ACTYVA
Dépôt
| Dénomination | ACTYVA |
| Siren | 510072739 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 1688 |
| Numéro de Gestion | 2009B00105 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63000 Clermont-Ferrand |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 988.00 | 9 638.00 | 350.00 | 4 932.00 |
AP Constructions | 8.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 30 013.00 | 24 306.00 | 5 707.00 | 4 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 376.00 | 3 376.00 | 7 168.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 792.00 | 4 792.00 | 4 896.00 | |
BJ TOTAL (I) | 48 170.00 | 33 944.00 | 14 225.00 | 21 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | 630.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 319 770.00 | 12 370.00 | 307 399.00 | 339 222.00 |
BZ Autres créances | 84 184.00 | 9 010.00 | 75 173.00 | 88 242.00 |
CF Disponibilités | 153 555.00 | 153 555.00 | 176 902.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 735.00 | 5 735.00 | 930.00 | |
CJ TOTAL (II) | 563 873.00 | 21 380.00 | 542 493.00 | 605 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 043.00 | 55 325.00 | 556 718.00 | 627 096.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 81 443.00 | 88 746.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 549.00 | 42 697.00 | ||
DL TOTAL (I) | 204 992.00 | 241 443.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 579.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 259.00 | 17 882.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 323 616.00 | 362 413.00 | ||
EA Autres dettes | 6 703.00 | 4 779.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 351 726.00 | 385 653.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 718.00 | 627 096.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 726.00 | 385 653.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 722 871.00 | 1 722 871.00 | 1 882 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 871.00 | 1 722 871.00 | 1 882 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 333.00 | 20 627.00 | ||
FQ Autres produits | 424.00 | 616.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 738 629.00 | 1 903 418.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 107 297.00 | 107 684.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 511.00 | 39 054.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 218 169.00 | 1 301 701.00 | ||
FZ Charges sociales | 349 175.00 | 389 310.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 955.00 | 6 735.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 433.00 | |||
GE Autres charges | 27.00 | 312.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 724 134.00 | 1 859 230.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 495.00 | 44 188.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 26.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 540.00 | 1 657.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 540.00 | 1 657.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 514.00 | -1 657.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 981.00 | 42 531.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 896.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 053.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 949.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 554.00 | 218.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 896.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 450.00 | 218.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 499.00 | -218.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | -384.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 604.00 | 1 903 418.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 055.00 | 1 860 720.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 549.00 | 42 697.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 600.00 | 1 388.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 898.00 | 2 887.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 064.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 562.00 | 4 275.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 988.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 771.00 | 30 013.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 896.00 | 8 168.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 667.00 | 48 170.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 668.00 | 5 970.00 | 9 638.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 093.00 | 1 985.00 | 2 771.00 | 24 306.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 761.00 | 7 955.00 | 2 771.00 | 33 944.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 12 370.00 | 12 370.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 010.00 | 9 010.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 381.00 | 21 380.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 21 381.00 | 21 380.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 792.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 835.00 | |||
UX Autres créances clients | 304 935.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 489.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 66 933.00 | |||
VB T. V. A. | 8 086.00 | |||
VP Divers | 5 141.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 535.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 735.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 480.00 | 409 688.00 | 4 792.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 259.00 | 21 259.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 79 924.00 | 79 924.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 608.00 | 164 608.00 | ||
VW T.V.A. | 79 085.00 | 79 085.00 | ||
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 703.00 | 6 703.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 726.00 | 351 726.00 | ||