CG PATRIMOINE ET INVESTISSEMENTS
Dépôt
| Dénomination | CG PATRIMOINE ET INVESTISSEMENTS |
| Siren | 510347289 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8903 |
| Numéro de dépôt | 2276 |
| Numéro de Gestion | 2009B00031 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89100 Sens |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 013.00 | 30 693.00 | 320.00 | 320.00 |
AP Constructions | 2 375.00 | 2 033.00 | 342.00 | 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 257.00 | 6 294.00 | 5 963.00 | 7 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 040.00 | 153 576.00 | 231 464.00 | 146 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 330.00 | 28 330.00 | 28 330.00 | |
BJ TOTAL (I) | 459 015.00 | 192 596.00 | 266 419.00 | 183 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 387.00 | 47 521.00 | 232 866.00 | 236 813.00 |
BZ Autres créances | 427 495.00 | 427 495.00 | 365 268.00 | |
CF Disponibilités | 904 588.00 | 904 588.00 | 745 486.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 754.00 | 45 754.00 | 6 989.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 658 224.00 | 47 521.00 | 1 610 703.00 | 1 354 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 239.00 | 240 118.00 | 1 877 122.00 | 1 537 703.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 521.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 43 055.00 | 43 055.00 | ||
DH Report à nouveau | 747 548.00 | 541 645.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 160.00 | 205 903.00 | ||
DL TOTAL (I) | 898 763.00 | 834 603.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 836.00 | 322 308.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 464.00 | 13 770.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 446.00 | 136 629.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 91 519.00 | 151 793.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 094.00 | |||
EA Autres dettes | 78 601.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 978 359.00 | 703 100.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 122.00 | 1 537 703.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 408.00 | 461 931.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 977 201.00 | 1 977 201.00 | 2 372 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 977 201.00 | 1 977 201.00 | 2 372 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 395.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 920.00 | 2 160.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 249.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 988 518.00 | 2 374 506.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 283 336.00 | 1 426 120.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75 296.00 | 96 064.00 | ||
FY Salaires et traitements | 359 632.00 | 403 531.00 | ||
FZ Charges sociales | 120 246.00 | 128 223.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 235.00 | 40 761.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 315.00 | 43 822.00 | ||
GE Autres charges | 551.00 | 474.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 900 610.00 | 2 138 995.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 87 908.00 | 235 511.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 685.00 | 8 313.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 685.00 | 8 313.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 397.00 | 2 476.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 397.00 | 2 476.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 713.00 | 5 836.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 86 195.00 | 241 347.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 177.00 | 43 199.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 966.00 | 27 576.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 143.00 | 70 775.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 500.00 | 2 085.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 852.00 | 27 862.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 352.00 | 29 947.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 791.00 | 40 829.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 26 826.00 | 76 273.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 345.00 | 2 453 594.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 185.00 | 2 247 691.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 160.00 | 205 903.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 304.00 | 2 160.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 517.00 | 466.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 597.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 673.00 | 177 359.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 330.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 601.00 | 177 359.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 584.00 | 31 013.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 360.00 | 399 672.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 330.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 944.00 | 459 015.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 277.00 | 64 584.00 | 30 693.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 177.00 | 50 235.00 | 35 509.00 | 161 903.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 454.00 | 50 235.00 | 100 093.00 | 192 596.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 43 822.00 | 11 315.00 | 7 616.00 | 47 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 822.00 | 11 315.00 | 7 616.00 | 47 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 822.00 | 11 315.00 | 7 616.00 | 47 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 315.00 | 7 616.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 28 330.00 | 28 330.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 47 521.00 | 47 521.00 | ||
UX Autres créances clients | 232 866.00 | 232 866.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 49 449.00 | 49 449.00 | ||
VB T. V. A. | 2 086.00 | 2 086.00 | ||
VP Divers | 2 693.00 | 2 693.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 267.00 | 373 267.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 45 754.00 | 45 754.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 966.00 | 706 115.00 | 75 851.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | |||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 836.00 | 71 886.00 | 606 950.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 446.00 | 192 446.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 164.00 | 18 164.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 777.00 | 25 777.00 | ||
VW T.V.A. | 35 294.00 | 35 294.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 284.00 | 12 284.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 094.00 | 3 094.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 464.00 | 12 464.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 359.00 | 371 408.00 | 606 950.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 471.00 | |||