BLIS
Dépôt
| Dénomination | BLIS |
| Siren | 511564916 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 8564 |
| Numéro de Gestion | 2009B00433 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45800 SAINT-JEAN-DE-BRAYE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458 105.00 | 144 358.00 | 313 747.00 | 299 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 024.00 | 6 024.00 | 4 920.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 182.00 | 5 717.00 | 24 465.00 | 75.00 |
CU Autres participations | 245 000.00 | 245 000.00 | 191 632.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 700.00 | 22 700.00 | 5 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 763 011.00 | 151 075.00 | 611 936.00 | 501 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 924.00 | 373 924.00 | 232 834.00 | |
BZ Autres créances | 318 116.00 | 318 116.00 | 259 292.00 | |
CF Disponibilités | 129 748.00 | 129 748.00 | 79 531.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 786.00 | 3 786.00 | 2 408.00 | |
CJ TOTAL (II) | 825 573.00 | 825 573.00 | 574 065.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 584.00 | 151 075.00 | 1 437 510.00 | 1 075 558.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 269 495.00 | 198 686.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 053.00 | 70 809.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 7 417.00 | 8 417.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 697.00 | 4 216.00 | ||
DL TOTAL (I) | 301 661.00 | 293 127.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 476.00 | 190 406.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 412.00 | 437 848.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 364.00 | 45 330.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 125 999.00 | 108 848.00 | ||
EA Autres dettes | 25 597.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 135 848.00 | 782 431.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 510.00 | 1 075 558.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 046 035.00 | 911 434.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 035.00 | 911 434.00 | ||
FN Production immobilisée | 27 980.00 | 5 235.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 367.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 329.00 | 18 761.00 | ||
FQ Autres produits | 18.00 | 170.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 094 728.00 | 935 599.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 417 513.00 | 372 153.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 425.00 | 18 571.00 | ||
FY Salaires et traitements | 452 605.00 | 430 110.00 | ||
FZ Charges sociales | 92 774.00 | 83 279.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 960.00 | 40 142.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 86 023.00 | 62 660.00 | ||
GE Autres charges | 24.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 105 325.00 | 1 006 923.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -10 597.00 | -71 324.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 100 000.00 | 150 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 400.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 101 400.00 | 150 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 505.00 | 5 694.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 505.00 | 5 694.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 93 894.00 | 144 306.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 83 297.00 | 72 982.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 523.00 | 1 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 767.00 | 15 020.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 244.00 | -14 020.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -11 847.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 651.00 | 1 086 599.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 598.00 | 1 015 790.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 053.00 | 70 809.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 924.00 | 94 205.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877.00 | 45 828.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 832.00 | 73 268.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 633.00 | 213 300.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 129.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 523.00 | 30 182.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | 267 700.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 923.00 | 763 011.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 337.00 | 79 021.00 | 145 358.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803.00 | 7 003.00 | 2 088.00 | 5 717.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 140.00 | 86 023.00 | 2 088.00 | 151 075.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 697.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 216.00 | 481.00 | 4 697.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 216.00 | 481.00 | 4 697.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 481.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 700.00 | 5 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 373 924.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 619.00 | |||
VB T. V. A. | 10 045.00 | |||
VP Divers | 5 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 244 365.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 047.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 786.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 526.00 | 701 026.00 | 17 500.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 476.00 | 104 484.00 | 31 992.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 518 968.00 | 51 050.00 | 345 418.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 364.00 | 78 364.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 989.00 | 28 989.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 213.00 | 27 213.00 | ||
VW T.V.A. | 66 849.00 | 66 849.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 948.00 | 2 948.00 | ||
VI Groupe et associés | 250 444.00 | 250 444.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 597.00 | 25 597.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 848.00 | 635 938.00 | 377 410.00 | 122 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 432 968.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 206.00 | |||