ENERGY POOL DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | ENERGY POOL DEVELOPPEMENT |
| Siren | 511797904 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 10587 |
| Numéro de Gestion | 2012B00080 |
| Code Activité | 3514Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73370 LE BOURGET DU LAC |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 727 107.00 | 4 893 175.00 | 3 833 932.00 | 4 041 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397 173.00 | 261 447.00 | 135 726.00 | 165 774.00 |
AH Fonds commercial | 19 205 908.00 | 19 205 908.00 | 19 205 908.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 813 695.00 | 25 814.00 | 787 881.00 | 503 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 679.00 | 630 500.00 | 30 179.00 | 91 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 282.00 | 346 039.00 | 310 243.00 | 330 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 488.00 | |||
CU Autres participations | 989 145.00 | 989 145.00 | 336 345.00 | |
BF Prêts | 7 850.00 | 7 850.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 359 702.00 | 359 702.00 | 355 335.00 | |
BJ TOTAL (I) | 31 817 541.00 | 6 164 825.00 | 25 652 716.00 | 25 092 647.00 |
BT Marchandises | 68 883.00 | 68 883.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 614 997.00 | 669 057.00 | 3 945 940.00 | 2 427 027.00 |
BZ Autres créances | 5 124 362.00 | 485 849.00 | 4 638 513.00 | 4 272 765.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 671 221.00 | 671 221.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 200 870.00 | 200 870.00 | 221 338.00 | |
CF Disponibilités | 2 709 643.00 | 2 709 643.00 | 874 535.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 155 673.00 | 155 673.00 | 63 291.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 545 650.00 | 1 154 906.00 | 12 390 743.00 | 7 858 955.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 965.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 363 191.00 | 7 319 732.00 | 38 043 459.00 | 32 952 568.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 350 100.00 | 17 244 330.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 932 079.00 | 5 550.00 | ||
DH Report à nouveau | -2.00 | -13 853 292.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 140.00 | -4 124 554.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 510 317.00 | -727 967.00 | ||
DN Avances conditionnées | 435 892.00 | 209 548.00 | ||
DO TOTAL (II) | 435 892.00 | 209 548.00 | ||
DP Provisions pour risques | 302 886.00 | 40 965.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 302 935.00 | 239 964.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 605 821.00 | 280 929.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 124.00 | 3 600.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 899 246.00 | 25 287 582.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 361 830.00 | 6 582 166.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 187 644.00 | 1 240 836.00 | ||
EA Autres dettes | 28 585.00 | 34 972.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 902.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 27 491 429.00 | 33 190 057.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 043 459.00 | 32 952 568.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 861 765.00 | 7 953 649.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 124.00 | 3 600.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 119 501.00 | 51 329.00 | 170 830.00 | 34 914.00 |
FG Production vendue services | 19 782 096.00 | 2 323 527.00 | 22 105 623.00 | 17 387 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 901 597.00 | 2 374 856.00 | 22 276 453.00 | 17 421 962.00 |
FN Production immobilisée | 1 117 501.00 | 895 439.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 81 370.00 | 48 678.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 360 266.00 | 519 294.00 | ||
FQ Autres produits | 769 822.00 | 158 170.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 605 411.00 | 19 043 543.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 725.00 | 15 185.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -68 883.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 19 121 122.00 | 15 591 161.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 245 505.00 | 149 483.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 504 323.00 | 3 807 111.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 930 967.00 | 1 685 828.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 810 929.00 | 1 589 060.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 889 517.00 | 114 120.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 366 228.00 | 67 971.00 | ||
GE Autres charges | 2 025 257.00 | 514 586.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 013 690.00 | 23 534 505.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 408 278.00 | -4 490 962.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 256.00 | 1 058.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 965.00 | |||
GN Différences positives de change | 290.00 | 441.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 510.00 | 1 498.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 965.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 115 971.00 | 182 499.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 386.00 | 45 180.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 117 358.00 | 228 644.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -113 848.00 | -227 146.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 522 126.00 | -4 718 108.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500 000.00 | 6 553.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 510 000.00 | 6 553.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 246.00 | 734.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 623.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 761.00 | 10 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 007.00 | 11 357.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 497 993.00 | -4 804.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -252 273.00 | -598 358.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 118 922.00 | 19 051 594.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 890 782.00 | 23 176 148.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 140.00 | -4 124 554.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 365 161.00 | 1 361 946.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864 654.00 | 849 394.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 035.00 | 59 350.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 530.00 | 657 167.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 563 288.00 | 2 927 856.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 727 107.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 179.00 | 1 210 868.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 270.00 | 168 154.00 | 1 316 961.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 356 697.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 505 449.00 | 168 154.00 | 31 817 541.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 323 660.00 | 1 569 514.00 | 4 893 175.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 701.00 | 91 560.00 | 287 261.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 860.00 | 160 616.00 | 107 936.00 | 976 539.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 443 221.00 | 1 821 690.00 | 107 936.00 | 6 156 975.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 302 935.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 302 886.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 929.00 | 370 857.00 | 45 965.00 | 605 821.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 19 570.00 | 19 570.00 | ||
060 Stock marchandises | 78 500.00 | 7 850.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 353.00 | 889 517.00 | 94 114.00 | 1 162 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648 282.00 | 1 260 374.00 | 140 079.00 | 1 768 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 255 745.00 | 129 114.00 | ||
UG ‐ Financières | 965.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 7 850.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 359 702.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 614 997.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 124 362.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 155 673.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 933 805.00 | 7 745 772.00 | 3 188 034.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 124.00 | 14 124.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 660 164.00 | 30 500.00 | 12 629 664.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 361 830.00 | 12 361 830.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 668.00 | 267 668.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 491 429.00 | 14 861 765.00 | 12 629 664.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 614 664.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | |||