FINANCIERE HDW
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE HDW |
| Siren | 512006453 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 5528 |
| Numéro de Gestion | 2009B01238 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77111 Soignolles-en-Brie |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 485.00 | 5 774.00 | 24 711.00 | 27 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 357.00 | 88 907.00 | 176 451.00 | 99 678.00 |
CU Autres participations | 5 715 078.00 | 5 715 078.00 | 5 719 078.00 | |
BF Prêts | 800.00 | 800.00 | 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 011 721.00 | 94 681.00 | 5 917 039.00 | 5 847 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 789.00 | 221 789.00 | 200 404.00 | |
BZ Autres créances | 2 018 962.00 | 2 018 962.00 | 1 297 567.00 | |
CF Disponibilités | 466 573.00 | 466 573.00 | 298 846.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | 1 579.00 | 545.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 708 903.00 | 2 708 903.00 | 1 797 360.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 720 624.00 | 94 681.00 | 8 625 943.00 | 7 644 549.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 979 600.00 | 2 979 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 174 198.00 | 156 502.00 | ||
DH Report à nouveau | -179 387.00 | -95 616.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 585.00 | 353 926.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 856 996.00 | 3 394 411.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 380 098.00 | 2 601 261.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 089 825.00 | 1 321 231.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 524.00 | 52 477.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 216 136.00 | 164 706.00 | ||
EA Autres dettes | 38 363.00 | 110 463.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 768 947.00 | 4 250 138.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 625 943.00 | 7 644 549.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 082 213.00 | 1 082 213.00 | 931 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 213.00 | 1 082 213.00 | 931 196.00 | |
FQ Autres produits | 80.00 | 61.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 082 293.00 | 931 257.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 315 137.00 | 395 589.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 764.00 | 23 055.00 | ||
FY Salaires et traitements | 448 509.00 | 389 528.00 | ||
FZ Charges sociales | 206 095.00 | 190 256.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 726.00 | 18 086.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 39.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 039 234.00 | 1 016 553.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 43 059.00 | -85 296.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 770 975.00 | 515 449.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 770 975.00 | 515 449.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 77 496.00 | 21 868.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 77 496.00 | 21 868.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 693 479.00 | 493 581.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 736 538.00 | 408 285.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 041.00 | 8 276.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 041.00 | 8 276.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 082.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 8 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 33 082.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 041.00 | -24 806.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -46 006.00 | 29 553.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 310.00 | 1 454 981.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 725.00 | 1 101 056.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 882 585.00 | 353 926.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 485.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 981.00 | 115 377.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 719 678.00 | 1 900.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 900 144.00 | 117 277.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 485.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 265 357.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | 5 715 878.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 700.00 | 6 011 721.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 653.00 | 3 121.00 | 5 774.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 302.00 | 38 604.00 | 88 907.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 956.00 | 41 726.00 | 94 681.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 800.00 | 800.00 | ||
UX Autres créances clients | 221 789.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | |||
VB T. V. A. | 13 500.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 994 260.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 243 130.00 | 2 243 130.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 379 757.00 | 231 299.00 | 957 982.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 524.00 | 44 524.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 449.00 | 22 449.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 261.00 | 98 261.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 21 911.00 | 21 911.00 | ||
VW T.V.A. | 62 309.00 | 62 309.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 206.00 | 11 206.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 089 825.00 | 2 089 825.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 363.00 | 38 363.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 768 947.00 | 2 620 489.00 | 957 982.00 | 1 190 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 558.00 | |||