ALBATROS
Dépôt
| Dénomination | ALBATROS |
| Siren | 510752090 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 9726 |
| Numéro de Gestion | 2009B00276 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49400 Saint-hilaire-saint-florent |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | -430 000.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 000.00 | 430 000.00 | 430 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 090.00 | 2 090.00 | ||
CU Autres participations | 655 012.00 | 103 707.00 | 551 305.00 | 333 878.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 311.00 | 8 311.00 | 8 311.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 195 413.00 | 585 797.00 | 609 616.00 | 392 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 040.00 | 45 000.00 | 279 040.00 | 298 040.00 |
BZ Autres créances | 3 828 732.00 | 981 458.00 | 2 847 274.00 | 2 804 890.00 |
CF Disponibilités | 5 222.00 | 5 222.00 | 6 955.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 157 994.00 | 1 026 458.00 | 3 131 536.00 | 3 109 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 353 407.00 | 1 612 255.00 | 3 741 152.00 | 3 502 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 311.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 260 000.00 | 2 260 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 83 681.00 | 53 681.00 | ||
DG Autres réserves | 486 843.00 | 79 619.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 114.00 | 537 224.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 148 638.00 | 2 930 524.00 | ||
DP Provisions pour risques | 190 400.00 | 225 330.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 190 400.00 | 225 330.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 239.00 | 177 767.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 421.00 | 92 480.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 301.00 | 4 864.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 67 265.00 | 65 466.00 | ||
EA Autres dettes | 6 888.00 | 5 644.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 402 114.00 | 346 220.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 741 152.00 | 3 502 074.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 114.00 | 346 220.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 310 953.00 | 310 953.00 | 710 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 953.00 | 310 953.00 | 710 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 310 953.00 | 710 053.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 86 845.00 | 95 010.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 738.00 | 849.00 | ||
FY Salaires et traitements | 61 716.00 | 48 381.00 | ||
FZ Charges sociales | 14 171.00 | 8 663.00 | ||
GE Autres charges | 364.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 164 834.00 | 152 904.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 146 118.00 | 557 149.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 177 470.00 | 17 861.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 930.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 212 399.00 | 17 861.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 879.00 | 8 135.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 853.00 | 3 910.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 732.00 | 12 045.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 207 668.00 | 5 816.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 353 786.00 | 562 965.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 672.00 | 20 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 741.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 672.00 | 25 741.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 672.00 | -25 741.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 352.00 | 727 914.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 238.00 | 190 690.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 114.00 | 537 224.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 090.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 896.00 | 217 428.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 985.00 | 217 428.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 432 090.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 763 323.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 195 413.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 090.00 | 2 090.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 090.00 | 2 090.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 190 400.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 330.00 | 34 930.00 | 190 400.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 430 000.00 | 430 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 103 707.00 | |||
06 aucun libellé | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 980 579.00 | 879.00 | 981 458.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 609 286.00 | 879.00 | 1 610 165.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 834 616.00 | 879.00 | 34 930.00 | 1 800 565.00 |
UG ‐ Financières | 879.00 | 34 930.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 311.00 | 8 311.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 54 000.00 | 54 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 270 040.00 | 270 040.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VB T. V. A. | 2 137.00 | 2 137.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 154 580.00 | 2 154 580.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 671 015.00 | 1 671 015.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 261 083.00 | 4 261 083.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 239.00 | 180 239.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 301.00 | 4 301.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 527.00 | 2 527.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 225.00 | 5 225.00 | ||
VW T.V.A. | 58 501.00 | 58 501.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | ||
VI Groupe et associés | 143 421.00 | 143 421.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 888.00 | 6 888.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 114.00 | 402 114.00 | ||