O.L.C.M.
Dépôt
| Dénomination | O.L.C.M. |
| Siren | 510624604 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 7226 |
| Numéro de Gestion | 2009B00147 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17410 Saint-Martin-de-Ré |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 1 933.00 | 1 685.00 | 247.00 | 356.00 |
CU Autres participations | 3 444 639.00 | 3 444 639.00 | 3 360 237.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | 47.00 | 47.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 448 619.00 | 1 685.00 | 3 446 934.00 | 3 360 640.00 |
BZ Autres créances | 54 406.00 | 54 406.00 | 87 888.00 | |
CF Disponibilités | 1 024.00 | 1 024.00 | 1 091.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 175.00 | 23 175.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 78 605.00 | 78 605.00 | 88 979.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 527 224.00 | 1 685.00 | 3 525 539.00 | 3 449 619.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 539 000.00 | 1 539 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 547.00 | 6 584.00 | ||
DG Autres réserves | 200 399.00 | 125 101.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 552.00 | 79 261.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 764 498.00 | 1 749 946.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 406.00 | 113 766.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 466 774.00 | 1 544 269.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 694.00 | 11 063.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 21 167.00 | 30 575.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 761 040.00 | 1 699 673.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 525 539.00 | 3 449 619.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 466 774.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 139 827.00 | 137 827.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 827.00 | 137 827.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 254.00 | |||
FQ Autres produits | 102.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 140 183.00 | 137 830.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 73 095.00 | 29 730.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 029.00 | 801.00 | ||
FY Salaires et traitements | 85 180.00 | 45 105.00 | ||
FZ Charges sociales | 39 853.00 | 14 278.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 109.00 | 408.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 200 268.00 | 90 322.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -60 085.00 | 47 508.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 620.00 | 4 322.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 621.00 | 4 322.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1.00 | 5 734.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 734.00 | 4 106.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 114.00 | 216.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -63 199.00 | 47 725.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | 121 920.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 000.00 | 121 920.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 874.00 | 70 195.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 874.00 | 70 207.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 126.00 | 51 713.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 625.00 | 20 176.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 803.00 | 264 072.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 251.00 | 184 811.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 552.00 | 79 261.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 933.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360 284.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 362 217.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 933.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 446 686.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 448 619.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | |||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 577.00 | 109.00 | 1 685.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 23 175.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 581.00 | 77 581.00 | 2 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 406.00 | 29 980.00 | 100 047.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 694.00 | 69 694.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466 774.00 | 1.00 | 1 466 773.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 040.00 | 120 841.00 | 1 566 820.00 | 73 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 987.00 | |||