UKAD
Dépôt
| Dénomination | UKAD |
| Siren | 509667838 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 110965 |
| Numéro de Gestion | 2008B26345 |
| Code Activité | 2445Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 05/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 062 873.00 | 1 000 224.00 | 62 648.00 | 128 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 573.00 | 9 573.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 390.00 | |||
AN Terrains | 3 166 228.00 | 1 529 281.00 | 1 636 947.00 | 1 824 822.00 |
AP Constructions | 13 658 249.00 | 7 284 706.00 | 6 373 543.00 | 7 188 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 105 269.00 | 17 645 685.00 | 26 459 584.00 | 27 010 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 736.00 | 124 788.00 | 1 947.00 | 3 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 418 759.00 | 418 759.00 | 1 159 273.00 | |
CU Autres participations | 12 505 000.00 | 12 505 000.00 | 7 245 000.00 | |
BF Prêts | 3 783 772.00 | 3 783 772.00 | 3 928 571.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 471.00 | 3 471.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 78 839 929.00 | 43 873 457.00 | 34 966 472.00 | 48 495 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 199 187.00 | 2 199 187.00 | 1 763 517.00 | |
BN En cours de production de biens | 3 475 413.00 | 3 475 413.00 | 17 724 296.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 250 150.00 | 3 430 295.00 | 5 819 855.00 | 3 204 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 820.00 | 2 820.00 | 2 820.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 780 842.00 | 7 780 842.00 | 16 566 684.00 | |
BZ Autres créances | 6 430 358.00 | 6 430 358.00 | 10 955 767.00 | |
CF Disponibilités | 2 198 375.00 | 2 198 375.00 | 1 896 708.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 166.00 | 22 166.00 | 43 957.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 359 310.00 | 3 430 295.00 | 27 929 015.00 | 52 158 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 199 240.00 | 47 303 752.00 | 62 895 487.00 | 100 653 651.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 502 000.00 | 12 502 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 727.00 | 3 727.00 | ||
DH Report à nouveau | -24 924 278.00 | -19 586 921.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 428 860.00 | -5 337 357.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 696 565.00 | 1 813 277.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 588 741.00 | 3 300 851.00 | ||
DL TOTAL (I) | -16 562 105.00 | -7 304 424.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 471 986.00 | 384 994.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 471 986.00 | 384 994.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 914.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 432 794.00 | 14 871 132.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 061 974.00 | 27 918 766.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 405 950.00 | 60 568 474.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 136 841.00 | 2 774 638.00 | ||
EA Autres dettes | 141 494.00 | 50 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 806 554.00 | 1 386 157.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 78 985 607.00 | 107 573 081.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 895 487.00 | 100 653 651.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 21 611 505.00 | 19 647 901.00 | 41 259 406.00 | 108 856 940.00 |
FG Production vendue services | 328 015.00 | 3 675.00 | 331 690.00 | 447 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 939 520.00 | 19 651 576.00 | 41 591 096.00 | 109 303 975.00 |
FM Production stockée | -8 840 723.00 | -1 064 583.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 896.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 893 270.00 | 396 990.00 | ||
FQ Autres produits | 84.00 | 60.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 647 622.00 | 108 636 442.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 822 224.00 | 96 449 787.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -435 669.00 | -1 651 868.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 445 183.00 | 12 323 754.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 499 583.00 | 131 305.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 456 399.00 | 2 996 605.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 050 930.00 | 1 221 539.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 002 636.00 | 2 986 374.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 155 451.00 | 138 466.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 992.00 | 74 006.00 | ||
GE Autres charges | 1 756.00 | 30.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 078 484.00 | 114 669 998.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 430 862.00 | -6 033 556.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 51 429.00 | 116 540.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 117 355.00 | 136 137.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 168 783.00 | 252 677.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 034 772.00 | 8 997.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 178 785.00 | 455 142.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 213 557.00 | 464 139.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 044 774.00 | -211 463.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -17 475 636.00 | -6 245 019.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 457 155.00 | 74 224.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 712.00 | 116 712.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 712 110.00 | 713 110.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 285 977.00 | 904 046.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 009.00 | 54 814.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 009.00 | 55 814.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 250 969.00 | 848 232.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 204 193.00 | -59 430.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 102 383.00 | 109 793 164.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 531 243.00 | 115 130 521.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 428 860.00 | -5 337 357.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 263.00 | 2 183.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 833 679.00 | 2 272 212.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 433 571.00 | 87 867.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 337 513.00 | 2 362 262.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 072 446.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 630 649.00 | 61 475 241.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 229 196.00 | 16 292 242.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 859 845.00 | 78 839 929.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934 831.00 | 65 393.00 | 1 000 224.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 647 218.00 | 2 937 243.00 | 26 584 461.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 582 049.00 | 3 002 636.00 | 27 584 685.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 588 741.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 300 851.00 | 712 110.00 | 2 588 741.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 471 986.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 384 994.00 | 86 992.00 | 471 986.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 12 505 000.00 | |||
06 aucun libellé | 3 783 772.00 | 3 783 772.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 637 552.00 | 3 155 451.00 | 362 708.00 | 3 430 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 897 552.00 | 14 184 223.00 | 362 708.00 | 19 719 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 583 397.00 | 14 271 215.00 | 1 074 818.00 | 22 779 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 235 443.00 | 362 708.00 | ||
UG ‐ Financières | 11 034 772.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 000.00 | 712 110.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 783 772.00 | 633 348.00 | 3 150 423.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 471.00 | 3 471.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 780 842.00 | 7 780 842.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 285.00 | 16 285.00 | ||
VB T. V. A. | 594 513.00 | 594 513.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 472 420.00 | 472 420.00 | ||
VP Divers | 182 960.00 | 182 960.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 398 759.00 | 4 398 759.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717 138.00 | 717 138.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 166.00 | 22 166.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 972 325.00 | 14 821 901.00 | 3 150 423.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 783 772.00 | 633 348.00 | 3 150 423.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 405 950.00 | 30 405 950.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 418 040.00 | 418 040.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 867.00 | 428 867.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 246 757.00 | 246 757.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 177.00 | 43 177.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 649 022.00 | 12 649 022.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 203 467.00 | 29 203 467.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 806 554.00 | 1 806 554.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 985 607.00 | 75 835 183.00 | 3 150 423.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 571.00 | |||