AQUADIS NATURELLEMENT
Dépôt
| Dénomination | AQUADIS NATURELLEMENT |
| Siren | 512647140 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 2969 |
| Numéro de Gestion | 2009B00360 |
| Code Activité | 1020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29420 Plouvorn |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 361.00 | 54 313.00 | 48.00 | 1 206.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 999.00 | 2 999.00 | ||
AN Terrains | 39 764.00 | 16 121.00 | 23 643.00 | 10 468.00 |
AP Constructions | 129 822.00 | 73 865.00 | 55 957.00 | 35 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 093.00 | 157 578.00 | 28 515.00 | 26 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 922.00 | 265 603.00 | 63 318.00 | 91 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 600.00 | 33 600.00 | 33 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 775 564.00 | 570 481.00 | 205 082.00 | 198 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 165.00 | 6 672.00 | 137 493.00 | 125 919.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 575 253.00 | 575 253.00 | 588 577.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 690 190.00 | 380.00 | 689 810.00 | 634 238.00 |
BZ Autres créances | 374 114.00 | 374 114.00 | 392 846.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
CF Disponibilités | 146 216.00 | 146 216.00 | 121 873.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 650.00 | 10 650.00 | 9 033.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 140 591.00 | 7 052.00 | 2 133 539.00 | 2 072 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 156.00 | 577 534.00 | 2 338 621.00 | 2 270 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 600.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | ||
DG Autres réserves | 356 997.00 | 318 164.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 761.00 | 69 072.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 9 028.00 | 13 543.00 | ||
DK Provisions réglementées | 22 026.00 | 25 922.00 | ||
DL TOTAL (I) | 772 814.00 | 734 703.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 739.00 | 742 937.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 76.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 443.00 | 500 404.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 237 888.00 | 236 169.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 112.00 | 5 787.00 | ||
EA Autres dettes | 38 597.00 | 50 821.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 565 807.00 | 1 536 197.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 621.00 | 2 270 900.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 197.00 | 1 472 389.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 810 013.00 | 630 015.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 396.00 | 2 396.00 | 433.00 | |
FD Production vendue biens | 7 276 462.00 | 759 298.00 | 8 035 760.00 | 7 345 238.00 |
FG Production vendue services | 107 443.00 | 107 443.00 | 65 810.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 386 302.00 | 759 298.00 | 8 145 600.00 | 7 411 482.00 |
FM Production stockée | -13 324.00 | 259 506.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 871.00 | 12 697.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 183 156.00 | 7 683 696.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 924.00 | 1 699.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 473 987.00 | 4 971 689.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 399.00 | 41 615.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 503 558.00 | 1 524 577.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 88 891.00 | 82 901.00 | ||
FY Salaires et traitements | 784 503.00 | 741 456.00 | ||
FZ Charges sociales | 191 089.00 | 195 527.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 64 416.00 | 72 486.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 512.00 | 1 526.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 57.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 099 491.00 | 7 633 538.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 83 664.00 | 50 158.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 211.00 | 1 329.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 211.00 | 1 329.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 856.00 | 23 143.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 856.00 | 23 143.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 644.00 | -21 813.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 63 019.00 | 28 344.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 803.00 | 3 500.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 014.00 | 33 552.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 464.00 | 10 046.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 282.00 | 47 098.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 014.00 | 1 006.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 568.00 | 5 364.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 789.00 | 6 370.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 492.00 | 40 728.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 750.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 205 650.00 | 7 732 124.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 128 888.00 | 7 663 052.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 761.00 | 69 072.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 614.00 | 51 262.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 339.00 | 12 496.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 045.00 | 315.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 670.00 | 70 978.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 600.00 | 5 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 316.00 | 76 293.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 360.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046.00 | 684 603.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 33 600.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 046.00 | 775 564.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 839.00 | 1 473.00 | 57 312.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 065.00 | 62 943.00 | 839.00 | 513 169.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 905.00 | 64 416.00 | 839.00 | 570 481.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 22 026.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 25 922.00 | 2 568.00 | 6 464.00 | 22 026.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 846.00 | 357.00 | 1 531.00 | 6 672.00 |
6T Sur comptes clients | 225.00 | 155.00 | 380.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 071.00 | 512.00 | 1 531.00 | 7 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 994.00 | 3 080.00 | 7 996.00 | 29 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 512.00 | 1 531.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 568.00 | 6 464.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 33 600.00 | 33 600.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 902.00 | |||
UX Autres créances clients | 689 288.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 472.00 | |||
VB T. V. A. | 83 937.00 | |||
VP Divers | 9 184.00 | |||
VC Groupe et associés | 187 660.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 859.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 650.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 555.00 | 1 108 555.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810 013.00 | 810 013.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 726.00 | 37 116.00 | 58 610.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 443.00 | 381 443.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 104 020.00 | 104 020.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 730.00 | 132 730.00 | ||
VW T.V.A. | 1 137.00 | 1 137.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 112.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 597.00 | 38 597.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 807.00 | 1 507 197.00 | 58 610.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 196.00 | |||