ITC LA DONCHEROISE
Dépôt
| Dénomination | ITC LA DONCHEROISE |
| Siren | 510138977 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 0802 |
| Numéro de dépôt | 1921 |
| Numéro de Gestion | 2009B00042 |
| Code Activité | 2453Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 08350 DONCHERY |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 759.00 | 759.00 | 22.00 | |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | 270 000.00 | 270 000.00 | |
AP Constructions | 62 241.00 | 51 712.00 | 10 529.00 | 18 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 036.00 | 160 178.00 | 49 857.00 | 25 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 858.00 | 45 832.00 | 14 026.00 | 22 078.00 |
CU Autres participations | 702.00 | 702.00 | 702.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 022.00 | 2 022.00 | 2 022.00 | |
BJ TOTAL (I) | 605 618.00 | 258 482.00 | 347 136.00 | 338 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 647.00 | 79 647.00 | 50 362.00 | |
BN En cours de production de biens | 55 032.00 | 55 032.00 | 45 580.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 828.00 | 158 828.00 | 185 537.00 | |
BZ Autres créances | 27 768.00 | 27 768.00 | 22 746.00 | |
CF Disponibilités | 343.00 | 343.00 | 18 393.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 228.00 | 11 228.00 | 2 624.00 | |
CJ TOTAL (II) | 332 847.00 | 332 847.00 | 325 241.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 465.00 | 258 482.00 | 679 983.00 | 664 204.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DG Autres réserves | 186 000.00 | 186 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 87 482.00 | 59 907.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 643.00 | 27 576.00 | ||
DL TOTAL (I) | 260 339.00 | 278 982.00 | ||
DP Provisions pour risques | 76 447.00 | 62 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 76 447.00 | 62 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 802.00 | 111 831.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 040.00 | 4 081.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 437.00 | 138 261.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 52 149.00 | 66 837.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 120.00 | |||
EA Autres dettes | 6 648.00 | 2 211.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 343 196.00 | 323 221.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 983.00 | 664 204.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 70 740.00 | 70 740.00 | 57 081.00 | |
FD Production vendue biens | 740 761.00 | 11 340.00 | 752 100.00 | 806 675.00 |
FG Production vendue services | 10 727.00 | 10 727.00 | 37 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 227.00 | 11 340.00 | 833 567.00 | 900 875.00 |
FM Production stockée | 9 452.00 | 6 081.00 | ||
FQ Autres produits | 88.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 843 107.00 | 906 963.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 648.00 | 57 070.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 290 943.00 | 310 421.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 286.00 | -12 938.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 178 236.00 | 171 878.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 135.00 | 11 327.00 | ||
FY Salaires et traitements | 196 339.00 | 214 184.00 | ||
FZ Charges sociales | 85 745.00 | 81 062.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 481.00 | 35 369.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 447.00 | 12 000.00 | ||
GE Autres charges | 92.00 | 26.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 856 781.00 | 880 400.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -13 675.00 | 26 562.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 67.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 67.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 968.00 | 11 613.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 968.00 | 11 613.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 968.00 | -11 547.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -18 643.00 | 15 016.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 560.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 560.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 560.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 107.00 | 919 589.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 749.00 | 892 014.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 643.00 | 27 576.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 759.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 480.00 | 45 655.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 724.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 963.00 | 45 655.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 759.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 332 135.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 724.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 605 618.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738.00 | 22.00 | 759.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 263.00 | 37 460.00 | 257 723.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 001.00 | 37 482.00 | 258 482.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 66 447.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 000.00 | 14 447.00 | 76 447.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 62 000.00 | 14 447.00 | 76 447.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 447.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 022.00 | |||
UX Autres créances clients | 158 828.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 017.00 | |||
VB T. V. A. | 14 791.00 | |||
VP Divers | 3 960.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 228.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 847.00 | 197 825.00 | 2 022.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 848.00 | 7 848.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 954.00 | 20 853.00 | 46 102.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 437.00 | 184 437.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 482.00 | 15 482.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 488.00 | 21 488.00 | ||
VW T.V.A. | 12 284.00 | 12 284.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 895.00 | 2 895.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 120.00 | 21 120.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 030.00 | 4 030.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 648.00 | 6 648.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 196.00 | 297 095.00 | 46 102.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 459.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 851.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||