BLIS
Dépôt
| Dénomination | BLIS |
| Siren | 511564916 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 8677 |
| Numéro de Gestion | 2009B00433 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45800 SAINT-JEAN-DE-BRAYE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 461 085.00 | 447 291.00 | 13 794.00 | 42 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 973.00 | 279.00 | 96 694.00 | 97 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 933.00 | 33 354.00 | 115 579.00 | 37 254.00 |
CU Autres participations | 1 788 279.00 | 18 590.00 | 1 769 689.00 | 1 798 279.00 |
BF Prêts | 17 564.00 | 17 564.00 | 17 854.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 638.00 | 23 638.00 | 18 588.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 537 473.00 | 500 515.00 | 2 036 958.00 | 2 012 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 568.00 | 288 568.00 | 395 564.00 | |
BZ Autres créances | 440 707.00 | 440 707.00 | 549 135.00 | |
CF Disponibilités | 280 804.00 | 280 804.00 | 178 714.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 010 078.00 | 1 010 078.00 | 1 123 413.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 547 551.00 | 500 515.00 | 3 047 037.00 | 3 136 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 202.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 690 814.00 | 251 956.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 659.00 | 578 859.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 417.00 | 4 417.00 | ||
DK Provisions réglementées | 48 227.00 | 31 034.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 133 118.00 | 877 266.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114 604.00 | 1 319 673.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 603.00 | 560 553.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 484.00 | 100 311.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 248 036.00 | 277 470.00 | ||
EA Autres dettes | 8 192.00 | 868.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 913 919.00 | 2 258 875.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 037.00 | 3 136 140.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 813.00 | 956 635.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 681.00 | 685.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 094 307.00 | 1 824 783.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 094 307.00 | 1 824 783.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 947.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 099.00 | 37 696.00 | ||
FQ Autres produits | 37.00 | 39.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 135 443.00 | 1 863 465.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 073 335.00 | 727 007.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 087.00 | 45 337.00 | ||
FY Salaires et traitements | 664 098.00 | 692 509.00 | ||
FZ Charges sociales | 150 950.00 | 165 242.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 52 007.00 | 50 585.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 43 890.00 | 104 258.00 | ||
GE Autres charges | 203.00 | 20.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 034 570.00 | 1 784 959.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 100 874.00 | 78 506.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 402 800.00 | 552 800.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 609.00 | 6 461.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 409 409.00 | 559 261.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 590.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 474.00 | 24 214.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 064.00 | 24 214.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 369 345.00 | 535 046.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 470 219.00 | 613 553.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 010.00 | 30 903.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 687.00 | 28 156.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 677.00 | 2 747.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 70 882.00 | 37 441.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 555 862.00 | 2 453 629.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 176 203.00 | 1 874 770.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 659.00 | 578 859.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 168.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 253.00 | 93 061.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 834 721.00 | 9 050.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 467 142.00 | 102 111.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110.00 | 558 058.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 381.00 | 148 933.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 290.00 | 1 829 482.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 781.00 | 2 537 473.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418 416.00 | 29 154.00 | 447 571.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 999.00 | 14 736.00 | 16 381.00 | 33 354.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 416.00 | 43 890.00 | 16 381.00 | 481 925.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 48 227.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 31 034.00 | 18 303.00 | 1 110.00 | 48 227.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 18 590.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 590.00 | 18 590.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 31 034.00 | 36 893.00 | 1 110.00 | 66 817.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 18 303.00 | 1 110.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 17 564.00 | 17 564.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 23 638.00 | 23 638.00 | ||
UX Autres créances clients | 288 568.00 | 288 568.00 | ||
VB T. V. A. | 8 262.00 | 8 262.00 | ||
VC Groupe et associés | 349 736.00 | 349 736.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 709.00 | 82 709.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 477.00 | 770 477.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113 923.00 | 89 817.00 | 945 655.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 850.00 | 214 850.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 484.00 | 173 484.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 922.00 | 50 922.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 139.00 | 71 139.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 33 439.00 | 33 439.00 | ||
VW T.V.A. | 90 010.00 | 90 010.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526.00 | 2 526.00 | ||
VI Groupe et associés | 154 753.00 | 154 753.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 192.00 | 8 192.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 919.00 | 889 813.00 | 945 655.00 | 78 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 404.00 | |||