Project Materials SAS
Dépôt
| Dénomination | Project Materials SAS |
| Siren | 510244502 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2021/002903 |
| Numéro de Gestion | 2009B00049 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76600 LE HAVRE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 309.00 | 3 752.00 | 558.00 | 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 101.00 | 162 829.00 | 75 271.00 | 102 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 079.00 | 6 079.00 | 6 079.00 | |
BJ TOTAL (I) | 248 489.00 | 166 581.00 | 81 908.00 | 108 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 629.00 | 23 629.00 | 10 015.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 358.00 | 1 102 358.00 | 1 262 968.00 | |
BZ Autres créances | 61 031.00 | 61 031.00 | 31 821.00 | |
CF Disponibilités | 709 467.00 | 709 467.00 | 254 640.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 621.00 | 8 621.00 | 8 466.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 905 107.00 | 1 905 107.00 | 1 567 909.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 596.00 | 166 581.00 | 1 987 015.00 | 1 676 547.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 981 371.00 | -1 657 607.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 477.00 | -323 765.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 118 848.00 | -1 871 371.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 534 168.00 | 1 534 168.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | 448.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 459 947.00 | 1 882 084.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 95 307.00 | 111 177.00 | ||
EA Autres dettes | 11 194.00 | 20 041.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 800.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 105 864.00 | 3 547 918.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 015.00 | 1 676 547.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 105 864.00 | 3 547 918.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 278 598.00 | 4 749 459.00 | ||
FD Production vendue biens | 8 070.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 286 668.00 | 4 749 459.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 823.00 | 27 577.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 3 181.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 315 503.00 | 4 780 218.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 711 635.00 | 4 162 554.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 182 791.00 | 275 717.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 713.00 | 10 474.00 | ||
FY Salaires et traitements | 323 721.00 | 343 781.00 | ||
FZ Charges sociales | 176 730.00 | 173 624.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 146.00 | 36 096.00 | ||
GE Autres charges | 36 312.00 | 41 355.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 477 048.00 | 5 043 602.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -161 545.00 | -263 384.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 892.00 | |||
GN Différences positives de change | 765.00 | 3 322.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 765.00 | 8 214.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 84 475.00 | 2.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 182.00 | 10 780.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 85 657.00 | 94 333.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -84 892.00 | -86 119.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -246 437.00 | -349 503.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374.00 | 24 162.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374.00 | 25 828.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 413.00 | 90.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 413.00 | 90.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 040.00 | 25 738.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 316 641.00 | 4 814 260.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 564 118.00 | 5 138 025.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 477.00 | -323 765.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 698.00 | 612.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 296.00 | 2 805.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 079.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 073.00 | 3 417.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 309.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 238 101.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 079.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 248 489.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 567.00 | 185.00 | 3 752.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 868.00 | 29 961.00 | 162 829.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 435.00 | 30 146.00 | 166 581.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 079.00 | 6 079.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 102 358.00 | 1 102 358.00 | ||
VB T. V. A. | 60 967.00 | 60 967.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 621.00 | 8 621.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 090.00 | 1 172 011.00 | 6 079.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 534 168.00 | 1 534 168.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 459 947.00 | 2 459 947.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 872.00 | 31 872.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 517.00 | 39 517.00 | ||
VW T.V.A. | 10 721.00 | 10 721.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 197.00 | 13 197.00 | ||
VI Groupe et associés | 448.00 | 448.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 194.00 | 11 194.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 105 864.00 | 4 105 864.00 | ||