O.L.C.M.
Dépôt
| Dénomination | O.L.C.M. |
| Siren | 510624604 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 18 |
| Numéro de Gestion | 2009B00147 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17410 Saint-Martin-de-Ré |
2019 2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 1 933.00 | 1 933.00 | ||
CU Autres participations | 3 714 520.00 | 3 714 520.00 | 3 722 181.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | 92.00 | 47.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 718 545.00 | 1 933.00 | 3 716 612.00 | 3 724 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 840.00 | 15 840.00 | 19 800.00 | |
BZ Autres créances | 189 317.00 | 189 317.00 | 47 823.00 | |
CF Disponibilités | 6 300.00 | 6 300.00 | 2 741.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 271.00 | 4 271.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 215 728.00 | 215 728.00 | 70 363.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 934 273.00 | 1 933.00 | 3 932 340.00 | 3 794 591.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 539 000.00 | 1 539 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 014.00 | 11 600.00 | ||
DG Autres réserves | 220 386.00 | 220 386.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 852.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 932.00 | 8 266.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 845 183.00 | 1 779 252.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 264.00 | 496 455.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089 631.00 | 1 334 484.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 993.00 | 45 255.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 136 268.00 | 53 145.00 | ||
EA Autres dettes | 6 000.00 | 86 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 087 157.00 | 2 015 340.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 932 340.00 | 3 794 591.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 652 060.00 | 1 639 371.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278 096.00 | 76 579.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 270 460.00 | 270 460.00 | 176 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 460.00 | 270 460.00 | 176 767.00 | |
FQ Autres produits | 11.00 | 228.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 270 471.00 | 176 994.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 997.00 | 11 343.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 534.00 | 1 653.00 | ||
FY Salaires et traitements | 144 355.00 | 103 107.00 | ||
FZ Charges sociales | 57 957.00 | 37 987.00 | ||
GE Autres charges | 14.00 | 12.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 234 856.00 | 154 102.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 35 615.00 | 22 893.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 371.00 | 1 840.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 372.00 | 1 841.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 995.00 | 15 105.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 995.00 | 15 105.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 623.00 | -13 265.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 992.00 | 9 628.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 981.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 981.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 100.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 996.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 096.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 885.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 945.00 | 1 362.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 824.00 | 178 835.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 892.00 | 170 569.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 932.00 | 8 266.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 933.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 724 228.00 | 77 380.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 726 161.00 | 77 380.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 933.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 84 996.00 | 3 716 612.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 996.00 | 3 718 545.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 933.00 | 1 933.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 933.00 | 1 933.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 840.00 | 15 840.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | ||
VB T. V. A. | 9 665.00 | 9 665.00 | ||
VC Groupe et associés | 73 576.00 | 73 576.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 027.00 | 106 027.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 271.00 | 4 271.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 429.00 | 209 429.00 | 2 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 096.00 | 278 096.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 168.00 | 74 072.00 | 259 521.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 993.00 | 67 993.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 496.00 | 15 496.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 021.00 | 44 021.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 31 498.00 | 31 498.00 | ||
VW T.V.A. | 43 310.00 | 43 310.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 089 631.00 | 1 089 631.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 157.00 | 1 652 060.00 | 259 521.00 | 175 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 530.00 | |||