ENERGY POOL DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | ENERGY POOL DEVELOPPEMENT |
| Siren | 511797904 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 7691 |
| Numéro de Gestion | 2012B00080 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73370 Le Bourget-du-Lac |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 247 980.00 | 11 717 824.00 | 2 530 155.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529 567.00 | 456 318.00 | 73 248.00 | |
AH Fonds commercial | 19 205 908.00 | 19 205 908.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 999 269.00 | 25 814.00 | 973 455.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 661.00 | 674 316.00 | 345.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 198.00 | 428 058.00 | 193 140.00 | |
CU Autres participations | 9 743 145.00 | 334 262.00 | 9 408 883.00 | |
BF Prêts | 104 279.00 | 7 850.00 | 96 429.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 396 964.00 | 396 964.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 46 522 974.00 | 13 644 443.00 | 32 878 530.00 | |
BT Marchandises | 25 982.00 | 25 982.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 9 860 807.00 | 1 845 653.00 | 8 015 154.00 | |
BZ Autres créances | 3 995 154.00 | 1 916 882.00 | 2 078 272.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 174.00 | 68 174.00 | ||
CF Disponibilités | 1 399 625.00 | 1 399 625.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 399 436.00 | 399 436.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 15 749 180.00 | 3 788 517.00 | 11 960 663.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 35 177.00 | 35 177.00 | ||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 141.00 | 14 141.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 321 474.00 | 17 432 961.00 | 44 888 513.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 4 847 978.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 433 130.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 347 228.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 7 226 874.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 11 406.00 | |||
DG Autres réserves | 216 731.00 | |||
DH Report à nouveau | -14 180 959.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 375 712.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 678 698.00 | |||
DN Avances conditionnées | 594 204.00 | |||
DO TOTAL (II) | 594 204.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 189 579.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 493 774.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 683 353.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 398 060.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 213 797.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 297 654.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 553 413.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 802 461.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 589 987.00 | |||
EA Autres dettes | 115 124.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 961 758.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 40 932 256.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 888 513.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 404 084.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 900.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 846 874.00 | 8 434 754.00 | 17 281 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 846 874.00 | 8 434 754.00 | 17 281 628.00 | |
FN Production immobilisée | 405 326.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 666.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 885 010.00 | |||
FQ Autres produits | 3 032 576.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 607 209.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 11 959 726.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 187 444.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 860 194.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 637 848.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 641 422.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 000.00 | |||
GE Autres charges | 3 729 991.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 111 627.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 504 418.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 170.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 491 275.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 491 445.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 946.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 62 056.00 | |||
GS Différences négatives de change | 604 863.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 699 866.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -208 420.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 712 839.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 019 739.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 019 739.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564 134.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 586 560.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 808 556.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 959 251.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 488.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -276 639.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 118 393.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 494 106.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 375 712.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 336 498.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 47 323.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 851 325.00 | 1 442 612.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 352 266.00 | 1 023 955.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 402 186.00 | 34 178.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390 361.00 | 8 967 907.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 996 138.00 | 11 468 652.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 955.00 | 14 247 980.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 641 478.00 | 20 734 745.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 504.00 | 1 295 860.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 113 880.00 | 10 244 389.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 941 816.00 | 46 522 974.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 176 659.00 | 1 541 165.00 | 11 717 825.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493 256.00 | 49 126.00 | 60 250.00 | 482 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 749.00 | 51 131.00 | 140 504.00 | 1 102 375.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 861 664.00 | 1 641 422.00 | 200 754.00 | 13 302 332.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 14 142.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 278 774.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 390 437.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 827 143.00 | 227 353.00 | 2 371 142.00 | 1 683 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 827 143.00 | 227 353.00 | 2 371 142.00 | 1 683 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 75 000.00 | 1 879 867.00 | ||
UG ‐ Financières | 12 353.00 | 491 275.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 140 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 104 279.00 | 104 279.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 396 965.00 | 396 965.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 860 807.00 | 7 279 237.00 | 2 581 570.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 995 154.00 | 1 728 745.00 | 2 266 409.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 399 437.00 | 399 437.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 756 642.00 | 9 407 420.00 | 5 349 223.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 398 060.00 | 398 060.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 209 897.00 | 736 256.00 | 1 473 641.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 297 654.00 | 231 170.00 | 5 848 000.00 | 6 218 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 553 414.00 | 10 553 414.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 802 462.00 | 1 802 462.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 589 987.00 | 589 987.00 | ||
VI Groupe et associés | 741.00 | 741.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 384.00 | 114 384.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 961 758.00 | 12 961 758.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 932 257.00 | 26 404 085.00 | 8 309 688.00 | 6 218 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 594.00 | |||