AQUADIS NATURELLEMENT
Dépôt
| Dénomination | AQUADIS NATURELLEMENT |
| Siren | 512647140 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 2534 |
| Numéro de Gestion | 2009B00360 |
| Code Activité | 4723Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 29420 Plouvorn |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 361.00 | 54 361.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 999.00 | 2 999.00 | ||
AN Terrains | 43 259.00 | 27 631.00 | 15 627.00 | 15 529.00 |
AP Constructions | 166 763.00 | 117 924.00 | 48 839.00 | 62 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 512.00 | 211 690.00 | 68 822.00 | 81 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 724.00 | 362 340.00 | 54 383.00 | 72 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 407.00 | 30 407.00 | 29 959.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | 14 400.00 | 34 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 009 428.00 | 776 948.00 | 232 480.00 | 296 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 006.00 | 2 504.00 | 155 502.00 | 172 001.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 741 517.00 | 741 517.00 | 681 257.00 | |
BT Marchandises | 1 504.00 | 1 504.00 | 1 530.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 805 814.00 | 774.00 | 805 040.00 | 857 120.00 |
BZ Autres créances | 334 763.00 | 334 763.00 | 659 524.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | 140 000.00 | 170 000.00 | |
CF Disponibilités | 59 791.00 | 59 791.00 | 85 498.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 983.00 | 16 983.00 | 9 343.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 258 382.00 | 3 279.00 | 2 255 103.00 | 2 636 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 810.00 | 780 227.00 | 2 487 583.00 | 2 933 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 400.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | ||
DG Autres réserves | 482 445.00 | 444 228.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 086.00 | 88 336.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 10 499.00 | 5 999.00 | ||
DK Provisions réglementées | 19 335.00 | 26 995.00 | ||
DL TOTAL (I) | 677 194.00 | 873 560.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 205.00 | 969 728.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 797.00 | 24 810.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 315.00 | 690 980.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 259 091.00 | 315 507.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 518.00 | 3 640.00 | ||
EA Autres dettes | 42 460.00 | 54 887.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 810 388.00 | 2 059 556.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 583.00 | 2 933 116.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 763 160.00 | 1 979 425.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 826 841.00 | 833 499.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 360.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 866.00 | 21 393.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 359.00 | 448.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 586.00 | 21 841.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 360.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 907 260.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 20 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | 44 807.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 1 009 428.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 360.00 | 57 360.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 386.00 | 66 200.00 | 719 587.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 747.00 | 66 200.00 | 776 948.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 19 335.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 26 995.00 | 4 781.00 | 12 440.00 | 19 335.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 273.00 | 1 768.00 | 2 504.00 | |
6T Sur comptes clients | 513.00 | 261.00 | 774.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 786.00 | 261.00 | 1 768.00 | 3 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 781.00 | 5 042.00 | 14 209.00 | 22 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 261.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 781.00 | 14 209.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | 14 400.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 787.00 | 787.00 | ||
UX Autres créances clients | 805 026.00 | 805 026.00 | ||
VB T. V. A. | 70 062.00 | 70 062.00 | ||
VP Divers | 1 190.00 | 1 190.00 | ||
VC Groupe et associés | 213 594.00 | 213 594.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 915.00 | 49 915.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 983.00 | 16 983.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 961.00 | 1 171 961.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 827 972.00 | 827 972.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 233.00 | 48 005.00 | 47 228.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 315.00 | 557 315.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 116 688.00 | 116 688.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 275.00 | 141 275.00 | ||
VW T.V.A. | 713.00 | 713.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 518.00 | 3 518.00 | ||
VI Groupe et associés | 24 769.00 | 24 769.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 460.00 | 42 460.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 388.00 | 1 763 160.00 | 47 228.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 517.00 | |||