ALBATROS
Dépôt
| Dénomination | ALBATROS |
| Siren | 510752090 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 6876 |
| Numéro de Gestion | 2009B00276 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49400 SAINT HILAIRE SAINT FLORENT |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 000.00 | 430 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 090.00 | 2 090.00 | 232.00 | |
CU Autres participations | 437 585.00 | 140 543.00 | 297 042.00 | 297 042.00 |
BF Prêts | 105 045.00 | 50 000.00 | 55 045.00 | 53 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 191.00 | 3 191.00 | 3 164.00 | |
BJ TOTAL (I) | 977 911.00 | 622 633.00 | 355 278.00 | 354 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 183.00 | 45 000.00 | 47 183.00 | 122 217.00 |
BZ Autres créances | 3 827 376.00 | 877 139.00 | 2 950 237.00 | 2 581 053.00 |
CF Disponibilités | 10 787.00 | 10 787.00 | 22 897.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 930 346.00 | 922 139.00 | 3 008 207.00 | 2 726 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 908 257.00 | 1 544 772.00 | 3 363 485.00 | 3 080 463.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 610 000.00 | 3 610 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 681.00 | 36 681.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 438 099.00 | -15 987.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 266.00 | -1 422 113.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 287 848.00 | 2 208 582.00 | ||
DP Provisions pour risques | 52 796.00 | 52 796.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 52 796.00 | 52 796.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 271.00 | 167 779.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819 738.00 | 600 616.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 054.00 | 3 807.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 24 229.00 | 29 095.00 | ||
EA Autres dettes | 1 550.00 | 17 787.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 022 842.00 | 819 085.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 363 485.00 | 3 080 463.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 571.00 | 652 967.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 244 820.00 | 244 820.00 | 327 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 820.00 | 244 820.00 | 327 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 244 820.00 | 327 874.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 89 776.00 | 109 202.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 694.00 | 2 098.00 | ||
FY Salaires et traitements | 73 667.00 | 64 556.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 923.00 | 3 326.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 232.00 | 690.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 000.00 | |||
GE Autres charges | 102.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 215 294.00 | 179 974.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 29 526.00 | 147 900.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 61 098.00 | 59 743.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 350 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 411 098.00 | 59 743.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 425 500.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 145.00 | 10 076.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 145.00 | 435 576.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 399 952.00 | -375 833.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 429 478.00 | -227 933.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 148 001.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 624 800.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 212.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 000.00 | 941.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 771 391.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 212.00 | 1 818 980.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350 212.00 | -1 194 180.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 917.00 | 1 012 417.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 651.00 | 2 434 530.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 266.00 | -1 422 113.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 090.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894 607.00 | 1 214.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 697.00 | 1 214.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 432 090.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | 545 821.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 350 000.00 | 977 911.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 858.00 | 232.00 | 2 090.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858.00 | 232.00 | 2 090.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 52 796.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 796.00 | 52 796.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 430 000.00 | 430 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 140 543.00 | |||
060 Stock marchandises | 500 000.00 | 50 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 877 139.00 | 877 139.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 847 682.00 | 45 000.00 | 350 000.00 | 1 542 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 900 478.00 | 45 000.00 | 350 000.00 | 1 595 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 350 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 105 045.00 | 105 045.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 191.00 | 3 191.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 54 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 38 183.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | |||
VB T. V. A. | 1 175.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 278 098.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 546 663.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 027 795.00 | 3 919 559.00 | 108 236.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 271.00 | 170 271.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 054.00 | 7 054.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 338.00 | 1 338.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 467.00 | 3 467.00 | ||
VW T.V.A. | 19 424.00 | 19 424.00 | ||
VI Groupe et associés | 819 738.00 | 819 738.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 550.00 | 1 550.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 842.00 | 852 571.00 | 170 271.00 | |