 234.00 | 5 881 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 420 680.00 | 348 234.00 | ||
UG ‐ Financières | 6 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 000 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 17 739 609.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 432.00 | |||
VB T. V. A. | 826 566.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 363 224.00 | |||
VP Divers | 310 321.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 814 734.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 116 745.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 175 632.00 | 1 621 288.00 | 25 554 343.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 105 437.00 | 8 105 437.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 619 162.00 | 7 922 000.00 | 14 697 162.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000 000.00 | 2 500 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 991 291.00 | 23 991 291.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 332 821.00 | 332 821.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548 176.00 | 548 176.00 | ||
VW T.V.A. | 1 397 156.00 | 1 397 156.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 581.00 | 4 581.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 076.00 | 257 076.00 | ||
VI Groupe et associés | 27 985 515.00 | 27 985 515.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 999 990.00 | 17 999 990.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 080 402.00 | 2 080 402.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 321 606.00 | 74 597 008.00 | 35 724 599.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 271 529.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | |||