CG PATRIMOINE ET INVESTISSEMENTS
Dépôt
| Dénomination | CG PATRIMOINE ET INVESTISSEMENTS |
| Siren | 510347289 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8903 |
| Numéro de dépôt | 2120 |
| Numéro de Gestion | 2009B00031 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89100 Sens |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 793.00 | 87 404.00 | 3 389.00 | 3 662.00 |
AP Constructions | 2 375.00 | 1 200.00 | 1 174.00 | 1 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 257.00 | 1 657.00 | 10 600.00 | 2 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 523.00 | 100 074.00 | 112 449.00 | 123 587.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 27 230.00 | 27 230.00 | 5 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 345 178.00 | 190 336.00 | 154 842.00 | 151 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 750.00 | 6 750.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 323 363.00 | 323 363.00 | 281 611.00 | |
BZ Autres créances | 12 208.00 | 12 208.00 | 23 533.00 | |
CF Disponibilités | 538 645.00 | 538 645.00 | 429 946.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 044.00 | 12 044.00 | 6 003.00 | |
CJ TOTAL (II) | 893 010.00 | 893 010.00 | 741 092.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 188.00 | 190 336.00 | 1 047 852.00 | 892 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 230.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 43 055.00 | 43 055.00 | ||
DH Report à nouveau | 189 206.00 | 128 626.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 191.00 | 60 580.00 | ||
DL TOTAL (I) | 451 452.00 | 276 261.00 | ||
DP Provisions pour risques | 32 767.00 | 32 767.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 32 767.00 | 32 767.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 094.00 | 94 472.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 059.00 | 71.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 778.00 | 147 378.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 148 682.00 | 155 973.00 | ||
EA Autres dettes | 175 020.00 | 185 658.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 563 633.00 | 583 552.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 852.00 | 892 580.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 107.00 | 513 458.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 515 705.00 | 1 515 705.00 | 988 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 705.00 | 1 515 705.00 | 988 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 403.00 | |||
FQ Autres produits | 104.00 | 308.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 527 211.00 | 988 912.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 803 167.00 | 481 472.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 577.00 | 23 188.00 | ||
FY Salaires et traitements | 340 975.00 | 298 939.00 | ||
FZ Charges sociales | 50 613.00 | 47 823.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 657.00 | 41 866.00 | ||
GE Autres charges | 46.00 | 2 456.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 288 035.00 | 895 744.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 239 176.00 | 93 167.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 300.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 300.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 626.00 | 3 387.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 626.00 | 3 387.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 326.00 | -3 387.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 237 850.00 | 89 781.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 406.00 | 113.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 406.00 | 113.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 574.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453.00 | 2 936.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | 3 509.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 771.00 | -3 396.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 82 430.00 | 25 804.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 918.00 | 989 025.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 727.00 | 928 444.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 191.00 | 60 580.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 208.00 | 3 585.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 147.00 | 37 249.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 600.00 | 21 630.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 955.00 | 62 464.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 793.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241.00 | 227 155.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | 27 230.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 241.00 | 345 178.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 546.00 | 3 858.00 | 87 404.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 410.00 | 39 309.00 | 788.00 | 102 932.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 957.00 | 43 168.00 | 788.00 | 190 336.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 32 767.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 767.00 | 32 767.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 32 767.00 | 32 767.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 27 230.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 149 863.00 | |||
UX Autres créances clients | 173 500.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 208.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 044.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 845.00 | 197 752.00 | 177 093.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 094.00 | 23 568.00 | 46 526.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 778.00 | 167 778.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 384.00 | 41 384.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 371.00 | 31 371.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 45 976.00 | 45 976.00 | ||
VW T.V.A. | 17 616.00 | 17 616.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 336.00 | 12 336.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 011.00 | 2 011.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 020.00 | 175 020.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 633.00 | 517 107.00 | 46 526.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 345.00 | |||