QUERIAL
Dépôt
| Dénomination | QUERIAL |
| Siren | 512682881 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 432 |
| Numéro de Gestion | 2011B00275 |
| Code Activité | 1091Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 46300 Gourdon |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | ||
AN Terrains | 32 578.00 | 32 578.00 | 32 578.00 | |
AP Constructions | 1 112 503.00 | 405 361.00 | 707 142.00 | 774 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 158 151.00 | 905 237.00 | 1 252 914.00 | 1 132 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 699.00 | 59 136.00 | 58 562.00 | 37 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 421 333.00 | 1 370 134.00 | 2 051 198.00 | 1 976 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391 327.00 | 391 327.00 | 413 455.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 216.00 | 151 216.00 | 201 615.00 | |
BT Marchandises | 1 401.00 | 1 401.00 | 63.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 436.00 | 5 436.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 599 914.00 | 1 599 914.00 | 1 596 583.00 | |
BZ Autres créances | 314 796.00 | 108 158.00 | 206 638.00 | 244 609.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 154 550.00 | 154 550.00 | 154 550.00 | |
CF Disponibilités | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 203.00 | 45 203.00 | 36 207.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 663 896.00 | 108 158.00 | 2 555 737.00 | 2 647 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 085 229.00 | 1 478 293.00 | 4 606 936.00 | 4 623 497.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 454 570.00 | 2 454 570.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 730.00 | 272 730.00 | ||
DH Report à nouveau | -344 361.00 | -212 729.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 708.00 | -131 632.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 263 229.00 | 2 382 938.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 398.00 | 11 398.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 121 750.00 | 114 296.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 133 148.00 | 125 694.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 049.00 | 393 709.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 659.00 | 1 543 919.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 213 980.00 | 169 910.00 | ||
EA Autres dettes | 29 868.00 | 7 325.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 210 558.00 | 2 114 864.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 606 936.00 | 4 623 497.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 210 558.00 | 2 114 864.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419 049.00 | 393 709.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 752 086.00 | 752 086.00 | 427 007.00 | |
FD Production vendue biens | 13 602 158.00 | 13 602 158.00 | 14 288 744.00 | |
FG Production vendue services | 118 670.00 | 118 670.00 | 28 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 472 915.00 | 14 472 915.00 | 14 743 752.00 | |
FM Production stockée | -99 882.00 | 92 213.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 044.00 | 541.00 | ||
FQ Autres produits | 3 300.00 | 3 300.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 474 376.00 | 14 839 808.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 410 316.00 | 319 190.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 337.00 | 35.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 829 801.00 | 12 217 310.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 355.00 | 80 649.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 336 596.00 | 1 371 028.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 734.00 | 78 355.00 | ||
FY Salaires et traitements | 486 687.00 | 475 215.00 | ||
FZ Charges sociales | 182 364.00 | 175 133.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 308 487.00 | 268 524.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 578 295.00 | 14 985 443.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -103 918.00 | -145 635.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 171.00 | 12 253.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 171.00 | 12 253.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 171.00 | -12 253.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -111 090.00 | -157 889.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 134 668.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 307.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 162 975.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 21 847.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 163.00 | 5 219.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 454.00 | 108 158.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 620.00 | 135 225.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 618.00 | 27 750.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 492.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 474 378.00 | 15 002 783.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 594 086.00 | 15 134 415.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 708.00 | -131 632.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 044.00 | 541.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 038 695.00 | 384 487.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 039 095.00 | 384 487.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 250.00 | 3 420 933.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 250.00 | 3 421 333.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 400.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 333.00 | 308 487.00 | 1 086.00 | 1 369 734.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 733.00 | 308 487.00 | 1 086.00 | 1 370 134.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 121 750.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 11 398.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 694.00 | 7 454.00 | 133 148.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 158.00 | 108 158.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 158.00 | 108 158.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 233 852.00 | 7 454.00 | 241 306.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 454.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 599 914.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 818.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 202.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 73 946.00 | |||
VB T. V. A. | 35 940.00 | |||
VC Groupe et associés | 154 550.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 888.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 45 203.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 114 464.00 | 2 114 464.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 049.00 | 419 049.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 659.00 | 1 247 659.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 92 462.00 | 92 462.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 221.00 | 103 221.00 | ||
VW T.V.A. | 818.00 | 818.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 478.00 | 17 478.00 | ||
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 868.00 | 29 868.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 558.00 | 2 210 558.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 085.00 | |||
YT Sous‐traitance | 30 651.00 | 27 803.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 401.00 | 24 140.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 839.00 | 71 013.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 852.00 | 18 631.00 | ||
ST Autres comptes | 1 245 850.00 | 1 229 439.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 336 596.00 | 1 371 028.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 25 332.00 | 23 107.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 401.00 | 55 248.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 734.00 | 78 355.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 472 629.00 | 1 500 260.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 534 535.00 | 1 554 985.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | ||