Project Materials SAS
Dépôt
| Dénomination | Project Materials SAS |
| Siren | 510244502 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | 2002 |
| Numéro de Gestion | 2009B00049 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76600 Le Havre |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 462.00 | 3 462.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 171 018.00 | 80 681.00 | 90 337.00 | 109 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 860.00 | 5 860.00 | 5 860.00 | |
BJ TOTAL (I) | 180 340.00 | 84 143.00 | 96 197.00 | 115 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 751 939.00 | 2 751 939.00 | 1 043 937.00 | |
BZ Autres créances | 34 582.00 | 34 582.00 | 171 409.00 | |
CF Disponibilités | 354 873.00 | 354 873.00 | 731 505.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 303 819.00 | 303 819.00 | 14 006.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 445 213.00 | 3 445 213.00 | 1 960 857.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 625 553.00 | 84 143.00 | 3 541 410.00 | 2 076 233.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 426 892.00 | 400 307.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -466 043.00 | 26 585.00 | ||
DL TOTAL (I) | 70 848.00 | 536 892.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 797.00 | 38 619.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | 448.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 575 243.00 | 1 297 130.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 144 436.00 | 185 718.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 720 589.00 | 17 426.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 458 512.00 | 1 539 341.00 | ||
ED (V) | 12 050.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 541 410.00 | 2 076 233.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 53 507.00 | 3 413 875.00 | 3 467 382.00 | 7 868 428.00 |
FG Production vendue services | -135 000.00 | -135 000.00 | -15 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | -81 493.00 | 3 413 875.00 | 3 332 382.00 | 7 853 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 911.00 | 28 969.00 | ||
FQ Autres produits | 134.00 | 1 592.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 365 427.00 | 7 885 990.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 330 289.00 | 6 392 412.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 391 590.00 | 816 704.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 898.00 | 20 777.00 | ||
FY Salaires et traitements | 406 066.00 | 451 029.00 | ||
FZ Charges sociales | 198 481.00 | 233 636.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 852.00 | 19 948.00 | ||
GE Autres charges | 36 211.00 | 31 027.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 399 386.00 | 7 965 534.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -33 959.00 | -79 544.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 796.00 | 3 993.00 | ||
GN Différences positives de change | 28 802.00 | 173 275.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 30 598.00 | 177 268.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 269.00 | 8 048.00 | ||
GS Différences négatives de change | 34 433.00 | 45 889.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35 702.00 | 53 937.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 105.00 | 123 331.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -39 064.00 | 43 787.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426 980.00 | 820.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426 980.00 | 820.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426 980.00 | -820.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 382.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 396 024.00 | 8 063 258.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 862 068.00 | 8 036 673.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -466 043.00 | 26 585.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 462.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 345.00 | 1 673.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 860.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 667.00 | 1 673.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 462.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 171 018.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 860.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180 340.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 462.00 | 3 462.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 829.00 | 20 852.00 | 80 681.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 291.00 | 20 852.00 | 84 143.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 860.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 751 939.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 181.00 | |||
VB T. V. A. | 7 989.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 412.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 303 819.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 096 200.00 | 3 090 340.00 | 5 860.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 797.00 | 17 797.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 575 243.00 | 2 575 243.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 466.00 | 46 466.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 414.00 | 91 414.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 557.00 | 6 557.00 | ||
VI Groupe et associés | 448.00 | 448.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 720 589.00 | 720 589.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 458 512.00 | 3 440 716.00 | 17 797.00 | |
