SELENIUM MEDICAL
Dépôt
| Dénomination | SELENIUM MEDICAL |
| Siren | 511567026 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 1834 |
| Numéro de Gestion | 2009B00314 |
| Code Activité | 3250A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 La Rochelle |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 058 610.00 | 762 753.00 | 295 856.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250 002.00 | 1 250 002.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 849.00 | 11 737.00 | 7 112.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 089.00 | 197 592.00 | 291 496.00 | |
AV Immobilisations en cours | 43 335.00 | 43 335.00 | ||
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 19 900.00 | 19 900.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 979 802.00 | 972 083.00 | 2 007 718.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 297.00 | 3 297.00 | ||
BN En cours de production de biens | 9 433.00 | 9 433.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 630 455.00 | 630 455.00 | ||
BZ Autres créances | 2 115 961.00 | 2 115 961.00 | ||
CF Disponibilités | 408 207.00 | 408 207.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 41 648.00 | 41 648.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 209 002.00 | 3 209 002.00 | ||
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 140 088.00 | 140 088.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 328 893.00 | 972 083.00 | 5 356 810.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 169 680.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 218.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 968.00 | |||
DG Autres réserves | 131 964.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 477.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 4 030.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 247 338.00 | |||
DN Avances conditionnées | 410 500.00 | |||
DO TOTAL (II) | 410 500.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 949 393.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 641 980.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 456.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 839.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 252 301.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | |||
EA Autres dettes | 11 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 698 971.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 356 810.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 852 005.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 092.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 544.00 | 22 607.00 | 24 152.00 | |
FG Production vendue services | 3 235 633.00 | 798 103.00 | 4 033 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 237 178.00 | 820 711.00 | 4 057 889.00 | |
FM Production stockée | -119 873.00 | |||
FN Production immobilisée | 344 625.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 52 605.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 354 104.00 | |||
FQ Autres produits | 12.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 689 364.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 861.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 381 158.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 115 086.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 795 769.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 360.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 608 080.00 | |||
FZ Charges sociales | 296 897.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 388 858.00 | |||
GE Autres charges | 11 067.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 658 139.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 31 224.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 484.00 | |||
GN Différences positives de change | 806.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 290.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 64 467.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 664.00 | |||
GS Différences négatives de change | 625.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 106 757.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -103 467.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -72 243.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 325 539.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 325 539.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 839 209.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839 425.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 486 114.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -218 606.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 018 194.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 385 716.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 477.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 535.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 353 230.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 704 971.00 | 604 581.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 824.00 | 763 717.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 065.00 | 117 850.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 289 861.00 | 1 486 149.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940.00 | 2 308 612.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 240 556.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 240 556.00 | 1 554 711.00 | 551 274.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 119 915.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 240 556.00 | 1 555 651.00 | 2 979 802.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570 299.00 | 193 394.00 | 940.00 | 762 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 367.00 | 195 464.00 | 715 501.00 | 209 329.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299 666.00 | 388 858.00 | 716 442.00 | 972 083.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 874.00 | 874.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 874.00 | 874.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 874.00 | 874.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 874.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 900.00 | |||
UX Autres créances clients | 630 455.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 329 763.00 | |||
VB T. V. A. | 63 056.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 314 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 141.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 41 648.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 807 964.00 | 2 788 064.00 | 19 900.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 949 393.00 | 949 393.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 092.00 | 73 092.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 568 888.00 | 671 316.00 | 897 572.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 456.00 | 45 456.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 839.00 | 748 839.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 99 708.00 | 99 708.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 564.00 | 131 564.00 | ||
VW T.V.A. | 11 679.00 | 11 679.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 348.00 | 9 348.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 698 971.00 | 1 852 005.00 | 1 846 965.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 142 590.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 543 020.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 764.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 146 123.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 547.00 | |||
ST Autres comptes | 789 314.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 795 769.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 16 966.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 394.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 360.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 644 570.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 538 469.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | |||