FINANCIERE HDW
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE HDW |
| Siren | 512006453 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 7809 |
| Numéro de Gestion | 2009B01238 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77111 Soignolles-en-Brie |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 485.00 | 12 485.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 556.00 | 224 983.00 | 146 573.00 | 206 661.00 |
CU Autres participations | 5 902 958.00 | 5 902 958.00 | 5 905 958.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 304 999.00 | 237 468.00 | 6 067 531.00 | 6 130 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 027.00 | 222 027.00 | 200 492.00 | |
BZ Autres créances | 3 411 716.00 | 3 411 716.00 | 3 955 541.00 | |
CF Disponibilités | 553 727.00 | 553 727.00 | 396 267.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 763.00 | 4 763.00 | 4 267.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 192 233.00 | 4 192 233.00 | 4 556 567.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 497 232.00 | 237 468.00 | 10 259 764.00 | 10 687 186.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 979 600.00 | 2 979 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 297 960.00 | 297 960.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 137 151.00 | 1 635 522.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 104.00 | 2 501 629.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 445 815.00 | 7 414 711.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 569 251.00 | 1 681 224.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893 943.00 | 1 259 485.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 387.00 | 42 295.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 140 344.00 | 120 709.00 | ||
EA Autres dettes | 168 023.00 | 168 761.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 813 949.00 | 3 272 475.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 259 764.00 | 10 687 186.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 812 934.00 | 812 934.00 | 1 006 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 934.00 | 812 934.00 | 1 006 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 952.00 | |||
FQ Autres produits | 160.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 817 887.00 | 1 006 915.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 275 071.00 | 282 521.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 125.00 | 30 313.00 | ||
FY Salaires et traitements | 309 466.00 | 385 645.00 | ||
FZ Charges sociales | 140 992.00 | 207 485.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 309.00 | 64 905.00 | ||
GE Autres charges | 388.00 | 165.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 819 352.00 | 971 034.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 465.00 | 35 881.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 108 570.00 | 2 596 474.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 181.00 | 445.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 108 750.00 | 2 596 919.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 149 271.00 | 212 809.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 149 271.00 | 212 809.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -40 521.00 | 2 384 110.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -41 986.00 | 2 419 991.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 49 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 49 499.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 779.00 | 45 451.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 779.00 | 45 451.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 221.00 | 4 048.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -64 869.00 | -77 590.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 637.00 | 3 653 333.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 533.00 | 1 151 703.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 104.00 | 2 501 629.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 485.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 536.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 905 958.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 321 979.00 | 1 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 485.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 980.00 | 371 556.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | 5 902 958.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 980.00 | 6 304 999.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 485.00 | 12 485.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 875.00 | 58 309.00 | 12 201.00 | 224 983.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 360.00 | 58 309.00 | 12 201.00 | 237 468.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 222 027.00 | 222 027.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | 374.00 | ||
VB T. V. A. | 34 594.00 | 34 594.00 | ||
VP Divers | 2 817.00 | 2 817.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 364 060.00 | 3 364 060.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 871.00 | 9 871.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 763.00 | 4 763.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 638 506.00 | 3 638 506.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 569 251.00 | 278 479.00 | 874 523.00 | 416 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 387.00 | 42 387.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 288.00 | 16 288.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 739.00 | 40 739.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 18 108.00 | 18 108.00 | ||
VW T.V.A. | 46 344.00 | 46 344.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 865.00 | 18 865.00 | ||
VI Groupe et associés | 893 943.00 | 893 943.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 023.00 | 168 023.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 813 949.00 | 1 523 176.00 | 874 523.00 | 416 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 822.00 | |||