ACTYVA
Dépôt
| Dénomination | ACTYVA |
| Siren | 510072739 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 3156 |
| Numéro de Gestion | 2009B00105 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63000 Clermont-Ferrand |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 988.00 | 9 988.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 21 775.00 | 16 841.00 | 4 933.00 | 1 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 232.00 | 3 232.00 | 3 424.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 886.00 | 6 886.00 | 6 982.00 | |
BJ TOTAL (I) | 41 881.00 | 26 830.00 | 15 051.00 | 12 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 130.00 | 2 442.00 | 346 687.00 | 342 459.00 |
BZ Autres créances | 54 257.00 | 54 257.00 | 27 263.00 | |
CF Disponibilités | 325 232.00 | 325 232.00 | 140 416.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 618.00 | 12 618.00 | 5 099.00 | |
CJ TOTAL (II) | 741 237.00 | 2 442.00 | 738 795.00 | 515 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 119.00 | 29 272.00 | 753 846.00 | 527 623.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 60 882.00 | 62 203.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 380.00 | 48 178.00 | ||
DL TOTAL (I) | 248 262.00 | 220 381.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 674.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 674.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 025.00 | 8 680.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 286 558.00 | 293 754.00 | ||
EA Autres dettes | 2 134.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 505 584.00 | 304 568.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 846.00 | 527 623.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 473.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 519 190.00 | 1 519 190.00 | 1 680 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 190.00 | 1 519 190.00 | 1 680 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 529.00 | 30 561.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 537 224.00 | 1 711 425.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 121 379.00 | 105 083.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 401.00 | 28 864.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 028 319.00 | 1 177 807.00 | ||
FZ Charges sociales | 264 462.00 | 345 072.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 060.00 | 1 527.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 139.00 | |||
GE Autres charges | 4 393.00 | 9 697.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 444 017.00 | 1 670 190.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 93 207.00 | 41 236.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 316.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 316.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 905.00 | 1 361.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 905.00 | 1 361.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 589.00 | -1 361.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 91 617.00 | 39 875.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 311.00 | 9 110.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288.00 | 8 352.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 599.00 | 17 462.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 1 499.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288.00 | 7 159.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71.00 | 2 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 10 658.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 104.00 | 6 803.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 341.00 | -1 500.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 140.00 | 1 728 887.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 759.00 | 1 680 709.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 380.00 | 48 178.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 220.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 988.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 688.00 | 4 087.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 406.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 083.00 | 4 087.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 988.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 776.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 96.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 288.00 | 10 118.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 288.00 | 41 882.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 988.00 | 9 988.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 709.00 | 1 133.00 | 16 842.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 698.00 | 1 133.00 | 26 830.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 886.00 | 6 886.00 | ||
UX Autres créances clients | 349 130.00 | 349 130.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 257.00 | 54 257.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 618.00 | 12 618.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 891.00 | 416 005.00 | 6 886.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 13 889.00 | 133 333.00 | 52 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 026.00 | 19 026.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 559.00 | 286 559.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 584.00 | 319 473.00 | 133 333.00 | 52 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||