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QUERIAL

Dépôt

DénominationQUERIAL
Siren512682881
Cloture30/06/2016
Code du Greffe4601
Numéro de dépôt432
Numéro de Gestion2011B00275
Code Activité1091Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt03/03/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse46300 Gourdon
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 400.00 400.00
AN Terrains 32 578.00 32 578.00 32 578.00
AP Constructions 1 112 503.00 405 361.00 707 142.00 774 285.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 158 151.00 905 237.00 1 252 914.00 1 132 014.00
AT Autres immobilisations corporelles 117 699.00 59 136.00 58 562.00 37 482.00
BJ TOTAL (I) 3 421 333.00 1 370 134.00 2 051 198.00 1 976 361.00
BL Matières premières, approvisionnements 391 327.00 391 327.00 413 455.00
BR Produits intermédiaires et finis 151 216.00 151 216.00 201 615.00
BT Marchandises 1 401.00 1 401.00 63.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 5 436.00 5 436.00
BX Clients et comptes rattachés 1 599 914.00 1 599 914.00 1 596 583.00
BZ Autres créances 314 796.00 108 158.00 206 638.00 244 609.00
CB Capital souscrit et appelé, non versé 154 550.00 154 550.00 154 550.00
CF Disponibilités 50.00 50.00 50.00
CH Charges constatées d’avance 45 203.00 45 203.00 36 207.00
CJ TOTAL (II) 2 663 896.00 108 158.00 2 555 737.00 2 647 135.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 085 229.00 1 478 293.00 4 606 936.00 4 623 497.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 2 454 570.00 2 454 570.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 272 730.00 272 730.00
DH Report à nouveau -344 361.00 -212 729.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -119 708.00 -131 632.00
DL TOTAL (I) 2 263 229.00 2 382 938.00
DP Provisions pour risques 11 398.00 11 398.00
DQ Provisions pour charges 121 750.00 114 296.00
DR TOTAL (IV) 133 148.00 125 694.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 419 049.00 393 709.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 300 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 247 659.00 1 543 919.00
DY Dettes fiscales et sociales 213 980.00 169 910.00
EA Autres dettes 29 868.00 7 325.00
EC TOTAL (IV) 2 210 558.00 2 114 864.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 606 936.00 4 623 497.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 210 558.00 2 114 864.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 419 049.00 393 709.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 752 086.00 752 086.00 427 007.00
FD Production vendue biens 13 602 158.00 13 602 158.00 14 288 744.00
FG Production vendue services 118 670.00 118 670.00 28 000.00
FJ Chiffres d’affaires nets 14 472 915.00 14 472 915.00 14 743 752.00
FM Production stockée -99 882.00 92 213.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 98 044.00 541.00
FQ Autres produits 3 300.00 3 300.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 14 474 376.00 14 839 808.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 410 316.00 319 190.00
FT Variation de stock (marchandises) -1 337.00 35.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 11 829 801.00 12 217 310.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -27 355.00 80 649.00
FW Autres achats et charges externes 1 336 596.00 1 371 028.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 52 734.00 78 355.00
FY Salaires et traitements 486 687.00 475 215.00
FZ Charges sociales 182 364.00 175 133.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 308 487.00 268 524.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 14 578 295.00 14 985 443.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -103 918.00 -145 635.00
GR Intérêts et charges assimilées 7 171.00 12 253.00
GU Total des charges financières (VI) 7 171.00 12 253.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -7 171.00 -12 253.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -111 090.00 -157 889.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1.00 134 668.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 28 307.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1.00 162 975.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2.00 21 847.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 163.00 5 219.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 7 454.00 108 158.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 8 620.00 135 225.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -8 618.00 27 750.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 1 492.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 14 474 378.00 15 002 783.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 14 594 086.00 15 134 415.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -119 708.00 -131 632.00
A1 ACTIF ‐ Placements 98 044.00 541.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 400.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 038 695.00 384 487.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 039 095.00 384 487.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 400.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 2 250.00 3 420 933.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 250.00 3 421 333.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 400.00 400.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 062 333.00 308 487.00 1 086.00 1 369 734.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 062 733.00 308 487.00 1 086.00 1 370 134.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4J Provisions pour perte sur marchés à terme 121 750.00
5V Autres provisions pour risques et charges 11 398.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 125 694.00 7 454.00 133 148.00
6X Autres provisions pour dépréciation 108 158.00 108 158.00
7B Total Provisions pour dépréciation 108 158.00 108 158.00
7C TOTAL GENERAL 233 852.00 7 454.00 241 306.00
UJ ‐ Exceptionnelles 7 454.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 1 599 914.00
UY Personnel et comptes rattachés 6 818.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 16 202.00
VM Impôts sur les bénéfices 73 946.00
VB T. V. A. 35 940.00
VC Groupe et associés 154 550.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 181 888.00
VS Charges constatées d’avance 45 203.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 114 464.00 2 114 464.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 419 049.00 419 049.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 247 659.00 1 247 659.00
8C Personnel et comptes rattachés 92 462.00 92 462.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 103 221.00 103 221.00
VW T.V.A. 818.00 818.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 17 478.00 17 478.00
VI Groupe et associés 300 000.00 300 000.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 29 868.00 29 868.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 210 558.00 2 210 558.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YQ Engagement de crédit‐bail mobilier 3 085.00
YT Sous‐traitance 30 651.00 27 803.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 20 401.00 24 140.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 23 839.00 71 013.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 15 852.00 18 631.00
ST Autres comptes 1 245 850.00 1 229 439.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1 336 596.00 1 371 028.00
YW Taxe professionnelle 25 332.00 23 107.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 27 401.00 55 248.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 52 734.00 78 355.00
YY Montant de la TVA. collectée 1 472 629.00 1 500 260.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 1 534 535.00 1 554 985.00
YP Effectif moyen du personnel 15.00 15.00