SELENIUM MEDICAL
Dépôt
| Dénomination | SELENIUM MEDICAL |
| Siren | 511567026 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 1754 |
| Numéro de Gestion | 2009B00314 |
| Code Activité | 3250A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 La Rochelle |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 492 130.00 | 931 907.00 | 560 222.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 028 487.00 | 2 028 487.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039 511.00 | 55 284.00 | 984 226.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 015.00 | 256 217.00 | 289 798.00 | |
AV Immobilisations en cours | 88 718.00 | 88 718.00 | ||
CU Autres participations | 162 390.00 | 162 390.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 1 640 826.00 | 1 640 826.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 19 900.00 | 19 900.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 017 995.00 | 1 243 409.00 | 5 774 585.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 604.00 | 2 604.00 | ||
BN En cours de production de biens | 14 851.00 | 14 851.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 269 529.00 | 4 269 529.00 | ||
BZ Autres créances | 1 474 307.00 | 1 474 307.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 249 327.00 | 249 327.00 | ||
CF Disponibilités | 759 688.00 | 759 688.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 35 050.00 | 35 050.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 805 359.00 | 6 805 359.00 | ||
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 641 572.00 | 1 641 572.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 464 927.00 | 1 243 409.00 | 14 221 517.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1 660 726.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 188 540.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 215 760.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 968.00 | |||
DG Autres réserves | 764 442.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 679.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 238 903.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 316 933.00 | |||
DN Avances conditionnées | 850 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 850 000.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 227 847.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 974 960.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 937 781.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 596 048.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | |||
EA Autres dettes | 167 947.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 054 584.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 221 517.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 421 460.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 742.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 122 444.00 | 142.00 | 122 586.00 | |
FG Production vendue services | 6 747 363.00 | 2 001 245.00 | 8 748 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 869 807.00 | 2 001 387.00 | 8 871 194.00 | |
FM Production stockée | 5 418.00 | |||
FN Production immobilisée | 599 106.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 14 166.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 177.00 | |||
FQ Autres produits | 7 977.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 519 041.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 189.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 202 811.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 692.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 285 859.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 85 398.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 252 209.00 | |||
FZ Charges sociales | 474 612.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 271 326.00 | |||
GE Autres charges | 37 035.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 679 135.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -160 093.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 357.00 | |||
GN Différences positives de change | 322.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 679.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 269 474.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 72 825.00 | |||
GS Différences négatives de change | 73.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 342 373.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -341 693.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -501 787.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 643.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 014.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 657.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6 834.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 887.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 947.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 605.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -365 502.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 545 379.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 653 059.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 679.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 920.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 177.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 308 612.00 | 1 212 004.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 274.00 | 1 126 857.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 915.00 | 1 703 217.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 979 802.00 | 4 042 080.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 520 617.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 887.00 | 1 674 245.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 823 132.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 887.00 | 7 017 995.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762 753.00 | 169 154.00 | 931 907.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 329.00 | 102 172.00 | 311 501.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 083.00 | 271 326.00 | 1 243 409.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 640 826.00 | 1 640 826.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 19 900.00 | 19 900.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 269 529.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 276.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 461 653.00 | |||
VB T. V. A. | 557 534.00 | |||
VC Groupe et associés | 429 326.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 517.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 35 050.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 439 614.00 | 7 439 614.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 227 847.00 | 32 139.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 742.00 | 89 742.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 885 217.00 | 447 802.00 | 1 255 717.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 937 781.00 | 3 937 781.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 87 179.00 | 87 179.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 715.00 | 149 715.00 | ||
VW T.V.A. | 327 755.00 | 327 755.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 398.00 | 31 398.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 947.00 | 167 947.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 054 584.00 | 5 421 460.00 | 1 255 717.00 | 4 377 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 383 608.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 337 016.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 314 676.00 | |||
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 227 973.00 | |||
YT Sous‐traitance | 5 448 891.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 398 658.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 322 107.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 177 501.00 | |||
ST Autres comptes | 938 699.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 285 859.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 34 344.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 054.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 398.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 077 436.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 215 851.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||